| 收盤價 成交量 06-04 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 (-3.75%) 30914張 (-11.03%) 季線上 短漲多 16345張 8130張 9568張 30914張 3.8倍 |
14.07% 24.7% 14.5% 23.69% 21.26% |
N/A N/A 15.4 |
N/A 0.14 |
1382 N/A |
微型股 136.40億 |
10.07% 2.24% |
碳權 化學工業 |
2026-03-18 2024-07-02 |
亞東集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.4 | 14.68↗ | 13.87↗ | 13.02↗ | 12.93↗ | 13.31→ | 13.59↗ | 13.14↗ | 12.65↗ |
| 乖離率 | 4.9% | 11.03% | 18.28% | 19.1% | 15.7% | 13.32% | 17.2% | 21.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 12.95 | 12.95 | 12.35 | 13.2 | 14.95 | 13.7 | 12.15 | 12.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.21, 預估本益比 29.21, 殖利率 1.27%, 預估殖利率 1.82% ; 006201: 本益比 94.34, 殖利率 1.13% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.28,12.5 (1.07,1.35,1.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.28% 帶寬大) 月線斜率1.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.43←61.42(0.01%) 12.03←12.52(-0.49%), -3.48% 61.43←63.28(-1.85%) 12.03←11.75(0.28%), -1.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道在上軌(4) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.75 (-35.16%) 23-06-16 11.1 (38.74%) 25-07-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.9 8.71 -6.16 53個月新高 24.24億(4月) 短突破長 | 3.98 68.94 -12.84 22.3億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 16.6 (26-06-04) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 3.2% 3.49% 358 208 0 3.68%←3.5%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 76.7,91.7 down 67.6 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,3%,2%,2% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.15,48.15 63.25 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1382 N/A | 月KD RSI MACD | 74.78,49.83 53.06 0.44 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.28% 13.32% 17.2% 21.74% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.08%←4.55%(0.53%) | 336 (連2買) 1.09% | 2年趨勢圖 | 5.08%←7.83%(-2.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.49% 11.73% 19.47% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.7%←0.52%(0.18%) | 511 (連2買) 1.65% | 2年趨勢圖 | 0.7%←0.53%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.53←2.09 (+21.05%) Q1←Q4 第1升 2.53←2.67 (-5.24%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 53.46←49.17 (+8.72%) Q1←Q4 第1升 53.46←61.33 (-12.83%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.77←-3.37 (+8.72%) Q1←Q4 第1升 -1.77←-0.83 (-12.83%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.48←12.45 (+32.37%) Q1←Q4 第1升 16.48←14.26 (+15.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 18.27←17.16 (+6.47%) Q1←Q4 連2升 18.27←19.24 (-5.04%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 25.03←23.1 (+6.47%) Q1←Q4 連2升 25.03←21.32 (+17.4%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.15←-0.43 (+65.12%) Q1←Q4 第1升 -0.15←-0.11 (+36.36%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.36 (+72.22%) Q1←Q4 第1升 -0.1←-0.03 (+233.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 1.66←-1.71 Q1←Q4 第1升 1.66←3.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.3←-6.86 Q1←Q4 第1升 -3.3←-1.36 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.95←-9.26 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 -3.95←-2.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.71←-3.85 Q1←Q4 第1升 -1.71←-0.96 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.42←-1.24 Q1←Q4 第1升 -0.42←-0.24 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/01/11 席家宜 代表(董事) 一般交易 350張 |
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| 公告 | 115/05/20 東聯 強攻AI化學材料(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/05/19 徐旭東未出席股東會 關稅戰爭衝擊東聯盼第2季轉盈 115/05/08 【公告】東聯 2026年4月合併營收24.24億元 年增12.9% 115/04/10 【公告】東聯 2026年3月合併營收22.3億元 年增3.98% 115/03/10 【公告】東聯 2026年2月合併營收13.2億元 年增-38.75% 115/03/03 【公告】東聯董事會決議通過114年度合併財務報告 115/03/03 【公告】東聯董事會決議不發放股利 115/02/10 【公告】東聯 2026年1月合併營收17.96億元 年增-2.07% 115/01/09 【公告】東聯 2025年12月合併營收16.39億元 年增-23.34% 114/12/22 【公告】東聯受邀參加凱基證券所舉辦之線上法人說明會 114/12/10 【公告】東聯 2025年11月合併營收15.47億元 年增-21.19% 114/11/10 【公告】東聯 2025年10月合併營收17.31億元 年增15.57% 114/10/13 【公告】東聯 2025年9月合併營收17.39億元 年增-16.08% 114/09/10 【公告】東聯 2025年8月合併營收19.28億元 年增-8.69% 114/08/08 【公告】東聯 2025年7月合併營收17.2億元 年增-26.81% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東聯 | 14.07% 16345(89.13%) | 17.56% 12803(141.46%) | 24.7% 8130(280.23%) | 14.5% 9568(223.09%) | 23.69% 6054(410.62%) | 21.26% 3647(747.67%) |
| 加權指數 | 2.11% | 8.07% | 9.79% | 39.38% | 65.71% | 103.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -4.06 | -0.3 | -3.27 | -5.24 | 5.17 |
| ROE | -9.15 | -1.18 | -1.56 | -5.23 | 7.7 |
| 本業收入比 | 77.56 | 25.91 | 346.94 | 149.42 | 103.42 |
| 自由現金流量 | -15.29 | 8.38 | 10.33 | -30.23 | 17.63 |
| 利息保障倍數 | -3.05 | 0.15 | 0.48 | -1.53 | 6.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標