| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 (2.24%) 8526張 (-23.1%) 季線上 15109張 17603張 11846張 8526張 0.48倍 |
0.74% 47.0% 56.04% 93.78% 145.52% |
64.27 (-53.09%) 137.0 |
N/A 1.1 |
1046 N/A |
小型股 779.32億 |
43.93% 0.0% |
IC封裝測試 |
2026-01-27 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.0 | 138.2↗ | 131.5↗ | 115.03↗ | 110.08↗ | 101.34↗ | 98.24↗ | 93.23↗ | 78.27↗ |
| 乖離率 | -0.87% | 4.18% | 19.1% | 24.45% | 35.19% | 39.45% | 46.95% | 75.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.0 | 102.5 | 93.2 | 89.3 | 95.5 | 87.8 | 70.7 | 55.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.69,N/A (9.64,13.78,17.92) 3.02,44.37 (1.3,1.69,2.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(94.62% 帶寬大) 月線斜率1.94 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.03←77.46(-6.43%) 15.01←9.71(5.3%), 55.49% 71.03←71.66(-0.63%) 15.01←12.0(3.01%), 44.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.19%[114] (N/A) 0 (2.19%) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-7.43%) 26-05-28 44.8 (205.8%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.19 0.94 19.0 47個月新高 16.65億(4月) | 14.26 12.06 21.19 16.49億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-25 148.0 (26-05-28) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 16.26% 1.5% 277 -42 0 7.44%←6.88%(0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.84,76.53 73.44 2.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 10%,-6%,-3%,-6% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 84.03,91.53 down 72.94 4.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1046 N/A | 月KD RSI MACD | 88.42,80.45 79.19 7.47 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←4.15%(-0.07%) | -80 (連2買轉賣) 0.94% | 2年趨勢圖 | 4.08%←0.62%(3.46%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.1% 39.45% 46.95% 75.04% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.09%←13.84%(-3.75%) | -541 6.35% | 2年趨勢圖 | 10.09%←13.55%(-3.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 12.51% 62.02% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.45%←6.58%(-0.13%) | 69 (連6賣轉買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 6.45%←6.08%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.11←2.55 (+21.96%) Q1←Q4 連4升 3.11←1.34 (+132.09%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.22←42.96 (+9.92%) Q1←Q4 連2升 47.22←38.96 (+21.2%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.24←6.75 (+9.92%) Q1←Q4 連2升 9.24←6.43 (+21.2%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.85←8.42 (+5.11%) Q1←Q4 連3升 8.85←7.11 (+24.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.43←73.43 (-4.09%) Q1←Q4 連2降 70.43←75.1 (-6.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.79←21.28 (-4.09%) Q1←Q4 連3升 21.79←22.3 (-2.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.4←1.12 (+25.0%) Q1←Q4 第1升 1.4←1.04 (+34.62%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.25←0.92 (+35.87%) Q1←Q4 連2升 1.25←0.89 (+40.45%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.63←19.91 Q1←Q4 連2升 23.63←20.76 Q1←Q1 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.56←15.72 Q1←Q4 連2升 19.56←16.51 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.9←14.83 Q1←Q4 第1升 16.9←15.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.23←2.7 Q1←Q4 第1升 3.23←2.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←2.33 Q1←Q4 第1升 2.78←2.23 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/18 甯鑑超 代表(董事) 贈與 40張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/3起「特選臺灣上市上櫃科技高息成長指數」納鴻海、技嘉等/刪聯電、宏�硉� |
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| 新聞 | 115/05/29 【公告】(更正)係因超豐有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/29 【公告】超豐係因超豐有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/26 【公告】超豐115年股東常會重要決議 115/05/08 【公告】超豐 2026年4月合併營收16.65億元 年增13.19% 115/04/29 【公告】超豐第十一屆第九次董事會重要決議事項 115/04/29 【公告】超豐董事會通過115年第一季合併財務報告 115/04/21 【公告】超豐115年第一季財務報告提請董事會決議日期 115/04/10 【公告】超豐法人董事改派代表人 115/04/09 【公告】超豐 2026年3月合併營收16.49億元 年增14.26% 115/03/06 【公告】超豐董事會決議於115年5月26日召開股東常會 115/03/06 【公告】超豐第十一屆第八次董事會重要決議事項 115/03/06 【公告】超豐董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】超豐董事會決議股利分派 115/03/06 【公告】超豐 2026年2月合併營收14.71億元 年增19% 115/02/26 【公告】超豐114年度財務報告提請董事會決議日期 115/02/13 【公告】補充說明超豐經董事會決議取得有價證券案之執行情形 115/02/06 【公告】超豐 2026年1月合併營收16.02億元 年增31.65% 115/01/27 【公告】超豐今日法人說明會摘要 115/01/13 【公告】超豐將於115/01/27召開法人說明會 115/01/08 【公告】超豐 2025年12月合併營收13.93億元 年增3.73% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超豐 | 0.74% 15109(-43.57%) | 33.66% 17388(-50.96%) | 47.0% 17603(-51.56%) | 56.04% 11846(-28.02%) | 93.78% 12363(-31.03%) | 145.52% 7043(21.06%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.17 | 17.95 | 16.83 | 22.84 | 29.02 |
| ROE | 10.52 | 11.37 | 9.41 | 15.13 | 23.71 |
| 本業收入比 | 91.10 | 88.04 | 90.96 | 90.46 | 98.21 |
| 自由現金流量 | 10.37 | 32.88 | 30.59 | 21.62 | 18.94 |
| 利息保障倍數 | 3645.14 | 3442.54 | 2445.75 | 5197.20 | 38078.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標