| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 (-1.79%) 351張 (+83.77%) 季線下 216張 193張 359張 351張 1.82倍 |
-6.6% -17.33% -28.03% -76.72% -78.59% |
N/A N/A 21.95 |
N/A 0.41 |
1584 N/A |
微型股 14.93億 |
13.14% 51.22% |
食品飲料相關通路 |
2025-12-11 2026-07-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.95 | 22.51↘ | 23.56↘ | 24.7↘ | 25.07↘ | 26.61↘ | 27.4↘ | 39.54↘ | 69.51↘ |
| 乖離率 | -2.49% | -6.83% | -11.13% | -12.45% | -17.51% | -19.89% | -44.49% | -68.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.5 | 25.5 | 26.55 | 27.0 | 29.75 | 30.5 | 94.3 | 102.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.38,16.2 (1.21,1.75,2.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(28.7% 帶寬大) 月線斜率-0.92 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.52←46.05(-0.53%) 16.48←17.14(-0.66%), 11.59% 45.52←54.16(-8.64%) 16.48←15.34(1.14%), 92.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.78%[114] (N/A) 0 (2.78%) | 相對高點 相對低點 | 193.0 (-88.63%) 24-03-05 21.35 (2.81%) 26-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.48 -23.18 50.8 1.01億(6月) | 62.61 -27.3 65.14 1.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-07 28.85 (26-06-05) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.52% 99.0 20.0 0 20.48%←20.94%(-0.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.26,9.89 up 29.24 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,10%,8%,3% 賣,平,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 3.61,4.26 look 20.15 1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1584 N/A | 月KD RSI MACD | 0.56,0.9 look 24.81 -10.11 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.13% -19.89% -44.49% -68.42% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.22%←2.83%(0.39%) | 44 12.54% | 2年趨勢圖 | 3.22%←3.61%(-0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 1.68% 5.77% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.38%(-0.04%) | -1 (連8賣) 0.28% | 2年趨勢圖 | 0.34%←6.45%(-6.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.13 (-23.08%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.34←7.18 (+2.23%) Q1←Q4 連3升 7.34←4.52 (+62.39%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.8←-0.58 (+2.23%) Q1←Q4 連7降 -0.8←0.07 (+62.39%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.06←2.55 (+20.0%) Q1←Q4 連3升 3.06←1.99 (+53.77%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 34.64←41.24 (-16.0%) Q1←Q4 第1降 34.64←48.94 (-29.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.17←31.27 (-16.0%) Q1←Q4 第1升 34.17←43.81 (-22.0%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.21←-0.85 (-42.35%) Q1←Q4 連2降 -1.21←0.17 (-811.76%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.26←-0.84 (-50.0%) Q1←Q4 連7降 -1.26←0.09 (-1500.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -1.69←2.81 Q1←Q4 連3降 -1.69←7.35 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.88←-8.09 Q1←Q4 連7降 -10.88←1.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -11.29←-8.18 Q1←Q4 連2降 -11.29←2.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.13←-4.82 Q1←Q4 連2降 -7.13←0.69 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.06←-2.81 Q1←Q4 連2降 -4.06←0.59 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/26 呂萬豪 董事 贈與 21張 |
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| 公告 | 115/07/17 7/16上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 115/06/15 【公告】泰茂董事長訂定除息基準日及調整配息率等相關事宜 115/06/11 【公告】泰茂一一五年股東常會重要決議事項 115/06/05 【公告】泰茂 2026年5月合併營收1.32億元 年增62.62% 115/05/09 【公告】泰茂 2026年4月合併營收1.81億元 年增77.87% 115/05/08 【公告】泰茂代子公司浙江普洛恒(嘉興)食品有限公司公告取得使用權資產 115/05/08 【公告】泰茂代子公司北海杜宇松豪電子商務有限公司公告取得使用權資產 115/05/08 【公告】泰茂代子公司浙江普禮智能科技有限公司公告取得使用權資產 115/05/08 【公告】泰茂董事會通過115年度第一季合併財務報表 115/05/05 【公告】泰茂買回庫藏股執行完畢 115/04/30 【公告】泰茂115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/23 【公告】代子公司公告向關係人借款 115/04/16 【公告】泰茂代子公司公告其董事會決議通過子公司現金增資案 115/04/09 【公告】泰茂 2026年3月合併營收2.22億元 年增186.45% 115/04/09 【公告】更正泰茂114年11月營收,累計營收及12月累計營收公告 115/03/27 【公告】泰茂董事會通過114年度合併財務報表 115/03/19 【公告】泰茂114年第四季財務報告董事會召開日期為115年3月27日 115/03/09 【公告】泰茂董事會通過114年度合併財務報表 115/03/09 【公告】泰茂董事會決議股利分派 115/03/09 【公告】泰茂董事會決議申請庫藏股買回基本資料申報 115/03/09 【公告】泰茂董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰茂 | -6.6% 216(62.12%) | -13.92% 200(75.34%) | -17.33% 193(81.69%) | -28.03% 359(-2.39%) | -76.72% 429(-18.27%) | -78.59% 357(-1.73%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.35 | 17.01 | 19.63 | 30.1 | -0.06 |
| ROE | -5.71 | 28.65 | 16.92 | 20.31 | -1.64 |
| 本業收入比 | 76.19 | 93.87 | 90.21 | 125.62 | -0.00 |
| 自由現金流量 | -4.58 | 1.18 | -2.05 | 1.5 | 0.48 |
| 利息保障倍數 | -5.66 | 43.44 | 22.70 | 22.19 | -0.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標