| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 (0.72%) 46張 (+15.01%) 79張 137張 251張 季線旁 ↘56.04 ↘57.41 ↗57.59 ↗57.25 ↗57.53 ↗55.74 46張 0.34倍 |
-2.43% 1.26% 8.72% 21.82% 25.93% |
59.58 (6.2%) 56.1 |
71.45 (27.36%) 47.71 (-14.96%) |
48.15 (-14.17%) 0.64 |
N/A N/A |
3.84億 21.39億 |
56.48% 0.0% |
醫藥流通 |
2024-03-25 |
0 | 東洋集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.42,N/A (29.24,36.52,43.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.25%) 月線斜率0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.28%[112] (N/A) 0 (2.28%) | 相對高點 相對低點 | 66.7 (-15.89%) 24-02-27 38.8 (44.59%) 21-09-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 3 0 0 5.42%←6.35%(-14.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.82 51.29 38.4 0.52億(3月) | -23.09 -69.87 60.66 0.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 61.0 (24-04-08) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-18%,-6%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.34 17.11,10.53 up 57.0,55.0 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 48.15(-14.17%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.14 39.77,50.0 57.0,53.7 0.07 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.95 52.99,65.71 62.5,51.9 1.87 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.65%(-1.51%) | -6 13.04% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.93,28.86 (1.89,2.16,2.43) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.01% 0.65% 6.05% 13.7% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.09%(133.33%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 1.11% 7.34% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 59.68←59.68(0%) 12.94←14.38(-10.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.05 (-60.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.43←1.24 (+257.26%) Q4←Q3 第1升 4.43←3.99 (+11.03%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←0.14 (+257.26%) Q4←Q3 第1升 0.16←0.12 (+11.03%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.18←0.77 (+53.25%) Q4←Q3 連3升 1.18←1.07 (+10.28%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.84←80.77 (-59.34%) Q4←Q3 第1降 32.84←34.18 (-3.92%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.69←126.59 (-59.34%) Q4←Q3 第1降 34.69←36.23 (-4.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.44 (-4.55%) Q4←Q3 連2降 0.42←0.21 (+100.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.24 (+62.5%) Q4←Q3 第1升 0.39←0.16 (+143.75%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.19←57.06 Q4←Q3 連2降 42.19←46.27 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.72←10.94 Q4←Q3 連2降 3.72←3.07 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.33←13.61 Q4←Q3 連2降 4.33←3.06 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.64←1.57 Q4←Q3 第1升 1.64←1.07 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.54←1.42 Q4←Q3 第1升 1.54←1.0 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/15 東生華：創益生技股東常會重要決議事項 113/04/15 東生華：創益生技董事及監察人改選當選名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/12 【公告】代重要子公司創益生技股份有限公司113年股東常會提前全面改選董事及監察人當選名單 113/04/12 【公告】代重要子公司創益生技股份有限公司113年股東常會重要決議事項 113/04/12 【公告】代重要子公司創益生技股份有限公司董事會推舉董事長 113/04/08 【公告】東生華 2024年3月合併營收5200.7萬元 年增-0.83% 113/03/25 拿下高峰藥品51％股權 東生華 今年營收戰新高 113/03/25 東生華降血脂藥、癌症NGS檢測 助攻整體營運向上 113/03/25 孕育小金雞！東生華斥資2.57億獲高峰藥品逾半股權 113/03/25 雙金雞挹注，東生華今年合併營收挑戰12億元 113/03/25 東生華兩大小金雞挹注 今年營收上看12億元 113/03/25 《生醫股》小金雞計畫 東生華今年營收將挑戰12億元高峰 113/03/21 【公告】東生華受邀參加德信綜合證券舉辦之法人說明會 113/03/11 【公告】東生華董事會決議取得高峰生物科技(股)公司普通股 113/03/11 【公告】東生華發言人異動案 113/03/11 【公告】東生華董事會決議通過財務長任命案 113/03/11 【公告】東生華董事會決議取得高峰藥品材料(股)公司普通股 113/03/06 【公告】東生華 2024年2月合併營收3437.5萬元 年增-23.1% 113/02/29 【公告】東生華更正112年1月至11月單月及累計營收 113/02/27 【公告】東生華董事會決議通過113年股東常會之召集事宜 113/02/27 【公告】東生華董事會決議股利分派 113/02/22 【公告】代重要子公司創益生技股份有限公司董事會決議通過113年股東常會之召集事宜 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.79 | 71.45 | 27.36 | 64.3 | 14.62 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.43 | 70.13 | 25.01 |
| 平均 本益比 | 36.52 | 59.58 | 6.2 | 54.24 | -3.31 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.16 | 62.34 | 11.12 |
| 最低價 本益比 | 29.24 | 47.71 | -14.96 | 44.19 | -21.23 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.89 | 54.55 | -2.76 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 60.1 | 44.15 | 36.84 | 27.06 | 1.28 | 2.13% | 2.9% | 2.06 | 1.57 |
| 111 | 51.9 | 39.0 | 31.81 | 23.9 | 1.6 | 3.08% | 4.1% | 1.84 | 1.37 |
| 110 | 61.5 | 38.8 | 49.72 | 31.37 | 1.5 | 2.44% | 3.87% | 2.08 | 1.37 |
| 109 | 82.1 | 58.1 | 50.32 | 35.61 | 1.8 | 2.19% | 3.1% | 2.74 | 2.04 |
| 108 | 82.5 | 65.1 | 36.88 | 29.1 | 1.8 | 2.18% | 2.76% | 2.84 | 2.14 |
| 107 | 101.5 | 55.7 | 66.5 | 36.49 | 1.6 | 1.58% | 2.87% | 3.14 | 1.82 |
| 106 | 84.0 | 58.6 | 49.11 | 34.26 | 2.1 | 2.5% | 3.58% | 2.51 | 1.92 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東生華 | -2.43% 79(-41.89%) | -6.66% 141(-67.57%) | 1.26% 137(-66.54%) | 8.72% 251(-81.69%) | 21.82% 337(-86.36%) | 25.93% 198(-76.8%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.1 | 55.6↗ | 56.04↘ | 57.41↘ | 57.59↗ | 57.25↗ | 56.91↘ | 57.53↗ | 55.74↗ | 53.51↗ | 53.41↗ | 52.9↗ | 50.14↗ | 49.34↗ | 49.05↗ |
| 乖離率 | 0.9% | 0.11% | -2.28% | -2.59% | -2.01% | -1.42% | -2.49% | 0.65% | 4.84% | 5.04% | 6.05% | 11.89% | 13.7% | 14.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.5 | 58.0 | 58.2 | 55.0 | 54.2 | 56.1 | 49.9 | 51.9 | 51.0 | 56.4 | 45.5 | 44.85 | 45.9 | 46.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東生華 | -30.91% | 10.0% | 7.0% | 9.0% | -24.0% | -25.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.85 | 8.91 | 13.45 | 16.59 | 11.07 |
| ROE | 5.24 | 5.76 | 4.26 | 5.47 | 7.6 |
| 本業收入比 | 84.21 | 81.48 | 90.32 | 96.10 | 54.37 |
| 自由現金流量 | 1.95 | 0.85 | 0.59 | 2.46 | 0.74 |
| 利息保障倍數 | 111.60 | 117.22 | 770.36 | 2861.44 | 1261.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
