| 收盤價 成交量 05-20 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3 (-0.27%) 564張 (-9.45%) 734張 860張 2098張 季線下 ↗73.36 ↘73.48 ↘74.08 ↗73.87 ↘74.32 ↗74.47 564張 0.66倍 |
0.0% 2.09% 3.09% 12.6% 14.17% |
55.61 (-24.13%) 73.3 |
65.46 (-10.7%) 45.77 (-37.56%) |
65.45 (-10.71%) 0.8 |
N/A |
15.44億 113.15億 |
6.09% 28.29% |
資安 軟件 |
2024-03-21 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.9,N/A (9.95,12.09,14.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.0%) 月線斜率0.04 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[112] (N/A) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-8.15%) 24-03-20 36.75 (99.46%) 22-10-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.37% -3 0 0 5.97%←5.83%(2.4%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.14 -23.56 6.18 11.07億(4月) | 26.13 17.49 7.66 18個月新高 14.48億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-29 76.1 (24-05-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,1%,-11%,-6% 賣,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 34.0,36.0 73.4,72.9 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 65.45(-10.71%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.54 30.11,28.32 up 75.5,72.9 -0.45 | 投信(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.1%(240.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.44 75.19,79.53 79.8,72.9 1.02 | 外資(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←6.82%(-13.05%) | -51 (連2賣) 9.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.01,24.35 (1.12,1.6,2.09) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% -1.57% 3.74% 10.09% | 自營商(張) 05-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.36%(-50.0%) | 9 (連2買) 1.6% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 2.37% 11.15% | 大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 39.46←41.52(-4.96%) 29.17←28.13(3.7%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.81←0.74 (+9.46%) Q1←Q4 連2升 0.81←0.4 (+102.5%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 40.05←32.37 (+23.73%) Q1←Q4 第1升 40.05←37.2 (+7.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.58←1.8 (+23.73%) Q1←Q4 第1升 2.58←2.09 (+7.66%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.67←12.73 (-16.18%) Q1←Q4 第1降 10.67←12.42 (-14.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.24←96.08 (-16.49%) Q1←Q4 第1降 80.24←74.76 (+7.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.54←37.31 (-16.49%) Q1←Q4 第1降 30.54←44.04 (-30.65%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←1.1 (+17.27%) Q1←Q4 第1升 1.29←1.17 (+10.26%) Q1←Q1 9季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←0.9 (+31.11%) Q1←Q4 第1升 1.18←1.07 (+10.28%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.95←13.37 Q1←Q4 第1降 12.95←11.05 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.43←5.56 Q1←Q4 第1升 6.43←5.63 Q1←Q1 14季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.56←5.33 Q1←Q4 連5升 5.56←4.78 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.75←4.15 Q1←Q4 第1升 4.75←4.68 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.55←2.21 Q1←Q4 第1升 2.55←2.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 零壹 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.29元 113/05/10 零壹第一季合併獲利2.00億元，每股稅後1.29元 |
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| 新聞 | 113/05/16 《商情》黃金亞洲電子盤上漲 113/05/16 零壹宣布與Broadcom簽訂新VMware代理協議，助攻推動私有雲架構 113/05/15 零壹續任VMware台灣代理商 113/05/10 《資服股》零壹第1季每股盈餘1.29元 113/05/08 【公告】零壹 2024年4月合併營收11.07億元 年增1.14% 113/05/08 《業績-資服》零壹4月營收為11.07億元，年增1.14% 113/05/02 【公告】零壹113年第1季合併財報董事會召開日期 113/04/21 拓展雲策略布局 零壹成立聯壹數位子公司 113/04/16 零壹強化雲策略布局，成立「聯壹數位」子公司提供多元數位化解決方案 113/04/14 《資服股》零壹 雲端服務喊燒 113/04/13 零壹 雲端服務喊燒 113/04/09 《業績-資服》零壹3月營收為14.48億元，年增26.13% 113/04/08 【公告】零壹 2024年3月合併營收14.48億元 年增26.13% 113/03/08 《業績-資服》零壹2月營收為12.32億元，年減7.72% 113/03/08 【公告】零壹 2024年2月合併營收12.32億元 年增-7.72% 113/03/06 【公告】零壹調整113年分派股東現金股利配息率 113/02/29 零壹2023年三率三升，營收、獲利雙創新高，EPS 4.5元 113/02/28 精誠、零壹 2024年營運向上 113/02/27 【公告】零壹董事會辦理私募普通股案相關事宜(文字誤植更正) 113/02/27 【公告】零壹董事會決議召開113年股東常會相關事宜(股東常會年度誤植更正) |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 14.23 | 65.46 | -10.7 | 60.75 | -17.12 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.09 | 51.03 | -30.38 |
| 平均 本益比 | 12.09 | 55.61 | -24.13 | 60.35 | -17.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.6 | 39.19 | -46.53 |
| 最低價 本益比 | 9.95 | 45.77 | -37.56 | 59.95 | -18.21 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.12 | 27.35 | -62.69 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 72.9 | 39.95 | 16.33 | 8.95 | 4.0 | 5.49% | 10.01% | 2.92 | 1.61 |
| 111 | 49.95 | 36.75 | 12.61 | 9.28 | 3.6 | 7.21% | 9.8% | 2.06 | 1.13 |
| 110 | 51.2 | 36.65 | 14.78 | 10.58 | 3.6 | 7.03% | 9.82% | 2.55 | 1.85 |
| 109 | 47.6 | 18.7 | 16.69 | 6.56 | 3.0 | 6.3% | 16.04% | 2.42 | 1.31 |
| 108 | 36.25 | 19.3 | 16.01 | 8.52 | 2.01 | 5.54% | 10.41% | 2.0 | 1.13 |
| 107 | 25.8 | 17.7 | 15.81 | 10.84 | 1.5 | 5.81% | 8.47% | 1.43 | 1.03 |
| 106 | 22.4 | 17.0 | 17.71 | 13.44 | 1.3 | 5.8% | 7.65% | 1.32 | 1.02 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 0.0% 734(-23.09%) | -2.66% 965(-41.52%) | 2.09% 860(-34.37%) | 3.09% 2098(-73.09%) | 12.6% 2084(-72.9%) | 14.17% 2681(-78.94%) |
| 加權指數 | 1.36% | 2.99% | 9.58% | 13.9% | 23.61% | 30.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.3 | 73.4→ | 73.36↗ | 73.48↘ | 74.08↘ | 73.87↗ | 73.87↘ | 74.32↘ | 74.47↗ | 71.66↗ | 71.4↗ | 70.66↗ | 67.44↗ | 66.58↗ | 65.83↗ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.08% | -0.24% | -1.05% | -0.77% | -0.77% | -1.37% | -1.57% | 2.29% | 2.66% | 3.74% | 8.69% | 10.09% | 11.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.3 | 72.1 | 75.4 | 74.0 | 72.7 | 77.3 | 77.4 | 70.7 | 66.2 | 65.1 | 63.9 | 60.5 | 62.9 | 56.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零壹 | 231.14% | 12.0% | 63.0% | -8.0% | 13.0% | 108.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.68 | 5.57 | 4.86 | 5.13 | 4.48 |
| ROE | 16.95 | 15.45 | 16.21 | 17.29 | 15.08 |
| 本業收入比 | 91.66 | 93.05 | 93.02 | 91.16 | 90.29 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 5.51 | -2.7 | 7.01 | 2.37 |
| 利息保障倍數 | 2625.40 | 615.75 | 286.25 | 261.20 | 214.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
