| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 (1.3%) 413張 (+61.02%) 季線下 244張 412張 893張 413張 1.0倍 |
2.23% 3.91% -8.18% -15.83% -30.34% |
8.25 (-18.32%) 10.1 |
N/A 0.7 |
N/A N/A |
N/A |
22.21% 39.89% |
線材、盤元 |
2025-03-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1 | 10.04↗ | 9.89↗ | 9.68↗ | 9.87↘ | 10.9↘ | 11.16↘ | 11.21↘ | 12.38↘ |
| 乖離率 | 0.6% | 2.12% | 4.34% | 2.33% | -7.34% | -9.5% | -9.9% | -18.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 9.88 | 9.56 | 9.72 | 11.3 | 12.85 | 11.0 | 12.0 | 14.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.61,N/A (10.11,29.6,49.09) 0.82,12.16 (0.69,0.9,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.98%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.58←60.58(0.0%) 14.47←14.64(-0.17%), -0.75% 60.58←63.17(-2.59%) 14.47←16.23(-1.76%), 6.65% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌中軌間(2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 20.5 (-50.73%) 23-03-14 8.21 (23.02%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.09 20.0 0.66 2.68億(3月) | -4.11 -6.95 2.33 2.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 12.05 (25-03-21) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.02% 0.09% 34 0 0 4.07%←4.58%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 64.6,76.96 48.28 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 1%,13%,16%,6% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.88,36.07 38.62 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 23.95,19.88 up 38.48 -0.33 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.34% -9.5% -9.9% -18.42% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←2.27%(0.02%) | 101 (連3買) 24.46% | 2年趨勢圖 | 2.29%←1.93%(0.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.3% 1.88% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.18%←10.18%(0.0%) | -14 (連2賣) 3.39% | 2年趨勢圖 | 10.18%←12.47%(-2.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.71 (-2.82%) Q4←Q3 連2降 0.69←0.88 (-21.59%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.08←8.85 (-8.7%) Q4←Q3 第1降 8.08←6.79 (+19.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.38←-0.49 (-8.7%) Q4←Q3 連2降 -1.38←-1.41 (+19.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.54←11.99 (-3.75%) Q4←Q3 第1降 11.54←9.69 (+19.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.44←29.06 (+15.07%) Q4←Q3 連2升 33.44←41.48 (-19.38%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 127.23←122.74 (+15.07%) Q4←Q3 第1升 127.23←132.34 (-3.86%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←-0.1 (-120.0%) Q4←Q3 連3降 -0.22←-0.22 (-0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.23←-0.14 (-64.29%) Q4←Q3 連2降 -0.23←-0.24 (-4.17%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.1←6.42 Q4←Q3 連2降 -4.1←-5.97 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.13←-5.51 Q4←Q3 連2降 -17.13←-20.75 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.61←-3.99 Q4←Q3 連3降 -15.61←-13.98 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.79←-0.49 Q4←Q3 連3降 -1.79←-1.43 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.74←-0.08 Q4←Q3 連3降 -0.74←-0.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/21 台灣鋼鐵(股) 董事 鉅額逐筆交易 17,000張 |
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| 公告 | 114/04/17 官田鋼自結第一季合併虧損4994萬元，每股稅後 -0.12元 |
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| 新聞 | 114/04/17 【公告】官田鋼114年3月自結合併損益 114/04/10 【公告】官田鋼 2025年3月合併營收2.68億元 年增-2.09% 114/03/24 【公告】官田鋼受邀參加「統一證券聯合法人說明會」 114/03/19 【公告】官田鋼114年2月自結合併損益 114/03/11 業外收益加持 官田鋼轉盈 114/03/11 【公告】董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/03/11 【公告】官田鋼董事會決議股利分派。 114/03/11 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/10 【公告】官田鋼 2025年2月合併營收2.23億元 年增-4.12% 114/03/03 【公告】官田鋼113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月11日 114/02/20 【公告】官田鋼114年01月自結合併損益 114/02/10 【公告】官田鋼 2025年1月合併營收2.4億元 年增9.16% 114/01/20 官田鋼 2024轉虧為盈 114/01/20 【公告】官田鋼113年12月自結合併損益 114/01/10 【公告】官田鋼 2024年12月合併營收2.29億元 年增-18.4% 113/12/18 《金融股》彰銀統籌主辦 官田鋼76億元聯貸案簽約 113/12/18 彰銀主辦 官田鋼鐵聯貸簽約 113/12/18 彰化銀行主辦官田鋼鐵76億元聯貸案 完成簽約 113/12/18 金援ESG企業！彰銀統籌官田鋼76億元聯貸案順利簽約 113/12/16 【公告】官田鋼113年11月自結合併損益 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 官田鋼 | 2.23% 244(68.9%) | 5.65% 207(99.12%) | 3.91% 412(0.05%) | -8.18% 893(-53.77%) | -15.83% 670(-38.36%) | -30.34% 880(-53.1%) |
| 加權指數 | 1.43% | 9.2% | 11.17% | -11.98% | -10.64% | -0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -7.2 | -14.64 | 7.64 | 13.53 | -0.39 |
| ROE | 2.41 | -3.32 | 4.97 | 11.01 | 1.28 |
| 本業收入比 | -133.33 | 146.69 | 78.16 | 84.39 | -16.67 |
| 自由現金流量 | -19.31 | 3.42 | 6.05 | -7.7 | -3.91 |
| 利息保障倍數 | 2.49 | -2.15 | 5.32 | 10.74 | 2.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
