| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][熱][存][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.5 (3.57%) 48213張 (+107.33%) 季線上 短漲多 33720張 23395張 12172張 48213張 2.06倍 |
9.85% 44.52% 136.16% 159.55% 119.48% |
1.4~1.6 6.7~7.7 |
122.67 (-43.6%) 217.5 |
N/A 0.66 |
1440 、Y! |
小型股 746.01億 |
5.46% 11.48% |
被動元器件 |
2025-08-20 2026-06-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.5 | 212.6↗ | 199.35↗ | 174.92↗ | 171.64↗ | 152.2↗ | 137.19↗ | 111.3↗ | 99.34↗ |
| 乖離率 | 2.3% | 9.1% | 24.34% | 26.72% | 42.9% | 58.54% | 95.42% | 118.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 198.0 | 148.0 | 150.5 | 149.5 | 91.1 | 92.1 | 83.8 | 99.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.08,29.67 (12.36,16.73,21.11) 4.72,44.49 (1.34,2.12,2.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(92.96% 帶寬大) 月線斜率1.95 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.36←61.05(7.31%) 14.97←17.45(-2.48%), 4.34% 68.36←60.03(8.33%) 14.97←18.83(-3.86%), 30.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.21%[114] (2.79%[115]) 0 (2.21%) | 相對高點 相對低點 | 231.0 (-5.84%) 26-06-03 74.1 (193.52%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.41 16.27 4.29 18個月新高 12.89億(4月) 短突破長 | 2.65 9.28 5.45 11.08億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 231.0 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.37% 14.06% -1597 -2 1 28.77%←20.4%(8.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 133.43(-38.65%) | 日KD RSI MACD | 85.48,79.05 71.02 3.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 5%,-2%,0%,-1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.66,93.95 down 86.24 11.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1440 、Y! | 月KD RSI MACD | 91.12,87.86 83.12 14.17 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.33%←1.8%(2.53%) | -149 (連3買轉賣) 0.31% | 2年趨勢圖 | 4.33%←14.72%(-10.39%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 7.77 0.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 24.34% 58.54% 95.42% 118.95% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 19.2%←17.6%(1.6%) | 3753 (連2買) 7.78% | 2年趨勢圖 | 19.2%←17.0%(2.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.06% 50.69% 137.35% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←3.17%(-0.31%) | -3 0.01% | 2年趨勢圖 | 2.86%←0.91%(1.95%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.67←0.7 (-4.29%) Q1←Q4 第1降 0.67←0.65 (+3.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.39←33.24 (+0.45%) Q1←Q4 第1升 33.39←31.66 (+5.46%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.04←4.68 (+0.45%) Q1←Q4 第1升 5.04←5.15 (+5.46%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 29.57←27.32 (+8.24%) Q1←Q4 連2升 29.57←30.24 (-2.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.6←101.81 (-2.17%) Q1←Q4 第1降 99.6←103.51 (-3.78%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.55←107.99 (-2.17%) Q1←Q4 連2升 114.55←130.08 (-11.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.32←1.32 (0.0%) Q1←Q4 1.32←1.38 (-4.35%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←0.97 (+21.65%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.21 (-2.48%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.33←32.18 Q1←Q4 連2升 32.33←35.39 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.08←14.07 Q1←Q4 連2升 15.08←16.28 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.5←13.61 Q1←Q4 連2降 13.5←14.86 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←2.9 Q1←Q4 連2降 2.88←2.81 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.08←2.14 Q1←Q4 連2降 2.08←2.13 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 華新科技(股) 大股東 一般交易 700張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」納鴻海、技嘉等/刪聯電、宏�硉� |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】晶技係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/05/05 【公告】晶技 2026年4月合併營收12.89億元 年增1.42% 115/04/14 【公告】係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/14 【公告】晶技115年3月自結損益公告 115/04/07 【公告】晶技 2026年3月合併營收11.08億元 年增2.66% 115/03/12 【公告】晶技受邀參加群益金鼎證券舉辦之「2026年第一季投資論壇」 115/03/09 【公告】晶技董事會決議114年5月27日股東常會通過之私募發行普通股案屆期不予辦理 115/03/09 【公告】董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】晶技 2026年2月合併營收10.14億元 年增7.31% 115/02/09 【公告】晶技董事會決議通過處分台興電子企業(股)公司股份 115/02/05 【公告】晶技 2026年1月合併營收12.17億元 年增6.57% 115/01/05 【公告】晶技 2025年12月合併營收10.24億元 年增-1.29% 114/12/05 【公告】晶技 2025年11月合併營收11.74億元 年增4.24% 114/11/14 【公告】晶技受邀參加華南永昌證券舉辦之「2025冬季產業趨勢暨企業論壇」 114/11/05 【公告】晶技 2025年10月合併營收11.27億元 年增-3.25% 114/10/07 【公告】晶技 2025年9月合併營收12.35億元 年增-4.99% 114/09/23 【公告】晶技第四次買回庫藏股執行完畢 114/09/05 【公告】晶技 2025年8月合併營收11.46億元 年增-4.92% 114/08/25 【公告】晶技受邀參加國泰證券舉辦之「2025第三季投資論壇」 114/08/21 Google新機登場！能率大漲8%點火9檔Google Pixel概念股飆高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶技 | 9.85% 33720(42.98%) | 46.96% 30941(55.82%) | 44.52% 23395(106.08%) | 136.16% 12172(296.07%) | 159.55% 7021(586.64%) | 119.48% 4497(972.02%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.16 | 16.86 | 17.23 | 21.35 | 22.79 |
| ROE | 11.11 | 15.09 | 14.08 | 22.24 | 27.81 |
| 本業收入比 | 92.00 | 82.95 | 90.60 | 83.34 | 94.00 |
| 自由現金流量 | 20.89 | -5.41 | 23.24 | 25.75 | 17.68 |
| 利息保障倍數 | 33.94 | 46.86 | 36.81 | 70.06 | 89.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標