| 收盤價 成交量 11-08 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.8 (-0.54%) 545張 (-4.58%) 季線下 453張 612張 874張 882張 1.44倍 |
1.1% -1.2% -10.98% -5.87% 28.8% |
7.3~8.4 |
57.83 (-21.65%) 73.8 |
N/A 0.79 |
N/A N/A 、Y! |
16.47億 121.57億 |
22.18% 0.0% |
被動元器件 |
2024-06-06 2024-08-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 27.09, 預估本益比 18.73, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.52% ; 006201: 本益比 43.4, 殖利率 2.49% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 40.72, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 49.35, 預估本益比 34.27 ; SOXQ: 本益比 70.22, 預估本益比 32.43 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.25,9.47 (7.26,10.5,13.73) 1.66,44.46 (1.5,2.09,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.24%) 月線斜率-0.06 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.05←51.58(8.67%) 21.81←24.35(-10.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.79%[112] (3.85%[113]) 0 (3.79%) | 相對高點 相對低點 | 94.8 (-22.15%) 24-07-16 42.5 (73.65%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.93 -1.73 16.99 9.06億(10月) | 23.38 -1.49 16.44 9.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 77.6 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-08 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.33% 32 0 0 14.3%←13.06%(9.49%) | ||||
| 本益比法目標價 | 77.37(4.84%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.5 39.73,36.99 75.2,73.5 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-08 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-1%,-8%,2% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.61 25.69,27.78 look 75.3,72.6 -0.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.33 47.89,48.19 94.8,72.6 -0.05 | 投信(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(400.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 4.02 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.55% -3.25% -6.55% -1.34% | 外資(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.58%←2.11%(259.24%) | -93 (連2買轉賣) 17.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 1.31% 7.47% | 自營商(張) 11-08 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.12%(125.0%) | -15 2.75% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.91←0.83 (+9.64%) Q2←Q1 連2升 0.91←1.38 (-34.06%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.37←21.9 (+24.98%) Q2←Q1 第1升 27.37←22.76 (+20.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.86←3.29 (+24.98%) Q2←Q1 第1升 4.86←3.62 (+20.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.24←13.96 (+2.01%) Q2←Q1 連2升 14.24←14.29 (-0.35%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.13←120.45 (-12.72%) Q2←Q1 第1降 105.13←105.13 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.52←79.88 (-12.72%) Q2←Q1 第1降 67.52←82.03 (-17.69%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.87←1.47 (+27.21%) Q2←Q1 第1升 1.87←1.35 (+38.52%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←0.76 (+67.11%) Q2←Q1 第1升 1.27←0.84 (+51.19%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.55←28.14 Q2←Q1 第1升 30.55←27.68 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.74←15.02 Q2←Q1 第1升 17.74←15.9 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.06←16.35 Q2←Q1 第1降 16.06←13.66 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←3.32 Q2←Q1 連2升 3.99←3.08 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.9←2.46 Q2←Q1 連2升 2.9←2.2 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/14 吳德銓 代表(董事) 贈與 962張 112/12/14 吳德銓之配偶 關係人配偶 贈與 962張 |
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| 公告 | 113/11/08 立隆電 113年10月營收9.06億、年增21.93% |
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| 新聞 | 113/11/08 《業績-電零組》立隆電10月營收為9.06億元，年增21.93% 113/11/08 【公告】立隆電 2024年10月合併營收9.06億元 年增21.93% 113/11/04 【公告】立隆電113年第3季財務報告董事會召開日期113年11月12日。 113/10/09 【公告】立隆電 2024年9月合併營收9.22億元 年增23.38% 113/10/09 《業績-電零組》立隆電9月營收為9.22億元，年增23.38% 113/09/09 《業績-電零組》立隆電8月營收為9.36億元，年增22.76% 113/08/09 《電零組》立隆電H1每股盈餘3.35元 113/08/09 【公告】立隆電 2024年7月合併營收9.34億元 年增27.18% 113/08/09 《業績-電零組》立隆電7月營收為9.34億元，年增27.18% 113/08/01 【公告】立隆電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 立隆電 處分蘇州子公司廠房 113/07/22 因應當地政府城市規劃 立隆電處分蘇州廠房獲利約2.6億元 113/07/18 【公告】立隆電訂定除息基準日相關事宜 113/07/18 《電零組》立隆電擬配息2.8元 8月20日除息 113/07/09 【公告】立隆電 2024年6月合併營收9.23億元 年增18.3% 113/07/09 《業績-電零組》立隆電6月營收為9.23億元，年增18.30% 113/06/27 【公告】立敦113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正舊任職稱及簡歷) 113/06/26 【公告】立隆電113年股東常會決議事項 113/06/26 《電零組》立隆通過配息2.8元 今年營運拚兩位數成長 113/06/07 【公告】立隆電 2024年5月合併營收9.13億元 年增18.7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 1.1% 453(20.15%) | -3.91% 589(-7.46%) | -1.2% 612(-11.01%) | -10.98% 874(-37.65%) | -5.87% 1608(-66.09%) | 28.8% 1591(-65.74%) |
| 加權指數 | 2.56% | 0.88% | 2.85% | 8.18% | 11.38% | 39.87% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.8 | 73.6↗ | 72.94↗ | 73.73↘ | 74.97↘ | 74.96↘ | 74.96↘ | 75.0↘ | 76.28↘ | 79.26↘ | 79.18↘ | 78.97↘ | 76.23↗ | 74.8↗ | 72.88↗ |
| 乖離率 | 0.27% | 1.18% | 0.09% | -1.56% | -1.55% | -1.55% | -1.6% | -3.25% | -6.89% | -6.79% | -6.55% | -3.19% | -1.34% | 1.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.9 | 73.0 | 76.8 | 75.1 | 74.7 | 75.2 | 80.5 | 82.9 | 77.3 | 76.3 | 78.4 | 67.0 | 57.3 | 58.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 81.61% | 4.0% | 33.0% | -20.0% | 5.0% | -1.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 47.52% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 | 12.17 |
| ROE | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 | 10.57 |
| 本業收入比 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 | 108.62 |
| 自由現金流量 | 7.17 | 15.15 | -6.3 | 13.4 | 8.81 |
| 利息保障倍數 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 | 10.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
