| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [處][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.0 (-5.53%) 2869張 (-38.74%) 季線上 9049張 13167張 7582張 2869張 0.22倍 |
6.37% 92.49% 217.7% 237.09% 377.39% |
92.97 (-74.1%) 359.0 |
N/A 0.87 |
1533 N/A |
小型股 591.40億 |
17.54% 0.0% |
被動元器件 |
2026-05-11 2025-08-21 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 359.0 | 374.6↗ | 332.3↗ | 279.9↗ | 260.44↗ | 216.11↗ | 191.89↗ | 151.33↗ | 119.08↗ |
| 乖離率 | -4.16% | 8.03% | 28.26% | 37.84% | 66.12% | 87.09% | 137.23% | 201.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 337.5 | 255.0 | 186.5 | 175.0 | 129.5 | 113.0 | 106.5 | 75.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.93,N/A (7.49,10.77,14.04) 6.51,58.37 (1.38,1.91,2.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(163.51% 帶寬大) 月線斜率3.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.53←59.29(2.24%) 22.11←21.51(0.6%), 37.75% 61.53←58.15(3.38%) 22.11←20.72(1.39%), 58.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.97%[114] (N/A) 0 (0.97%) | 相對高點 相對低點 | 408.0 (-12.01%) 26-06-01 53.3 (573.55%) 23-08-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.52 7.19 10.72 歷年新高 11.96億(4月) | 9.31 37.72 9.24 11.16億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-28 408.0 (26-06-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.05% 1.74% -216 15 0 36.6%←22.3%(14.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.87,84.1 down 74.45 9.49 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-1%,-1%,0% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.99,88.58 down 85.45 22.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1533 N/A | 月KD RSI MACD | 85.54,87.04 down 89.64 27.8 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.98%←1.4%(1.58%) | -2 (連2賣) 0.07% | 2年趨勢圖 | 2.98%←0.32%(2.66%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 28.26% 87.09% 137.23% 201.48% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.54%←12.62%(-2.08%) | 184 6.41% | 2年趨勢圖 | 10.54%←9.71%(0.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 25.47% 165.36% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.4%(0.27%) | -17 (連2賣) 0.59% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.45%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.85←1.3 (-34.62%) Q1←Q4 第1降 0.85←1.01 (-15.84%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.43←28.85 (+2.01%) Q1←Q4 連2升 29.43←26.94 (+9.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.5←6.22 (+2.01%) Q1←Q4 第1降 5.5←4.95 (+9.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.13←17.34 (-1.21%) Q1←Q4 第1降 17.13←16.16 (+6.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.04←116.35 (+2.31%) Q1←Q4 連3升 119.04←117.78 (+1.07%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.15←78.21 (+2.31%) Q1←Q4 第1降 76.15←76.78 (-0.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←3.54 (-54.8%) Q1←Q4 第1降 1.6←1.67 (-4.19%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.77←0.49 (+261.22%) Q1←Q4 第1升 1.77←1.36 (+30.15%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.01←32.6 Q1←Q4 連2降 30.01←30.32 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.68←21.55 Q1←Q4 第1降 18.68←18.36 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.53←26.59 Q1←Q4 第1降 13.53←15.16 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←5.88 Q1←Q4 第1降 2.81←3.23 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←4.45 Q1←Q4 第1降 2.21←2.47 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/12/24 吳中銘 經理人 洽特定人 1,561張 114/12/24 吳志銘 代表(董事) 洽特定人 1,693張 |
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| 公告 | 115/06/03 立隆電 代子公司立隆電子(蘇州)有限公司公告處分理財產品 115/06/03 證交所、櫃買中心6/2公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/06/03 【公告】立隆電代子公司立隆電子(蘇州)有限公司公告處分理財產品 115/06/03 立隆電 代子公司立隆電子(蘇州)有限公司公告處分理財產品 115/06/01 塞滿要60萬顆！ 高盛點名它是「下一個記憶體」 漲價5%利潤狂飆37% 115/05/29 【台股5月風雲榜】國巨華新科「被動元件七雄」齊飛天 禾伸堂狂飆逾200%稱王 115/05/28 台股巨震1500點！「11檔被動」無懼攻漲停 2財報曝光驚呆了 115/05/28 不甩台股崩跌！被動元件逆勢11檔噴漲停 2家被逼提前掀牌「獲利狂飆1000％」 115/05/28 立隆電自結4月合併獲利1.26億元，每股稅後0.76元 115/05/28 【公告】因立隆電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/28 立隆電訂單能見度升，AI伺服器用混合電容Q3出貨 115/05/28 〈台股開盤〉台積電刷天價2360元帶隊漲近700點 攻抵4萬5城下 115/05/27 跟天氣一樣熱！ 台股漲731點 指數、成交量再創新高 115/05/25 台股大漲1376點 衝破43000大關 一票權值股漲停 115/05/21 立隆電積極拓展高階市場，切入AI供應鏈/車用 115/05/20 立隆電擁AI、車用雙動能，今年營收獲利再向上 115/05/20 被動元件多檔強勢漲停 AI需求旺供應吃緊價格看漲 115/05/18 台股一度重挫逾千點 三大法人賣超434億 外資大砍452億 115/05/18 台股跌280點 台積電跌25元 低軌衛星「6檔」衝漲停 115/05/18 AI應用錢景亮，國巨*領漲被動元件族群，盤中亮燈漲停創新高 115/05/18 立隆電AI產品將放量出貨，估營運逐季向上 115/05/18 MLCC是下個記憶體？國巨殺進市值兆元俱樂部 潛力股名單曝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 6.37% 9049(-68.29%) | 40.78% 14136(-79.7%) | 92.49% 13167(-78.21%) | 217.7% 7582(-62.15%) | 237.09% 6010(-52.26%) | 377.39% 5227(-45.1%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.28 | 17.87 | 16.37 | 19.05 | 18.03 |
| ROE | 15.39 | 15.0 | 12.07 | 18.1 | 18.02 |
| 本業收入比 | 81.79 | 83.74 | 92.58 | 88.03 | 95.33 |
| 自由現金流量 | 12.12 | 16.95 | 7.17 | 14.94 | -6.3 |
| 利息保障倍數 | 64.85 | 43.60 | 33.49 | 46.02 | 37.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標