| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][處] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.0 (-7.24%) 3424張 (-61.5%) 季線上 5521張 17629張 12699張 3424張 0.19倍 |
17.17% 187.76% 215.67% 253.97% 420.94% |
112.16 (-73.49%) 423.0 |
N/A 1.31 |
1614 |
中型股 2052.42億 |
21.49% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-24 2025-07-09 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423.0 | 415.8↗ | 364.85↗ | 281.5↗ | 253.2↗ | 199.6↗ | 182.2↗ | 155.65↗ | 125.07↗ |
| 乖離率 | 1.73% | 15.94% | 50.27% | 67.06% | 111.92% | 132.16% | 171.76% | 238.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 361.0 | 242.0 | 147.0 | 142.0 | 128.0 | 134.0 | 119.5 | 81.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 87.36,N/A (7.82,21.48,35.13) 4.13,110.41 (1.11,2.43,3.75) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(414.63% 帶寬大) 月線斜率5.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.37←56.29(16.08%) 16.38←26.92(-10.54%), -21.07% 72.37←53.8(18.57%) 16.38←26.32(-9.94%), -11.87% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.59%[114] (N/A) 0 (0.59%) | 相對高點 相對低點 | 456.0 (-7.24%) 26-06-02 66.5 (536.09%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.03 8.87 11.23 56個月新高 37.05億(4月) | 11.12 27.28 9.47 34.03億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-27 456.0 (26-06-02) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 2.71% 0.7% 107 -119 0 11.37%←8.23%(3.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.88,93.37 down 81.39 16.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,27%,24%,15% 買,買,買,買,買,買 (連9買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 90.38,94.84 down 87.6 29.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1614 | 月KD RSI MACD | 91.33,83.97 85.4 32.48 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.59%←0.15%(1.44%) | 5 (連12買) 0.15% | 2年趨勢圖 | 1.59%←0.15%(1.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 50.27% 132.16% 171.76% 238.21% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.69%←17.44%(8.25%) | -639 (連15買轉賣) 18.66% | 2年趨勢圖 | 25.69%←11.51%(14.18%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 5.72% 72.22% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.67%←4.05%(0.62%) | 148 (連12買) 4.32% | 2年趨勢圖 | 4.67%←3.62%(1.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 95.38←87.55 (+8.94%) Q1←Q4 第1升 95.38←87.4 (+9.13%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.19←5.58 (+8.94%) Q1←Q4 連2升 7.19←4.84 (+9.13%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 92.61←87.38 (+5.99%) Q1←Q4 連3升 92.61←83.38 (+11.07%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.05←113.13 (-8.03%) Q1←Q4 第1降 104.05←108.16 (-3.8%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.1←104.06 (-8.03%) Q1←Q4 連2升 105.1←103.19 (+1.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.69←1.79 (-5.59%) Q1←Q4 連2降 1.69←1.21 (+39.67%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.21←0.23 (-8.7%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.3←18.27 Q1←Q4 連2升 18.3←17.16 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.54←6.37 Q1←Q4 連2升 7.54←5.54 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.35←12.93 Q1←Q4 連2降 10.35←8.88 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.55←1.89 Q1←Q4 連2降 1.55←1.32 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.04←1.22 Q1←Q4 連2降 1.04←0.89 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
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| 公告 | 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/06/03 漲價了！ 台灣龍頭開第一槍 「隱形英雄」點燃定價循環戰火 115/06/02 華新科持續擴增產能；調整產品價格 115/06/02 華新科AI營收占比看增至15-20%，助力營運成長 115/06/01 塞滿要60萬顆！ 高盛點名它是「下一個記憶體」 漲價5%利潤狂飆37% 115/06/01 證交所、櫃買中心6/1融資比率、融券保證金異動名單 115/05/29 【台股5月風雲榜】國巨華新科「被動元件七雄」齊飛天 禾伸堂狂飆逾200%稱王 115/05/28 台股巨震1500點！「11檔被動」無懼攻漲停 2財報曝光驚呆了 115/05/28 新唐 民國115年股東常會同意解除董事競業禁止案 115/05/28 被動漲不停「十餘檔噴漲停」 國巨、華新科再寫波段新高 115/05/27 跟天氣一樣熱！ 台股漲731點 指數、成交量再創新高 115/05/27 證交所、櫃買中心5/27融資比率、融券保證金異動名單 115/05/26 國巨「關禁閉」一度重挫8%...分析師曝一關鍵看多：看看聯發科 115/05/25 國巨衝上台股市值第九 飆太兇遭列處置股明起「被關禁閉」 115/05/25 【公告】華新科註銷庫藏股辦理變更登記完成 115/05/25 華新科 公告本公司註銷庫藏股辦理變更登記完成 115/05/25 台股大漲1376點 衝破43000大關 一票權值股漲停 115/05/25 國巨亮燈奔691元天價...5月來飆117%恐被關？專家解答了 115/05/25 台股大漲1114點 台積電漲45元 加權、櫃買同創新高 115/05/25 統一證券：台股估震盪盤堅 115/05/23 沒跟上國巨、華新科等被動元件？專家曝下一波「低基期戰隊」具高爆發力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | 17.17% 5521(-37.99%) | 74.79% 7384(-53.63%) | 187.76% 17629(-80.58%) | 215.67% 12699(-73.04%) | 253.97% 12932(-73.52%) | 420.94% 11276(-69.64%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.78 | 6.28 | 5.47 | 5.84 | 19.95 |
| ROE | 4.96 | 6.66 | 4.82 | 4.29 | 18.07 |
| 本業收入比 | 56.55 | 43.96 | 51.51 | 58.25 | 78.87 |
| 自由現金流量 | 3.39 | -8.19 | -97.87 | 53.4 | 20.48 |
| 利息保障倍數 | 7.73 | 11.68 | 9.88 | 14.40 | 52.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標