| 收盤價 成交量 08-01 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 (0.59%) 1438張 (+57.63%) 季線上 980張 1142張 975張 3595張 3.15倍 |
0.35% 4.66% 3.14% -10.86% -15.45% |
97.19 (13.81%) 85.4 |
N/A 1.07 |
219 |
小型股 414.88億 |
21.46% 0.0% |
被動元器件 |
2024-09-24 2025-07-09 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 | 85.62↗ | 85.69↗ | 83.29↗ | 83.03↗ | 82.13↗ | 82.26↗ | 85.31↘ | 92.65↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.34% | 2.53% | 2.85% | 3.98% | 3.82% | 0.11% | -7.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.1 | 83.9 | 81.6 | 82.3 | 81.8 | 82.8 | 95.8 | 101.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.0, 預估本益比 16.12, 殖利率 2.5%, 預估殖利率 2.77% ; 006201: 本益比 32.69, 殖利率 2.84% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.75, 預估本益比: 27.23 ; QQQ: 本益比 79.05, 預估本益比 25.29 ; SOXQ: 本益比 71.02, 預估本益比 25.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.94,N/A (8.66,15.98,23.3) 0.84,101.07 (1.41,2.54,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.41%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-01 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.1←54.41(-0.31%) 25.47←25.41(0.06%), -0.18% 54.1←54.07(0.03%) 25.47←26.71(-1.24%), -4.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.81%[113] (N/A) 0 (2.81%) | 相對高點 相對低點 | 143.5 (-40.49%) 23-12-04 66.5 (28.42%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.38 -0.9 7.24 31.48億(6月) | 5.62 -0.51 6.61 31.76億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 89.2 (25-07-22) 74日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.3% -36 1 0 4.5%←4.49%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.81,66.05 56.01 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -8%,3%,3%,5% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.86,77.23 48.78 1.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 219 | 月KD RSI MACD | 28.64,26.31 up 40.65 -0.31 | 投信(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.12%(-0.02%) | -1 (連2賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.13%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.53% 3.82% 0.11% -7.83% | 外資(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.03%←10.51%(0.52%) | 295 20.51% | 2年趨勢圖 | 11.03%←15.08%(-4.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.06% 4.79% | 自營商(張) 08-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.2%←3.19%(0.01%) | 43 2.99% | 2年趨勢圖 | 3.2%←3.43%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 87.4←83.62 (+4.52%) Q1←Q4 第1升 87.4←81.51 (+7.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.84←3.44 (+4.52%) Q1←Q4 第1升 4.84←4.05 (+7.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 83.38←80.82 (+3.17%) Q1←Q4 連6升 83.38←71.33 (+16.89%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 108.16←115.87 (-6.65%) Q1←Q4 第1降 108.16←109.86 (-1.55%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.19←104.32 (-6.65%) Q1←Q4 第1降 103.19←95.51 (+8.04%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.9 (-36.32%) Q1←Q4 第1降 1.21←1.27 (-4.72%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←-0.41 (+156.1%) Q1←Q4 第1升 0.23←-0.76 (-130.26%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.16←17.05 Q1←Q4 第1升 17.16←17.62 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.54←4.11 Q1←Q4 第1升 5.54←4.96 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.88←14.3 Q1←Q4 第1降 8.88←10.3 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←2.04 Q1←Q4 第1降 1.32←1.45 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.3 Q1←Q4 第1降 0.89←0.96 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/09/22 焦佑鈞 關係人 一般交易 1,200張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/30 華新科 公告本公司114年度第2季財務報告董事會召開日期為114年08月07日 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/30 【公告】華新科114年度第2季財務報告董事會召開日期為114年08月07日 114/07/08 【公告】華新科 2025年6月合併營收31.48億元 年增10.39% 114/06/24 《電零組》集團大家長才談完交棒…佳邦董、總座辭職 114/06/23 集團大家長才談完交棒…佳邦董、總座辭職 114/06/21 《電零組》華新科 估發11.66億股利 114/06/20 華新科 估發11.66億股利 114/06/20 《電零組》華新科7月9日除息 114/06/20 【公告】華新科現金股利分派基準日及調整配息率 114/06/17 《熱門族群》被動元件廠股東會 釋景氣風向 114/06/17 被動元件廠股東會 釋景氣風向 114/06/17 被動元件廠接班布局躍上檯面 114/06/17 匯率衝擊第2季營收 華新科今年營運仍樂觀 114/06/17 【公告】華新科第十七屆董事當選名單 114/06/17 【公告】華新科屆期改選董事長 114/06/17 【公告】華新科114年股東常會重要決議事項 114/06/17 華新科通過配息2.4元，估匯率影響Q2，看好AI、車用需求挹注動能 114/06/17 〈華新科股東會〉焦佑衡：今年看起來沒那麼差「還是樂觀」 AI、車用動能強勁 114/06/17 華新科：匯率影響第2季表現 擴日本大馬物流發貨 114/06/17 焦佑衡：華科事業群陸續交棒 掌握稀土材料技術 114/06/17 〈華新科股東會〉焦佑衡：聚焦事業群內部整合及交棒「做個好的投資者」 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新科 | 0.35% 980(46.71%) | 1.79% 1368(5.11%) | 4.66% 1142(25.92%) | 3.14% 975(47.44%) | -10.86% 1009(42.42%) | -15.45% 1251(14.92%) |
| 加權指數 | 0.09% | 0.4% | 4.48% | 12.05% | 0.78% | 10.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.28 | 5.47 | 5.84 | 19.95 | 22.23 |
| ROE | 6.66 | 4.82 | 4.29 | 18.07 | 17.56 |
| 本業收入比 | 43.96 | 51.51 | 58.25 | 78.87 | 87.59 |
| 自由現金流量 | -8.19 | -97.87 | 53.4 | 20.48 | -11.14 |
| 利息保障倍數 | 11.68 | 9.88 | 14.40 | 52.12 | 49.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標