| 收盤價 成交量 06-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.5 (-1.41%) 245張 (-42.62%) 438張 358張 602張 季線下 ↘391.4 ↘388.3 ↘389.85 ↘389.98 ↘403.86 ↘408.38 303張 0.85倍 |
-4.0% -1.91% -4.35% 14.61% 17.94% |
9.1%~10.6% 21.0~25.1 |
476.99 (24.05%) 384.5 |
634.6 (65.05%) 319.38 (-16.94%) |
296.01 (-23.01%) 0.84 |
N/A 、Y! |
8.00億 311.91億 |
25.24% 0.0% |
化學工業 |
2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.08,16.64 (13.82,20.64,27.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.78% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (3.42%[113]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 466.0 (-17.49%) 24-04-15 228.0 (68.64%) 22-07-06 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 0% 9 12 0 9.26%←9.13%(1.42%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.58 47.8 -8.09 22個月新高 6.41億(5月) | -14.2 -28.58 -13.42 4.34億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 411.0 (24-06-06) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-4%,-9%,-10% 賣,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 421.81(9.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.08 22.06,28.92 look 390.0,377.0 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 296.01(-23.01%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.36 16.84,24.15 look 400.0,377.0 -4.71 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.3%←2.71%(-15.13%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.1 58.52,67.08 396.0,377.0 nan | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.22%←11.8%(-4.92%) | -135 (連3賣) 55.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.43,88.04 (3.45,4.2,4.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.41% -5.85% 2.18% 12.3% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.37%(-10.81%) | -22 (連3賣) 8.98% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.95 0.68 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-07 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 71.72←71.27(0.63%) 5.14←5.73(-10.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.74←7.67 (-38.2%) Q1←Q4 連2降 4.74←8.24 (-42.48%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.79←12.88 (+14.83%) Q1←Q4 連2升 14.79←17.04 (-13.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.34←4.76 (+14.83%) Q1←Q4 連2升 5.34←6.35 (-13.2%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 24.04←24.25 (-0.87%) Q1←Q4 第1降 24.04←20.83 (+15.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.37←146.28 (-20.45%) Q1←Q4 連2降 116.37←103.58 (+12.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 270.87←331.89 (-20.45%) Q1←Q4 第1降 270.87←204.94 (+32.17%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.14←4.86 (+26.34%) Q1←Q4 連3升 6.14←6.81 (-9.84%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.5←4.8 (+14.58%) Q1←Q4 連2升 5.5←6.51 (-15.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.16←49.3 Q1←Q4 第1降 45.16←46.32 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 36.07←36.91 Q1←Q4 第1降 36.07←37.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 33.12←29.95 Q1←Q4 第1升 33.12←31.58 Q1←Q1 15季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.77←5.3 Q1←Q4 第1升 6.77←8.24 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.83←3.94 Q1←Q4 第1升 4.83←5.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/06/05 上品 113年5月營收6.41億、年增12.59% 113/06/05 上品6/12參加統一證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/06/05 【公告】上品受邀參加統一證券舉辦2024Q2全球展望夏季投資論壇 113/06/05 【公告】上品 2024年5月合併營收6.41億元 年增12.59% 113/06/03 【公告】上品受邀參加花旗證券舉辦之投資論壇 113/05/30 【公告】上品113年股東常會重要決議事項 113/05/09 【公告】上品 2024年4月合併營收4.34億元 年增-14.2% 113/04/30 【公告】上品113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】上品 2024年3月合併營收6.07億元 年增7.97% 113/03/18 【公告】上品受邀參加美林證券舉辦之法人說明會「2024 APAC TMT Conference」 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/08 【公告】上品董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】上品董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】上品 2024年2月合併營收3.41億元 年增-44.78% 113/02/20 【公告】上品受邀參加大和證券舉辦之Daiwa Taipei Corporate Day 113/02/15 【公告】上品受邀參加 JP Morgan Taiwan CEO-CFO Conference 2024 113/02/15 【公告】上品 2024年1月合併營收5.32億元 年增1.25% 113/01/08 【公告】上品 2023年12月合併營收4.21億元 年增-29.73% 112/12/05 【公告】上品受邀參加凱基證券舉辦2023年第四季投資論壇進行營運概況說明 112/11/08 【公告】上品 2023年10月合併營收4.19億元 年增-11.18% 112/11/07 【公告】上品受邀參加大和證券舉辦之「Daiwa Investment Conference Hong Kong」法說會進行營運概況說明 112/10/06 【公告】上品 2023年9月合併營收4.58億元 年增-21.68% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | -4.0% 438(-44.15%) | -1.41% 320(-23.53%) | -1.91% 358(-31.59%) | -4.35% 602(-59.33%) | 14.61% 686(-64.29%) | 17.94% 575(-57.45%) |
| 加權指數 | 1.87% | 4.43% | 4.73% | 12.23% | 27.86% | 29.16% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.5 | 386.83↘ | 391.4↘ | 388.3↘ | 389.85↘ | 389.98↘ | 390.38↘ | 403.86↘ | 408.38↘ | 387.16↗ | 384.39↗ | 376.3↗ | 349.46↗ | 342.39↗ | 337.43↗ |
| 乖離率 | -0.6% | -1.76% | -0.98% | -1.37% | -1.41% | -1.51% | -4.79% | -5.85% | -0.69% | 0.03% | 2.18% | 10.03% | 12.3% | 13.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 400.5 | 379.0 | 394.5 | 390.0 | 395.5 | 402.0 | 421.5 | 385.0 | 311.5 | 316.5 | 330.0 | 275.5 | 322.5 | 283.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 上品 | 29.17% | 22.0% | -1.0% | 11.0% | 15.0% |
| 0050 | 79.4% | 30.76% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 17.25% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 35.19 | 34.74 | 31.15 | 25.38 | 24.45 |
| ROE | 23.75 | 28.96 | 23.03 | 19.39 | 19.96 |
| 本業收入比 | 96.25 | 97.71 | 100.51 | 105.86 | 104.12 |
| 自由現金流量 | 8.23 | 4.19 | 15.92 | 3.67 | 0.53 |
| 利息保障倍數 | 352.07 | 583.26 | 473.94 | 96.95 | 70.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
