| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.8 (0.11%) 1353張 (-29.54%) 季線下 2762張 3788張 4483張 1353張 0.36倍 |
10.36% 4.93% -41.58% -26.6% -49.95% |
57.58 (25.71%) 45.8 |
N/A 0.31 |
1255 N/A |
小型股 242.07億 |
46.9% 39.7% |
營造工程 |
2025-12-29 2025-10-23 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.8 | 45.25↗ | 44.27↗ | 42.62↗ | 43.11↘ | 48.45↘ | 53.66↘ | 58.32↘ | 66.57↘ |
| 乖離率 | 1.22% | 3.46% | 7.46% | 6.24% | -5.47% | -14.65% | -21.47% | -31.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 41.5 | 42.45 | 43.65 | 46.6 | 63.1 | 78.4 | 62.4 | 91.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.45,N/A (10.07,23.29,36.5) 2.41,18.98 (0.77,0.89,1.0) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.92% 帶寬大) 月線斜率0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.59←73.63(-3.04%) 9.8←8.82(0.98%), 2.06% 70.59←75.32(-4.73%) 9.8←9.73(0.07%), 40.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.28%[114] (N/A) 0 (3.28%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-60.17%) 25-02-25 9.6 (377.08%) 23-08-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 62.14 12.71 31.76 21個月新高 13.4億(4月) | 20.42 77.23 21.27 11.89億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-29 52.5 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.48% 0.26% 1 1 0 10.06%←9.74%(0.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 71.43,74.56 50.94 1.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,21%,0%,-5% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.64,19.49 up 37.64 -1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1255 N/A | 月KD RSI MACD | 15.45,11.18 up 42.61 -5.6 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.02%(-0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.46% -14.65% -21.47% -31.2% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.11%←1.6%(-0.49%) | 40 (連2賣轉買) 2.96% | 2年趨勢圖 | 1.11%←4.47%(-3.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.76% 14.4% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.54%(-0.52%) | 16 1.18% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.87%(-0.85%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.42←15.89 (-28.13%) Q1←Q4 連2降 11.42←19.7 (-42.03%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.01←36.52 (-20.56%) Q1←Q4 第1降 29.01←23.92 (+21.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.62←5.12 (-20.56%) Q1←Q4 第1降 2.62←2.87 (+21.28%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.08←0.09 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.08←0.07 (+14.29%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.5←52.16 (-12.77%) Q1←Q4 連2降 45.5←47.65 (-4.51%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.3←0.27 (-12.77%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.31 (-3.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.76 (-51.32%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.69 (-46.38%) Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.42←0.78 (-46.15%) Q1←Q4 第1降 0.42←0.4 (+5.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.32←16.97 Q1←Q4 連3降 13.32←17.04 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.02←14.03 Q1←Q4 連3降 9.02←11.98 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.76←11.29 Q1←Q4 連3降 6.76←12.76 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.89←4.04 Q1←Q4 第1降 1.89←3.61 Q1←Q1 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.08←2.15 Q1←Q4 連2降 1.08←1.85 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/03 6/2上市櫃公司董監質設異動公告 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/29 【公告】皇昌買回庫藏股金額累積達新台幣三億元以上 115/05/22 【公告】皇昌董事會決議買回庫藏股(更正買回期間) 115/05/19 【公告】皇昌董事會決議買回庫藏股 115/05/14 【公告】皇昌董事會通過115年第一季合併財務報告 115/05/08 【公告】皇昌 2026年4月合併營收13.4億元 年增62.15% 115/05/06 【公告】皇昌115年第1季財務報告董事會預計召開日期為115年5月14日 115/05/05 【公告】皇昌董事會決議股利分派 115/04/10 【公告】皇昌 2026年3月合併營收11.89億元 年增20.43% 115/03/24 【公告】皇昌辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 115/03/24 【公告】皇昌辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 115/03/10 【公告】皇昌 2026年2月合併營收6.71億元 年增5.89% 115/03/10 【公告】皇昌取得不動產 115/03/10 【公告】皇昌董事會決議註銷庫藏股減資基準日 115/03/10 【公告】皇昌董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/10 【公告】皇昌董事會通過114年合併財務報告 115/03/09 【公告】係因皇昌有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/03/09 【公告】皇昌變更股務代理機構事宜 115/03/02 【公告】皇昌114年度財務報告董事會預計召開日期 115/02/10 【公告】皇昌 2026年1月合併營收10.42億元 年增34.97% 115/01/13 【公告】皇昌買回庫藏股期間屆滿執行情形 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | 10.36% 2762(-51.01%) | 7.89% 4269(-68.3%) | 4.93% 3788(-64.28%) | -41.58% 4483(-69.82%) | -26.6% 3443(-60.7%) | -49.95% 3490(-61.24%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.65 | 20.79 | 6.59 | 4.14 | -1.29 |
| ROE | 16.73 | 38.77 | 19.0 | 10.13 | 16.99 |
| 本業收入比 | 94.60 | 99.88 | 105.69 | 121.53 | -24.76 |
| 自由現金流量 | -20.9 | -21.46 | 10.03 | 0.24 | 4.14 |
| 利息保障倍數 | 23.78 | 41.13 | 10.08 | 4.58 | 7.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標