| 收盤價 成交量 06-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 (0.0%) 8713張 (-11.28%) 10373張 10169張 8189張 季線下 ↗68.56 ↘68.71 ↘72.73 ↘73.51 ↘75.18 ↘75.63 8713張 0.86倍 |
0.15% -11.7% -9.25% -2.55% -1.58% |
64.42 (-6.23%) 68.7 |
84.56 (23.09%) 44.28 (-35.55%) |
N/A 0.45 |
35.31(-48.6%) |
74.47億 511.59億 |
8.59% 8.43% |
半導體 封測服務與材料 |
2024-05-23 |
0 | 聯電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.13,N/A (7.18,10.45,13.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(30.41% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 厲害分點 成交比重 | 買 05-28 (4.89%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.46%[112] (N/A) 0 (5.46%) | 相對高點 相對低點 | 88.3 (-22.2%) 21-09-06 49.2 (39.63%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | 2.87% 1.17% -43 -4 0 3.14%←1.73%(81.5%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.94 5.47 -6.38 16.11億(4月) | -13.63 15.54 -6.92 15.27億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 75.0 (24-05-23) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-19%,-33%,-19% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.04 8.2,8.74 look 69.2,67.7 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.12 7.63,4.1 up 68.8,65.5 -1.12 | 投信(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.36%←19.89%(-32.83%) | -1989 (連12賣) 22.83% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 35.31(-48.6%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.42 34.95,46.77 71.5,62.2 0.11 | 外資(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.0%←14.97%(13.56%) | 2886 (連11買) 33.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.06,64.81 (1.12,1.35,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.54% -9.16% -7.36% -3.38% | 自營商(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.0%←0.87%(14.94%) | -21 0.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.17% 6.97% 27.31% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 72.01←72.44(-0.59%) 14.52←13.34(8.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 42.84←48.03 (-10.81%) Q1←Q4 連3降 42.84←46.03 (-6.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.26←6.91 (-10.81%) Q1←Q4 連3降 1.26←7.58 (-6.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.56←17.03 (-8.63%) Q1←Q4 連3降 15.56←16.93 (-8.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.91←83.48 (+1.71%) Q1←Q4 連3升 84.91←85.6 (-0.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 40.91←44.58 (+1.71%) Q1←Q4 連2降 40.91←45.72 (-10.52%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.66←1.02 (+62.75%) Q1←Q4 第1升 1.66←0.9 (+84.44%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.06←0.78 (-92.31%) Q1←Q4 連3降 0.06←0.92 (-93.48%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.38←24.04 Q1←Q4 連3降 15.38←25.08 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.94←14.38 Q1←Q4 連3降 2.94←16.46 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 28.66←15.65 Q1←Q4 第1升 28.66←14.47 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.53←1.6 Q1←Q4 第1升 2.53←1.67 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.21←1.4 Q1←Q4 第1升 2.21←1.31 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/04 6/3櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 113/05/23 【公告】頎邦受邀參加元大證券舉辦之座談會 113/05/23 《半導體》頎邦5月29日受邀法說 113/05/10 【公告】頎邦 2024年4月合併營收16.11億元 年增-4.94% 113/05/08 《半導體》頎邦5月23日除息 高火文升任執行長 113/05/08 【公告】頎邦董事會任命新執行長 113/05/08 【公告】頎邦董事會選任新董事長 113/05/08 【公告】頎邦董事長訂定除息基準日等相關事宜 113/05/08 【公告】頎邦總經理異動 113/04/30 【公告】頎邦新任法人董事指派代表人 113/04/30 《半導體》頎邦全面改選董事、獨董 113/04/30 【公告】頎邦113年股東常會重要決議事項 113/04/30 【公告】頎邦113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制 113/04/30 【公告】頎邦全面改選董事及獨立董事 113/04/26 《半導體》頎邦Q1每股盈餘1.66元 113/04/18 【公告】頎邦113年第一季財務資訊預計提報之董事會日期 113/04/12 元太攜手瑞昱、頎邦及聯合聚晶，開發新一代電子紙貨架標籤 113/04/11 《光電股》元太與韓國SOLUM開發新一代電子紙貨架標籤 113/04/10 【公告】頎邦 2024年3月合併營收15.27億元 年增-13.64% 113/03/25 【公告】頎邦受邀參加國泰證券舉辦之線上投資論壇 113/03/20 長華*處分頎邦4239張持股 執行率38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎邦 | 0.15% 10373(-16.0%) | -2.28% 13326(-34.61%) | -11.7% 10169(-14.32%) | -9.25% 8189(6.4%) | -2.55% 6849(27.22%) | -1.58% 5004(74.13%) |
| 加權指數 | 0.56% | -0.57% | 4.49% | 8.92% | 23.99% | 26.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.7 | 68.77↗ | 68.56↗ | 68.71↘ | 72.73↘ | 73.51↘ | 74.19↘ | 75.18↘ | 75.63↘ | 74.43↘ | 74.37↘ | 74.16↘ | 72.15↗ | 71.1→ | 70.6↗ |
| 乖離率 | -0.1% | 0.2% | -0.01% | -5.54% | -6.54% | -7.4% | -8.62% | -9.16% | -7.7% | -7.62% | -7.36% | -4.78% | -3.38% | -2.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.9 | 68.6 | 79.5 | 79.3 | 75.8 | 76.1 | 79.0 | 75.4 | 73.8 | 72.3 | 71.5 | 67.0 | 69.9 | 65.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頎邦 | 16.8% | -7.0% | 23.0% | -14.0% | -1.0% | -3.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 11.53% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.58 | 24.48 | 25.46 | 21.7 | 26.49 |
| ROE | 8.94 | 15.04 | 16.65 | 11.86 | 14.21 |
| 本業收入比 | 69.84 | 76.73 | 92.81 | 108.65 | 102.95 |
| 自由現金流量 | 59.5 | 72.34 | 30.41 | -2.69 | 33.24 |
| 利息保障倍數 | 89.48 | 139.38 | 155.11 | 100.94 | 80.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
