| 收盤價 成交量 07-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647.0 (-1.37%) 2456張 (+30.21%) 季線下 1784張 1484張 2146張 2456張 1.65倍 |
-7.57% -7.57% 20.71% 52.77% 88.91% |
13.2~15.2 |
249.11 (-61.5%) 647.0 |
N/A 1.11 |
1357 、Y! |
中型股 972.37億 |
14.29% 0.0% |
IC製造 |
2026-05-12 2026-07-16 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647.0 | 689.6↘ | 700.0↘ | 719.4↘ | 712.36↗ | 698.67↘ | 667.43↗ | 564.72↗ | 450.92↗ |
| 乖離率 | -6.18% | -7.57% | -10.06% | -9.18% | -7.4% | -3.06% | 14.57% | 43.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 709.0 | 769.0 | 687.0 | 609.0 | 633.0 | 530.0 | 421.5 | 356.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15601/中砂一 | 2024-06-24 | 2027-06-24 | 2029-06-24 | 100.0 | 224.0 231.0 (-1.28%) | 48 (07-20) | 51,28.4 | 284 | 284.6 | 1.61 | 227.34 | 10000 | 31.45% | 89.0 | 0 | 460,876 | -61.06% | 339 | -19.34% | 1070 | 1.71 | 無 | 70 | 2025-07-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 37.22, 預估本益比 21.59, 殖利率 1.37%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.57, 殖利率 1.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.03 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 32.91 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 64.69,46.41 (11.85,17.87,23.89) 11.86,55.31 (2.15,3.45,4.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.91% 帶寬大) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.57←66.78(-0.21%) 11.68←12.2(-0.52%), 0.58% 66.57←64.28(2.29%) 11.68←13.48(-1.8%), 32.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.76%[114] (1.24%[115]) 0 (0.76%) | 相對高點 相對低點 | 790.0 (-18.1%) 26-07-01 120.0 (439.17%) 23-08-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.39 0.44 23.02 歷年新高 8.33億(6月) | 17.78 -0.13 24.51 8.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-07-15 790.0 (26-07-01) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-19 20日融資使用率趨勢圖 | 6.32% 1.65% -27.0 5.0 0 4.13%←4.63%(-0.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 21.86,27.94 look 41.58 -10.91 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -35%,-4%,-4%,3% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.65,59.81 58.42 -3.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1357 、Y! | 月KD RSI MACD | 72.71,88.15 down 67.14 34.89 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.7%←1.58%(0.12%) | 62 (連2賣轉買) 2.52% | 2年趨勢圖 | 1.7%←5.17%(-3.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.06% -3.06% 14.57% 43.48% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 39.19%←38.74%(0.45%) | -940 (連2買轉賣) 38.27% | 2年趨勢圖 | 39.19%←21.39%(17.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.65% 7.35% 20.74% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.2%(-0.15%) | -63 (連2賣) 2.57% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.72%(-0.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.93←21.72 (+5.57%) Q1←Q4 連2升 22.93←17.72 (+29.4%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.44←3.37 (+5.57%) Q1←Q4 連2升 4.44←2.81 (+29.4%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 23.78←24.31 (-2.18%) Q1←Q4 第1降 23.78←20.41 (+16.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.36←58.48 (-0.21%) Q1←Q4 連2降 58.36←58.42 (-0.1%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 146.81←153.87 (-0.21%) Q1←Q4 第1降 146.81←152.02 (-3.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.94←3.27 (-10.09%) Q1←Q4 第1降 2.94←1.96 (+50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.35←1.53 (+53.59%) Q1←Q4 第1升 2.35←1.7 (+38.24%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.0←34.18 Q1←Q4 連6升 35.0←30.91 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.38←15.49 Q1←Q4 第1升 19.38←15.89 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.28←22.89 Q1←Q4 第1降 19.28←16.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←6.08 Q1←Q4 第1降 5.18←3.94 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.32←3.94 Q1←Q4 第1降 3.32←2.64 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/03/03 林陳滿麗 董事 贈與 4,000張 |
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| 公告 | 115/07/20 台積電擴產 中砂/昇陽半導體添利多(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 115/07/15 【公告】中砂股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(簡稱：中砂一，代碼：15601)發行公司行使債券贖回權暨訂於115年09月03日終止櫃檯買賣等相關事宜。 115/07/03 【公告】中砂 2026年6月合併營收8.33億元 年增16.39% 115/07/02 【公告】(更正7/1公告)公告中砂調整配息率 115/07/01 【公告】中砂調整配息率 115/06/23 【公告】中砂115年股東常會重要決議 115/06/23 【公告】中砂115年股東常會全面改選董事 115/06/23 【公告】中砂董事長續任 115/06/18 【公告】中砂總經理異動 115/06/18 【公告】中砂115年發放現金股利及資本公積發放現金基準日 115/06/18 【公告】中砂董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債 115/06/10 【公告】中砂受邀參加麥格理資本（歐洲）有限公司舉辦 Macquarie Asia Unbound Conference 2026之法人說明會 115/06/10 【公告】中砂受邀參加凱基證券舉辦2026年第二季投資論壇之法人說明會 115/06/03 【公告】中砂 2026年5月合併營收8.29億元 年增17.78% 115/05/25 【公告】中砂受邀參加 UBS 舉辦之 Asian Investment Conference 2026 115/05/12 【公告】中砂董事會通過民國115年度第一季合併財務報告 115/05/12 【公告】中砂董事會決議召開115年股東常會 115/05/05 【公告】中砂 2026年4月合併營收8.3億元 年增18.82% 115/05/04 【公告】中砂115年度第一季財務報告董事會預計召開日期為115年05月12日 115/05/04 【公告】中砂受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會。 115/04/03 【公告】中砂 2026年3月合併營收7.89億元 年增31.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中砂 | -7.57% 1784(37.64%) | -14.42% 1392(76.44%) | -7.57% 1484(65.48%) | 20.71% 2146(14.47%) | 52.77% 2496(-1.61%) | 88.91% 3021(-18.7%) |
| 加權指數 | -5.11% | -8.82% | -11.08% | 12.56% | 37.78% | 82.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.99 | 16.46 | 15.5 | 20.71 | 15.49 |
| ROE | 17.55 | 15.28 | 13.72 | 22.88 | 14.75 |
| 本業收入比 | 78.54 | 89.60 | 93.30 | 91.91 | 105.42 |
| 自由現金流量 | 0.01 | 11.55 | 3.52 | 14.65 | 12.81 |
| 利息保障倍數 | 35.28 | 30.23 | 25.81 | 40.57 | 22.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標