| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 (2.38%) 222張 (+54.92%) 季線下 182張 207張 523張 222張 1.07倍 |
1.45% -6.82% 6.46% -8.79% -39.26% |
17.79 (-36.48%) 28.0 |
N/A 0.81 |
1115 N/A 、Y! |
微型股 50.81億 |
16.49% 0.0% |
手持工具 |
2024-12-06 2025-06-12 |
力山集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.0 | 27.47↗ | 27.4↘ | 28.29↘ | 28.64↘ | 29.78↘ | 29.81↗ | 31.36↘ | 33.68↘ |
| 乖離率 | 1.93% | 2.19% | -1.03% | -2.23% | -5.98% | -6.07% | -10.71% | -16.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.6 | 28.15 | 30.05 | 30.45 | 31.3 | 26.3 | 30.7 | 46.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 56.98,N/A (8.96,36.58,64.2) 1.31,20.88 (1.47,3.38,5.28) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.03%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.21←53.04(-0.83%) 19.7←19.31(0.39%), 0.97% 52.21←51.63(0.58%) 19.7←21.35(-1.65%), 5.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[113] (N/A) 0 (3.57%) | 相對高點 相對低點 | 61.2 (-54.25%) 23-11-24 23.6 (18.64%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.5 -3.09 -42.81 3.91億(5月) 短突破長 | -16.67 -8.19 -46.92 4.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-23 35.3 (25-05-26) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.99% 0.12% -3 5 0 5.88%←6.08%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 54.69,42.0 44.93 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 7%,3%,-6%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連14賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.61,34.66 41.5 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1115 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.53,16.85 up 38.75 -0.57 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.03% -6.07% -10.71% -16.86% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.91%←6.12%(-0.21%) | 58 (連5買) 26.13% | 2年趨勢圖 | 5.91%←6.68%(-0.77%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.51% 2.33% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.45%←0.49%(-0.04%) | -5 (連2賣) 2.25% | 2年趨勢圖 | 0.45%←0.33%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.79←0.53 (+49.06%) Q1←Q4 第1升 0.79←3.51 (-77.49%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.14←9.96 (+1.81%) Q1←Q4 第1升 10.14←21.87 (-53.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.16←-0.62 (+1.81%) Q1←Q4 第1升 -0.16←1.98 (-53.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.86←4.85 (+0.21%) Q1←Q4 連2升 4.86←5.97 (-18.59%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.42←69.38 (-14.36%) Q1←Q4 第1降 59.42←39.37 (+50.93%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 50.42←49.85 (-14.36%) Q1←Q4 連2升 50.42←33.87 (+48.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.16 (+143.75%) Q1←Q4 第1升 0.07←1.34 (-94.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.1←-0.33 (+69.7%) Q1←Q4 第1升 -0.1←0.75 (-113.33%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.65←11.59 Q1←Q4 第1升 13.65←17.84 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.61←-6.27 Q1←Q4 第1升 -1.61←9.06 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.1←-2.91 Q1←Q4 第1升 1.1←11.15 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.29←-0.73 Q1←Q4 第1升 0.29←6.34 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.2←-0.34 Q1←Q4 第1升 0.2←2.7 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/09 陳君瑋之配偶 關係人配偶 信託 76張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/13 證交所6/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/22 《熱門族群》健身器材旺季到 三大廠搶卡位 114/06/22 健身器材旺季到 三大廠搶卡位 114/06/09 【公告】力山 2025年5月合併營收3.91億元 年增-20.5% 114/05/23 【公告】修正力山113年度股東會年報部分內容 114/05/23 【公告】力山現金股利配息基準日 114/05/22 力山有意進軍人形機器人、無人機 114/05/22 【公告】力山114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】力山 2025年4月合併營收4.03億元 年增-16.67% 114/05/07 【公告】力山董事會通過民國114年第一季合併財務報告 114/04/28 【公告】力山114年第1季合併財務報告董事會召開日期 114/04/19 力山 法人聯袂買超 114/04/16 熱門股－力山 逆勢帶量漲停 114/04/09 【公告】力山 2025年3月合併營收4.39億元 年增-44.49% 114/03/07 【公告】力山 2025年2月合併營收2.4億元 年增-58.68% 114/02/26 股市短波－力山 擬配現金股息1元 114/02/26 力山2024年EPS 1.76元 每股配息1元 114/02/26 【公告】力山董事會決議擬代未成立之越南子公司取得土地使用權案 114/02/26 【公告】力山董事會決議召開114年股東常會 114/02/26 【公告】力山董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞發放方式 114/02/26 【公告】力山董事會決議分派股利 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 力山 | 1.45% 182(21.37%) | -0.53% 203(9.19%) | -6.82% 207(7.03%) | 6.46% 523(-57.62%) | -8.79% 450(-50.67%) | -39.26% 507(-56.23%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.64 | 7.15 | -9.44 | 7.76 | 10.16 |
| ROE | 8.18 | 8.48 | -7.71 | 26.36 | 22.8 |
| 本業收入比 | 55.22 | 114.83 | 107.23 | 108.04 | 109.16 |
| 自由現金流量 | -2.78 | 19.03 | -24.03 | 18.82 | 10.87 |
| 利息保障倍數 | 19.22 | 13.77 | -16.85 | 169.53 | 91.54 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
