| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 (-0.76%) 15035張 (-48.11%) 季線上 38821張 44631張 50658張 15035張 0.34倍 |
-7.57% -1.64% 24.36% 94.04% 206.27% |
26.74 (-65.76%) 78.1 |
N/A 1.09 |
1531 N/A |
小型股 915.52億 |
14.39% 25.81% |
化學工業 |
2026-03-19 2026-04-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.1 | 80.38↘ | 81.43↗ | 79.76↘ | 79.75↗ | 77.01↗ | 73.35↗ | 63.04↗ | 49.02↗ |
| 乖離率 | -2.84% | -4.09% | -2.08% | -2.07% | 1.42% | 6.48% | 23.89% | 59.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.5 | 72.7 | 79.4 | 76.3 | 61.7 | 62.8 | 40.25 | 25.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.18,N/A (12.37,18.07,23.76) 3.2,24.59 (1.31,1.65,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.01%) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.6←71.0(-3.4%) 14.73←11.81(2.92%), 31.63% 67.6←69.56(-1.96%) 14.73←10.36(4.37%), 74.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[114] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 89.9 (-13.13%) 26-05-27 23.55 (231.63%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.99 8.07 4.84 46個月新高 42.33億(4月) | 5.38 60.77 1.81 39.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-09 89.9 (26-05-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.9% 1.28% 1 8 0 9.28%←9.37%(-0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.22,45.2 48.51 -0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -46%,2%,8%,2% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.56,73.84 64.0 0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1531 N/A | 月KD RSI MACD | 82.18,84.63 down 73.14 4.89 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.01%(0.29%) | 2 (連2買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.05%(0.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.08% 6.48% 23.89% 59.32% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.5%←10.24%(1.26%) | -1303 (連2賣) 8.67% | 2年趨勢圖 | 11.5%←14.99%(-3.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.28% 12.45% 76.33% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.35%(0.32%) | 129 0.86% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.24%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.68←2.07 (+77.78%) Q1←Q4 第1升 3.68←4.19 (-12.17%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 102.43←101.23 (+1.19%) Q1←Q4 連2升 102.43←100.61 (+1.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.35←3.98 (+1.19%) Q1←Q4 連2升 5.35←4.48 (+1.81%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 83.48←81.84 (+2.0%) Q1←Q4 第1升 83.48←88.34 (-5.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.62←126.02 (+2.06%) Q1←Q4 連2升 128.62←138.63 (-7.22%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 94.34←93.51 (+2.06%) Q1←Q4 連2升 94.34←98.69 (-4.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.32 (+15.62%) Q1←Q4 第1升 0.37←0.3 (+23.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.18 (+61.11%) Q1←Q4 連2升 0.29←0.22 (+31.82%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.16←21.29 Q1←Q4 連2升 22.16←20.41 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.22←3.94 Q1←Q4 連2升 5.22←4.45 Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.2←3.96 Q1←Q4 第1升 4.2←3.63 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.48←1.45 Q1←Q4 第1升 1.48←1.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.85←0.82 Q1←Q4 第1升 0.85←0.73 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/05/19 洪釗城 經理人 贈與 30張 |
||||||||||
| 公告 | 115/06/01 「長興二」6/8起在證券商營業處所買賣 115/06/01 證交所、櫃買中心5/29公告停券名單 |
||||||||||
| 新聞 | 115/05/27 【公告】長興115年現金增資認股基準日相關事宜 115/05/18 【公告】長興國內第二次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫 115/05/14 【公告】長興115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過 115/05/14 【公告】長興重要營運主管委任案 115/05/14 【公告】代子公司長興特殊材料(珠海)有限公司公告新增廠房及產線 115/05/08 【公告】長興 2026年4月合併營收42.33億元 年增12.99% 115/05/06 【公告】長興115年第1季財務報告董事會召開日期 115/04/13 【公告】係因長興有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 115/04/09 【公告】長興 2026年3月合併營收39.17億元 年增5.38% 115/04/08 【公告】長興代重要子公司長興(中國)投資有限公司公告董事異動 115/04/01 【公告】長興代重要子公司Eternal Holdings Inc.公告董事會決議盈餘分配 115/03/23 長興2月稅前虧0.71億 看好精密設備先進封裝材料動能 115/03/13 【公告】長興董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】長興114年度合併財務報告業經董事會決議通過 115/03/13 【公告】長興董事會決議召開115年股東常會公告 115/03/13 【公告】長興現金股利配息基準日 115/03/13 【公告】長興董事會決議現金增資發行新股 115/03/13 【公告】長興董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 115/03/09 【公告】長興 2026年2月合併營收24.36億元 年增-19.29% 115/03/05 【公告】長興114年度財務報告董事會召開日期 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長興 | -7.57% 38821(-61.27%) | 7.43% 42663(-64.76%) | -1.64% 44631(-66.31%) | 24.36% 50658(-70.32%) | 94.04% 44494(-66.21%) | 206.27% 28467(-47.18%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.16 | 4.91 | 4.51 | 6.69 | 8.11 |
| ROE | 5.99 | 6.91 | 5.93 | 10.53 | 14.55 |
| 本業收入比 | 70.82 | 79.08 | 87.76 | 93.23 | 92.40 |
| 自由現金流量 | 14.54 | 15.5 | 31.63 | 29.38 | -14.75 |
| 利息保障倍數 | 6.27 | 7.08 | 5.81 | 10.79 | 16.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標