| 收盤價 成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 (3.4%) 19446張 (-9.04%) 12420張 18464張 11224張 季線上 ↗47.27 ↗47.07 ↗47.42 ↗47.4 ↗42.95 ↗40.71 19446張 |
7.96% 4.04% 56.63% 92.71% 72.81% |
-1.2%~-1.4% 2.8~3.1 |
35.27 (-29.74%) 50.2 |
46.12 (-8.13%) 24.42 (-51.35%) |
N/A 0.23 |
N/A N/A 、Y! |
118.00億 592.36億 |
14.55% 9.08% |
碳權 資產股 |
2024-02-23 |
0 | SIGMU集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.85,16.96 (8.25,11.91,15.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(15.95%) 月線斜率0.23 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.18%[112] (3.76%[113]) 0 (4.18%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-3.09%) 24-05-02 21.1 (137.91%) 21-08-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖 | 11.43% 1.65% -52 38 0 2.01%←2.21%(-9.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.11 -0.81 2.8 18.07億(4月) | -12.1 46.81 2.35 18.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-17 50.2 (24-05-17) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,17%,12%,5% 主力投信買 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 39.57(-21.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.66 76.47,48.26 51.8,49.75 -0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.47 92.98,86.77 N/A,32.75 1.39 | 投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.42%←4.46%(43.95%) | 5681 (連2買) 29.21% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 83.55 94.05,94.38 down N/A,32.75 2.21 | 外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.57%←16.11%(2.86%) | -758 (連2買轉賣) 3.9% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.33,21.55 (0.61,0.97,1.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.91% 23.31% 45.97% 64.81% | 自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.23%←3.17%(1.89%) | 137 (連3買) 0.7% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 5.26% 31.3% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 77.69←71.66(8.41%) 7.25←7.86(-7.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.4 (+85.0%) Q1←Q4 連2升 0.74←0.48 (+54.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 51.49←56.88 (-9.48%) Q1←Q4 第1降 51.49←50.3 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.05←11.44 (-9.48%) Q1←Q4 第1降 11.05←9.14 (+2.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.35←6.47 (-1.85%) Q1←Q4 連2降 6.35←8.87 (-28.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.61←118.54 (+15.24%) Q1←Q4 第1升 136.61←130.83 (+4.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.3←17.49 (+15.24%) Q1←Q4 連2降 15.3←20.26 (-24.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←1.0 (-30.0%) Q1←Q4 第1降 0.7←0.72 (-2.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.69 (+1.45%) Q1←Q4 連4升 0.7←0.55 (+27.27%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.96←24.92 Q1←Q4 連8升 25.96←22.73 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.45←20.11 Q1←Q4 連8升 21.45←18.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.6←21.1 Q1←Q4 第1降 16.6←17.4 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.27←4.78 Q1←Q4 第1降 3.27←3.51 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.15←3.09 Q1←Q4 第1降 2.15←2.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/15 國產 113年第1季綜合損益表，每股盈餘0.70元 |
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| 新聞 | 113/05/16 冠德、國產 營運成長可期 113/05/14 國產Q1 EPS 0.7元，Q2續迎民間建案、科技建廠商機 113/05/13 國產Q1雙率雙升 本業獲利年增2成 EPS 0.7元 113/05/13 科技園區案量增、產品價維持高檔 預拌混凝土廠首季獲利佳 113/05/08 國產迎擴廠潮 前四月業績攀頂 113/05/08 國產建材國內前四月營收創新高 113/05/08 國產4月營收持穩18億元 國內累計營收創高 113/05/08 科技業建廠需求升 國產4月營收18.07億、年增4.11% 113/05/08 《營建股》國內本業帶旺、擇優出貨 國產4月營收年增4.11% 113/05/08 【公告】國產 2024年4月合併營收18.07億元 年增4.11% 113/05/08 《台北股市》低價股當道 國產、友達搶手 113/05/07 低價股當道 國產、友達搶手 113/05/03 【公告】國產113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/05/02 熱門股：台光電(2383)、遠東新(1402)、國產(2504)、力旺(3529)、至上(8112) 113/04/30 中國三大航空公司先後宣布 各採購100架國產C919客機 113/04/29 首批國有地自然碳匯 啟動招標 113/04/29 國產 瞄準台積擴廠商機 113/04/29 台積電擴廠效益外溢，國產中部混凝土廠大啖建廠商機 113/04/29 瞄準Sora 中國「國產最強」影音大模型Vidu 真有那麼強嗎？ 113/04/17 地震加快老宅重建腳步，法人估國產今年混凝土出貨量年增5% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.58 | 46.12 | -8.13 | 41.51 | -17.31 | 最低殖利率 | 5.4% | 34.936 | -30.41 | 31.443 | -37.36 | 最高淨值比 | 1.32 | 28.44 | -43.35 |
| 平均 本益比 | 11.91 | 35.27 | -29.74 | 32.97 | -34.32 | 平均殖利率 | 6.8% | 28.97 | -42.29 | 26.07 | -48.06 | 平均淨值比 | 0.97 | 20.79 | -58.59 |
| 最低價 本益比 | 8.25 | 24.42 | -51.35 | 24.43 | -51.33 | 最高殖利率 | 8.2% | 23.007 | -54.17 | 20.706 | -58.75 | 最低淨值比 | 0.61 | 13.14 | -73.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 29.7 | 24.9 | 9.9 | 8.3 | 2.1 | 7.07% | 8.43% | 1.47 | 1.26 |
| 111 | 32.75 | 21.3 | 9.33 | 6.07 | 2.0 | 6.11% | 9.39% | 1.8 | 0.64 |
| 110 | 30.9 | 20.6 | 12.77 | 8.51 | 1.8 | 5.83% | 8.74% | 1.73 | 1.17 |
| 109 | 29.7 | 9.18 | 14.14 | 4.37 | 1.5 | 5.05% | 16.34% | 1.78 | 0.68 |
| 108 | 16.1 | 7.85 | 17.2 | 8.38 | 0.3 | 1.86% | 3.82% | 1.07 | 0.55 |
| 107 | 10.35 | 8.0 | 23.65 | 18.28 | 0.25 | 2.42% | 3.12% | 0.71 | 0.57 |
| 106 | 10.2 | 6.65 | 4.27 | 2.78 | 0.5 | 4.9% | 7.52% | 0.71 | 0.61 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 7.96% 12420(56.57%) | 1.52% 13086(48.6%) | 4.04% 18464(5.32%) | 56.63% 11224(73.26%) | 92.71% 6835(184.5%) | 72.81% 4503(331.84%) |
| 加權指數 | 1.92% | 3.58% | 8.87% | 13.36% | 23.8% | 31.56% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.2 | 48.1↗ | 47.27↗ | 47.07↗ | 47.42↗ | 47.4↗ | 46.79↗ | 42.95↗ | 40.71↗ | 35.85↗ | 35.53↗ | 34.39↗ | 31.02↗ | 30.46↗ | 30.24↗ |
| 乖離率 | 4.37% | 6.2% | 6.65% | 5.86% | 5.91% | 7.29% | 16.88% | 23.31% | 40.03% | 41.29% | 45.97% | 61.83% | 64.81% | 66.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.55 | 46.75 | 49.4 | 46.65 | 48.05 | 41.7 | 36.95 | 32.0 | 27.6 | 27.6 | 26.15 | 26.3 | 28.8 | 28.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國產 | 237.53% | 78.0% | 12.0% | -12.0% | 18.0% | 172.0% | 73.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.98% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 7.23% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.18 | 15.74 | 14.88 | 12.31 | 1.92 |
| ROE | 14.48 | 18.06 | 13.38 | 11.92 | 5.64 |
| 本業收入比 | 88.03 | 65.31 | 88.97 | 85.88 | 28.64 |
| 自由現金流量 | 20.54 | 1.4 | 30.27 | 42.28 | 13.56 |
| 利息保障倍數 | 38.51 | 58.29 | 44.08 | 28.34 | 10.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
