| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 (0.82%) 1320張 (-51.84%) 季線上 1724張 1117張 929張 1320張 1.18倍 |
10.51% 5.14% -0.81% -9.58% -24.28% |
6.36 (-65.43%) 18.4 |
N/A 0.23 |
529 N/A |
微型股 175.70億 |
24.25% 1.9% |
橡膠工業 |
2025-12-15 2025-06-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4 | 17.71↗ | 17.19↗ | 17.06↗ | 17.11↗ | 17.61→ | 17.75→ | 18.86↘ | 20.0↘ |
| 乖離率 | 3.9% | 7.04% | 7.85% | 7.54% | 4.49% | 3.66% | -2.44% | -8.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.65 | 16.7 | 17.35 | 17.5 | 17.95 | 19.3 | 20.25 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 107.35,N/A (16.08,36.56,57.05) 0.89,20.51 低淨值淨利增 (1.3,1.5,1.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.13%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.72←79.82(-0.1%) 5.28←5.35(-0.07%), -1.75% 79.72←83.1(-3.38%) 5.28←4.48(0.8%), 6.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續3月下跌 | 季線上 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[114] (N/A) 0 (3.53%) | 相對高點 相對低點 | 35.7 (-48.46%) 24-05-16 16.4 (12.2%) 26-05-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.92 -2.85 1.38 33.8億(4月) | 8.0 47.89 -1.27 41個月新高 34.79億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 18.75 (26-06-04) 32日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 30 0 0 1.31%←1.16%(0.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.11,89.93 down 69.94 0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 22%,5%,4%,-4% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.63,21.43 up 47.52 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 529 N/A | 月KD RSI MACD | 21.86,8.86 up 31.85 -0.19 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.85% 3.66% -2.44% -8.0% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.48%←8.06%(0.42%) | 916 (連3買) 69.39% | 2年趨勢圖 | 8.48%←9.41%(-0.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.07% 2.43% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.2%(0.01%) | 45 3.41% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.26%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.78←2.29 (+21.4%) Q1←Q4 第1升 2.78←2.7 (+2.96%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.99←80.22 (+8.44%) Q1←Q4 第1升 86.99←88.08 (-1.24%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.56←1.19 (+8.44%) Q1←Q4 第1升 2.56←1.27 (-1.24%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 101.25←101.18 (+0.07%) Q1←Q4 連3升 101.25←109.85 (-7.83%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.92←45.37 (-3.2%) Q1←Q4 第1降 43.92←42.37 (+3.66%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 131.95←138.18 (-3.2%) Q1←Q4 第1降 131.95←141.76 (-6.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.12←0.07 (+71.43%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.07 (+71.43%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.05 (+300.0%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.05 (+300.0%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.75←20.3 Q1←Q4 第1降 19.75←18.7 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.94←1.48 Q1←Q4 第1升 2.94←1.45 Q1←Q1 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.28←0.82 Q1←Q4 第1升 1.28←0.79 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.57←0.35 Q1←Q4 第1升 0.57←0.34 Q1←Q1 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.45←0.35 Q1←Q4 第1升 0.45←0.36 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/03/17 楊銀明 董事 贈與 1,586張 115/03/17 楊銀明之配偶 關係人配偶 贈與 1,334張 |
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| 公告 | 115/06/04 證交所、櫃買中心6/3公告停券名單 115/06/04 建大：今年營運審慎樂觀(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/06/03 建大：印尼市場增溫 越南廠打入美國新創電動車胎 115/05/22 【公告】建大代子公司建大環宇（中國）投資有限公司公告決議辦理減資事宜 115/05/11 【公告】建大 2026年4月合併營收33.8億元 年增8.93% 115/04/13 【公告】建大違反空污事件罰款金額達新台幣壹百萬以上 115/04/10 【公告】建大 2026年3月合併營收34.79億元 年增8.01% 115/03/11 【公告】建大工業(股)公司向建豐工業(股)公司承租之土地與廠房 115/03/11 【公告】建大董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】建大 2026年2月合併營收23.52億元 年增-11.79% 115/02/10 【公告】建大 2026年1月合併營收28.58億元 年增-1.91% 115/01/12 【公告】建大 2025年12月合併營收25.53億元 年增-0.66% 114/12/12 【公告】建大受邀參加中國信託證券建大(2106)法人說明會 114/12/10 【公告】建大 2025年11月合併營收26.62億元 年增3.13% 114/11/10 【公告】建大 2025年10月合併營收27.82億元 年增-1.52% 114/10/13 【公告】建大 2025年9月合併營收29.63億元 年增3.99% 114/09/28 建大推電動車輪胎 靠高性價比抗關稅壓力 114/09/26 【公告】建大重要子公司 KENDA INTERNATIONAL CORPORATION董事會決議盈餘分配 114/09/10 【公告】建大 2025年8月合併營收26.85億元 年增-12.09% 114/08/11 【公告】建大 2025年7月合併營收25.25億元 年增-13.19% 114/08/08 【公告】建大董事會通過114年第二季合併財務報告 114/07/08 【公告】建大子公司-建大橡膠(中國)有限公司併購昆山台緣新能源有限公司 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建大 | 10.51% 1724(-23.43%) | 9.2% 1447(-8.77%) | 5.14% 1117(18.16%) | -0.81% 929(42.05%) | -9.58% 853(54.6%) | -24.28% 681(93.81%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.68 | 4.3 | 3.76 | 0.6 | 4.99 |
| ROE | 0.62 | 6.1 | 4.52 | 1.77 | 4.85 |
| 本業收入比 | 143.47 | 89.09 | 99.23 | 32.49 | 103.45 |
| 自由現金流量 | 21.94 | 6.19 | 40.32 | -1.6 | -40.57 |
| 利息保障倍數 | 1.82 | 4.63 | 3.34 | 2.91 | 9.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標