| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 (0.98%) 1166張 (-8.77%) 季線上 1210張 1266張 1068張 1166張 0.92倍 |
2.33% -0.65% 11.59% 1.65% 7.5% |
50.43 (-18.13%) 61.6 |
N/A 0.74 |
327 N/A |
小型股 350.41億 |
43.93% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-07-29 2025-08-28 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 61.74↗ | 60.67↗ | 60.56↘ | 60.86↘ | 60.9↗ | 60.16↗ | 57.73↗ | 58.6↗ |
| 乖離率 | -0.23% | 1.53% | 1.72% | 1.22% | 1.15% | 2.39% | 6.7% | 5.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.2 | 59.9 | 62.0 | 62.0 | 59.4 | 55.2 | 60.6 | 57.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.92, 預估本益比 17.83, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.47% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.33, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 88.58, 預估本益比 36.64 ; SOXQ: 本益比 82.78, 預估本益比 27.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.99,N/A (10.36,12.38,14.4) 1.58,38.61 (1.34,1.66,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.66%) 月線斜率-0.03 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.81←73.11(0.7%) 10.98←11.14(-0.16%), -1.36% 73.81←71.84(1.97%) 10.98←12.5(-1.52%), -12.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[113] (N/A) 0 (4.87%) | 相對高點 相對低點 | 67.1 (-8.2%) 24-03-08 44.65 (37.96%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.33 2.01 9.86 14.39億(8月) | 9.21 0.19 9.94 14.11億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 64.8 (25-08-08) 112日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% -7 0 0 0.45%←0.34%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 81.63,79.59 55.52 0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,18%,19%,5% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.81,60.06 59.04 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 327 N/A | 月KD RSI MACD | 79.25,76.57 54.21 0.37 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.98%←4.1%(-0.12%) | -369 (連4賣) 31.65% | 2年趨勢圖 | 3.98%←0.56%(3.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.72% 2.39% 6.7% 5.12% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.28%←11.47%(0.81%) | 659 (連9買) 56.52% | 2年趨勢圖 | 12.28%←14.06%(-1.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.16% 4.55% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.99%←5.93%(0.06%) | 25 2.14% | 2年趨勢圖 | 5.99%←5.97%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.76←1.34 (+31.34%) Q2←Q1 第1升 1.76←1.29 (+36.43%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.21←38.96 (+10.91%) Q2←Q1 連3升 43.21←39.86 (+8.4%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.98←6.43 (+10.91%) Q2←Q1 連2升 7.98←8.38 (+8.4%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.02←7.11 (-1.27%) Q2←Q1 連8降 7.02←8.39 (-16.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 71.17←75.1 (-5.23%) Q2←Q1 連3降 71.17←72.2 (-1.43%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 19.04←22.3 (-5.23%) Q2←Q1 連8降 19.04←26.22 (-27.38%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.04 (-20.19%) Q2←Q1 第1降 0.83←1.27 (-34.65%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.89 (+28.09%) Q2←Q1 連2升 1.14←1.15 (-0.87%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.87←20.76 Q2←Q1 連2升 21.87←24.97 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.47←16.51 Q2←Q1 連2升 18.47←21.02 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.98←15.21 Q2←Q1 第1降 10.98←18.11 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.11←2.61 Q2←Q1 第1降 2.11←3.23 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.74←2.23 Q2←Q1 連4降 1.74←2.76 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/18 甯鑑超 代表(董事) 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/09/05 超豐 114年8月營收14.39億、年增9.34% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/05 【公告】超豐 2025年8月合併營收14.39億元 年增9.34% 114/08/07 【公告】超豐 2025年7月合併營收14.11億元 年增9.21% 114/08/01 【公告】超豐第十一屆第六次董事會重要決議事項 114/08/01 【公告】超豐董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/01 【公告】超豐董事會訂定現金股利除息基準日及發放日 114/07/29 【公告】超豐今日法人說明會摘要 114/07/24 【公告】超豐114年第2季財務報告提請董事會決議日期 114/07/15 【公告】超豐將於114/07/29召開法人說明會 114/07/14 【公告】超豐訂購機器設備 114/07/07 【公告】超豐 2025年6月合併營收14.08億元 年增10.39% 114/06/06 【公告】超豐 2025年5月合併營收14.43億元 年增7.06% 114/05/27 【公告】超豐114年股東常會重要決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超豐 | 2.33% 1210(-3.7%) | 2.84% 1019(14.35%) | -0.65% 1266(-7.92%) | 11.59% 1068(9.15%) | 1.65% 811(43.65%) | 7.5% 887(31.36%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.95 | 16.83 | 22.84 | 29.02 | 22.08 |
| ROE | 11.37 | 9.41 | 15.13 | 23.71 | 15.37 |
| 本業收入比 | 88.04 | 90.96 | 90.46 | 98.21 | 98.27 |
| 自由現金流量 | 32.88 | 30.59 | 21.62 | 18.94 | 16.57 |
| 利息保障倍數 | 3442.54 | 2445.75 | 5197.20 | 38078.30 | 18876.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標