| 收盤價 成交量 05-06 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 (1.57%) 80張 (-52.37%) 季線旁 85張 161張 151張 80張 0.5倍 |
3.42% 9.93% -1.94% -4.42% -11.33% |
25.44 (12.07%) 22.7 |
17.49 (-22.95%) 0.51 |
N/A N/A |
N/A |
30.09% 0.0% |
化學工業 |
2024-09-13 2024-06-28 |
美吾華集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.7 | 22.28↗ | 22.03↗ | 21.78↗ | 21.93↘ | 22.85↘ | 22.99→ | 22.98→ | 23.59↘ |
| 乖離率 | 1.89% | 3.04% | 4.22% | 3.51% | -0.66% | -1.26% | -1.22% | -3.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.9 | 21.85 | 22.9 | 23.8 | 23.85 | 22.95 | 23.65 | 25.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.96, 預估本益比 15.55, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 31.31, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.19,N/A (16.5,19.56,22.62) 1.41,15.85 (1.02,1.29,1.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.62%) 月線斜率0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.84←57.81(0.03%) 15.42←15.36(0.06%), 0.25% 57.84←62.2(-4.36%) 15.42←13.78(1.64%), 0.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.29%[113] (N/A) 0 (5.29%) | 相對高點 相對低點 | 28.35 (-19.93%) 24-03-28 16.6 (36.75%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.88 -3.11 3.58 1.19億(3月) | 9.29 -31.47 2.34 1.23億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.2 (25-03-24) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% -12 0 0 0.46%←0.5%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,95.35 56.24 0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 2%,9%,-3%,-6% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 17.49(-22.95%) | 周KD RSI MACD | 62.2,51.63 46.42 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 37.5,25.33 up 51.13 -0.36 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.22% -1.26% -1.22% -3.77% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.55%(0.01%) | 32 (連8買) 40.0% | 2年趨勢圖 | 1.56%←3.13%(-1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.37% 2.06% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.11%←0.12%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.11%←0.43%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.76←3.52 (+6.82%) Q4←Q3 連2升 3.76←3.37 (+11.57%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.37←0.47 (+6.82%) Q4←Q3 連3降 0.37←0.38 (+11.57%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.71 (+3.32%) Q4←Q3 連3升 2.8←2.58 (+8.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.72←67.91 (-9.12%) Q4←Q3 連2降 61.72←69.66 (-11.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 185.7←193.91 (-9.12%) Q4←Q3 第1降 185.7←207.52 (-10.51%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.3 (-26.67%) Q4←Q3 連3降 0.22←0.22 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.27 (-22.22%) Q4←Q3 連3降 0.21←0.22 (-4.55%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 64.13←64.17 Q4←Q3 連4降 64.13←66.73 Q4←Q4 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.73←13.43 Q4←Q3 連3降 9.73←11.25 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.7←11.21 Q4←Q3 連3降 7.7←8.5 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.39←1.93 Q4←Q3 連3降 1.39←1.41 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←1.3 Q4←Q3 連3降 0.97←1.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 李碧珍 代表(董事) 一般交易 258張 |
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| 公告 | 114/05/02 美吾華第一季合併獲利5307萬元，每股稅後0.40元 |
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| 新聞 | 114/05/02 【公告】美吾華董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 凱度年度市調 美吾華獲台灣品牌洗髮精銷售第一 114/04/07 【公告】美吾華 2025年3月合併營收1.19億元 年增6.89% 114/03/05 【公告】美吾華 2025年2月合併營收1.23億元 年增9.3% 114/02/27 【公告】美吾華董事會決議配發現金股息每股1.20元 114/02/27 【公告】美吾華董事會決議召開民國114年股東常會 114/02/27 【公告】美吾華發言人、代理發言人異動 114/02/19 【公告】美吾華113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月27日 114/02/07 【公告】美吾華 2025年1月合併營收1.8億元 年增-1.93% 114/02/03 美吾華集團秉持以變迎變、穩健開創精神，2025年聚焦三大策略 114/01/06 【公告】美吾華 2024年12月合併營收1.27億元 年增9.02% 113/12/04 【公告】美吾華 2024年11月合併營收1.28億元 年增10.88% 113/11/06 【公告】美吾華 2024年10月合併營收1.21億元 年增15.5% 113/09/26 美吾華GMP新廠落成 產能增溫 113/09/26 美吾華GMP新廠落成，目標年底取得綠建築標章 113/09/26 美吾華GMP綠建築新廠落成 業績加馬力 113/09/26 《生醫股》美吾華GMP新廠配備自動化智慧倉儲 產能增加助拳營運 113/09/13 《生醫股》美吾華GMP新廠9月啟用 營運添活水 113/09/04 【公告】美吾華 2024年8月合併營收1.17億元 年增15.61% 113/08/26 【公告】美吾華受台新證券邀請，舉辦實體法說會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美吾華 | 3.42% 85(-6.87%) | 5.34% 83(-4.71%) | 9.93% 161(-50.35%) | -1.94% 151(-47.09%) | -4.42% 125(-36.31%) | -11.33% 197(-59.55%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.95 | 14.97 | 16.0 | 15.49 | 15.99 |
| ROE | 8.36 | 8.38 | 8.09 | 8.47 | 9.41 |
| 本業收入比 | 94.95 | 92.86 | 95.67 | 94.34 | 81.73 |
| 自由現金流量 | -0.68 | -0.64 | 1.84 | 0.52 | 2.79 |
| 利息保障倍數 | 69.79 | 2286.30 | 82.36 | 40.87 | 41.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
