| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 (-1.39%) 15164張 (-58.52%) 季線上 38501張 34090張 34146張 15164張 0.44倍 |
-0.7% -15.73% 114.18% 145.67% 129.77% |
119.84 (-15.61%) 142.0 |
N/A 1.1 |
802 |
小型股 846.29億 |
9.36% 3.25% |
黃金 回收、焚化相關 |
2025-12-11 2025-07-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.0 | 149.5↘ | 147.6↗ | 151.3↘ | 154.56↘ | 142.29↗ | 128.61↗ | 95.67↗ | 76.38↗ |
| 乖離率 | -5.02% | -3.79% | -6.15% | -8.13% | -0.2% | 10.41% | 48.43% | 85.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.0 | 138.0 | 168.5 | 163.5 | 96.4 | 66.3 | 57.8 | 61.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.01,N/A (12.51,23.63,34.76) 5.16,27.91 (1.46,2.25,3.04) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.77% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.34←59.35(-9.01%) 22.68←16.15(6.53%), 28.66% 50.34←49.12(1.22%) 22.68←20.01(2.67%), 37.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.41%[114] (N/A) 0 (1.41%) | 相對高點 相對低點 | 185.0 (-23.24%) 26-05-08 34.55 (311.0%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 49.08 -6.05 67.99 55.96億(4月) | 95.58 51.19 76.61 歷年新高 59.56億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-17 185.0 (26-05-08) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.75% 2.54% -482 9 0 28.91%←32.83%(-3.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.75,36.46 look 47.02 -1.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-7%,-9%,-8% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.54,71.34 62.99 3.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 802 | 月KD RSI MACD | 68.37,79.47 73.25 10.29 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.18%(-0.12%) | 1 (連2賣轉買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 1.06%←0.59%(0.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.15% 10.41% 48.43% 85.91% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.41%←24.33%(-11.92%) | -1843 (連4賣) 12.15% | 2年趨勢圖 | 12.41%←11.51%(0.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.54% 35.08% 112.91% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.31%(-0.21%) | 30 (連2賣轉買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.2%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.57←5.0 (+91.4%) Q1←Q4 連3升 9.57←4.24 (+125.71%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 145.58←112.09 (+29.88%) Q1←Q4 連8升 145.58←82.43 (+76.61%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.21←13.4 (+29.88%) Q1←Q4 連2升 20.21←8.39 (+76.61%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 212.24←177.73 (+19.42%) Q1←Q4 連3升 212.24←156.03 (+36.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.54←24.22 (-11.07%) Q1←Q4 第1降 21.54←26.19 (-17.75%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149.06←165.74 (-11.07%) Q1←Q4 第1降 149.06←198.08 (-24.75%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.54←1.87 (+35.83%) Q1←Q4 連3升 2.54←0.6 (+323.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.56←1.8 (+42.22%) Q1←Q4 連2升 2.56←1.29 (+98.45%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.23←16.83 Q1←Q4 連3升 18.23←14.79 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.88←11.95 Q1←Q4 連2升 13.88←10.18 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.93←9.93 Q1←Q4 連3升 10.93←4.33 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.87←7.75 Q1←Q4 連3升 9.87←2.46 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.51←3.55 Q1←Q4 連3升 4.51←1.33 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/07/04 胡書華 經理人 信託 120張 111/07/04 陳澤輝 經理人 信託 110張 |
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| 公告 | 115/06/02 台北國際電腦展吸睛 櫃買率優質企業搶先登場 |
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| 新聞 | 115/05/25 【公告】光洋科研發主管異動 115/05/25 【公告】光洋科115年股東常會通過解除第十一屆董事競業行為限制案 115/05/25 【公告】光洋科董事會選任董事長 115/05/25 【公告】光洋科民國115年股東常會全面改選第十一屆董事(含獨立董事)當選名單 115/05/25 【公告】光洋科民國115年股東常會重要決議事項 115/05/08 【公告】光洋科民國115年度第一季合併財務報告業經董事會決議 115/05/08 【公告】光洋科 2026年4月合併營收55.96億元 年增49.08% 115/04/30 【公告】光洋科115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】光洋科董事會決議召開115年股東常會相關事宜(增列及刪除事由) 115/04/10 【公告】代子公司創鉅先進材料股份有限公司公告取得使用權資產(調整租賃範圍及單價) 115/04/10 【公告】光洋科董事會決議盈餘分配 115/04/09 【公告】光洋科 2026年3月合併營收59.56億元 年增95.58% 115/04/09 【公告】代重要子公司光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司公告董事會決議114年不分配股利 115/03/24 【公告】光洋科註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成 115/03/16 【公告】光洋科有價證券近期股價異常，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解 115/03/11 【公告】光洋科火災事件說明 115/03/09 【公告】光洋科 2026年2月合併營收39.4億元 年增62.95% 115/03/06 【公告】光洋科董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/06 【公告】光洋科董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 115/03/06 【公告】光洋科民國114年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光洋科 | -0.7% 38501(-60.61%) | 2.9% 30364(-50.06%) | -15.73% 34090(-55.52%) | 114.18% 34146(-55.59%) | 145.67% 23311(-34.95%) | 129.77% 15307(-0.94%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.52 | 7.4 | 6.04 | 6.32 | 5.16 |
| ROE | 12.71 | 13.95 | 8.15 | 11.15 | 12.5 |
| 本業收入比 | 179.20 | 93.27 | 105.97 | 97.60 | 102.54 |
| 自由現金流量 | 4.18 | -14.36 | 0.35 | 1.25 | -6.89 |
| 利息保障倍數 | 8.01 | 8.75 | 4.51 | 7.44 | 7.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標