| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 (-1.42%) 3450張 (+13.28%) 季線上 5662張 3060張 4485張 3450張 1.13倍 |
5.32% 11.98% -3.59% -22.96% 29.19% |
86.32 (3.75%) 83.2 |
N/A 0.92 |
1016 N/A |
小型股 378.58億 |
50.38% 37.53% |
營造工程 |
2024-11-18 2025-09-02 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 | 83.28↗ | 79.11↗ | 76.24↗ | 76.25↗ | 78.19↘ | 80.56↘ | 82.86↘ | 82.32↗ |
| 乖離率 | -0.1% | 5.17% | 9.13% | 9.11% | 6.41% | 3.28% | 0.41% | 1.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.0 | 72.4 | 74.3 | 79.1 | 87.1 | 86.3 | 108.0 | 64.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 53.53, 預估本益比: 25.73 ; QQQ: 本益比 79.86, 預估本益比 34.73 ; SOXQ: 本益比 71.36, 預估本益比 25.65 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.25,N/A (10.84,23.67,36.5) 4.01,21.05 (0.77,0.88,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.27% 帶寬大) 月線斜率0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.94←76.64(0.3%) 8.66←8.74(-0.08%), -2.22% 76.94←85.65(-8.71%) 8.66←3.24(5.42%), 136.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.72%[113] (N/A) 4.4 (31.06%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-27.65%) 25-02-25 8.1 (927.16%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.2 -4.23 -19.05 9.11億(7月) | -41.03 14.41 -20.48 9.52億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 87.6 (25-08-18) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 4.85% 0.65% -557 -56 0 22.08%←23.39%(-1.31%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 73.01,80.84 down 63.44 1.51 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,15%,13%,8% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 53.33,38.37 52.09 -0.42 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1016 N/A | 月KD RSI MACD | 55.31,50.09 59.29 -1.34 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.14%(0.39%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.13% 3.28% 0.41% 1.07% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.04%←2.09%(0.95%) | 707 (連2買) 20.49% | 2年趨勢圖 | 3.04%←1.48%(1.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 6.61% 13.7% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.67%(0.21%) | -130 (連2賣) 3.77% | 2年趨勢圖 | 0.88%←0.12%(0.76%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.27←19.7 (+13.05%) Q2←Q1 第1升 22.27←34.47 (-35.39%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.1←23.92 (+9.11%) Q2←Q1 第1升 26.1←39.52 (-33.96%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.29←2.87 (+9.11%) Q2←Q1 第1升 4.29←11.73 (-33.96%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q2←Q1 連2升 0.1←0.06 (+66.67%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.33←47.65 (+14.02%) Q2←Q1 連2升 54.33←38.36 (+41.63%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.38←0.31 (+14.02%) Q2←Q1 連4升 0.38←0.22 (+72.73%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.69 (+7.25%) Q2←Q1 第1升 0.74←3.29 (-77.51%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.74←0.47 (+57.45%) Q2←Q1 第1升 0.74←2.01 (-63.18%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.85←17.04 Q2←Q1 第1升 20.85←32.88 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.42←11.98 Q2←Q1 第1升 16.42←29.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.41←12.76 Q2←Q1 第1升 13.41←23.23 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.57←3.61 Q2←Q1 連2降 3.57←18.87 Q2←Q2 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.85 Q2←Q1 第1升 1.94←6.07 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張 |
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| 公告 | 114/08/20 統一台灣高息動能等6檔8/27起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】皇昌董事會決議分派114年上半年度現金股利 114/08/14 【公告】皇昌董事會決議訂定除權及除息基準日 114/08/14 【公告】皇昌董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】皇昌 2025年7月合併營收9.11億元 年增-10.2% 114/08/06 【公告】皇昌114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月14日 114/07/10 【公告】皇昌 2025年6月合併營收9.52億元 年增-41.03% 114/06/10 【公告】皇昌 2025年5月合併營收8.32億元 年增-41.69% 114/05/29 【公告】皇昌114年股東常會重要決議事項 114/05/18 擁四大優勢 法人點將營建四雄 114/05/14 皇昌股價漲停 成交量爆逾2萬張 專家：輝達總部設址想像 114/05/13 【公告】皇昌向關係人取得使用權資產 114/05/13 【公告】皇昌董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 《營建股》皇昌第一季每股盈餘0.69元 114/05/09 【公告】皇昌 2025年4月合併營收8.26億元 年增-9.35% 114/05/05 【公告】皇昌114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期 114/04/23 興富發配股2.5元創三年最高 今股價漲近3% 激勵營建股大反攻 114/04/10 【公告】皇昌 2025年3月合併營收9.87億元 年增4.01% 114/03/11 【公告】皇昌董事會決議股利分派(更正股東配發之現金股利總金額) 114/03/10 熱門股－皇昌 股價帶量走揚 114/03/10 皇昌去年獲利增296％創高 下半年配息0.3元、配股1.7元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | 5.32% 5662(-39.07%) | 14.92% 4227(-18.37%) | 11.98% 3060(12.75%) | -3.59% 4485(-23.08%) | -22.96% 7672(-55.03%) | 29.19% 10058(-65.7%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.79 | 6.59 | 4.14 | -1.29 | 1.25 |
| ROE | 38.77 | 19.0 | 10.13 | 16.99 | 2.4 |
| 本業收入比 | 99.88 | 105.69 | 121.53 | -24.76 | 153.85 |
| 自由現金流量 | -21.46 | 10.03 | 0.24 | 4.14 | -8.26 |
| 利息保障倍數 | 41.13 | 10.08 | 4.58 | 7.14 | 1.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標