| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 (-4.07%) 1043張 (-8.43%) 895張 1598張 870張 季線上 ↘179.6 ↘182.2 ↗181.5 ↗180.35 ↗174.91 ↗173.71 1043張 0.65倍 |
-2.75% 3.21% 0.85% 6.95% 0.0% |
-5.6%~-6.7% 6.8~7.8 |
224.02 (26.56%) 177.0 |
335.91 (89.78%) 112.12 (-36.66%) |
N/A 0.94 |
N/A 、Y! |
10.14億 179.56億 |
32.11% 0.0% |
IBGT 分立器件 |
2024-03-21 |
0 | 中美晶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82551/朋程一 | 2023-08-09 | 8000 | N/A | 2026-08-09 | 100.0 | 118.0 120.0 (+0.25%) | 57 (04-19) | 32.6,45.9 | 208.0 | 41.01 | 85.1 | 0.01% | 34 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -7.23% | 841 | 4.5 | 無 | 78 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.02,24.55 (15.55,31.07,46.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.05%) 月線斜率0.19 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.82%[112] (3.31%[113]) 0 (2.82%) | 相對高點 相對低點 | 297.0 (-40.4%) 21-11-02 96.5 (83.42%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.56% 1.03% -9 5 0 11.84%←11.09%(6.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.53 27.57 56.05 歷年新高 6.88億(3月) | 59.67 1.28 55.11 5.39億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-01 193.0 (24-04-11) 179日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -19%,10%,13%,6% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 195.58(10.5%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.02 13.51,35.27 look 186.5,176.0 -0.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.59 42.86,59.69 180.0,166.5 0.9 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←0.34%(173.53%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.61 43.9,45.95 189.5,159.0 -0.85 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.14%←8.38%(9.07%) | -71 (連5買轉賣) 6.81% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.22,79.73 (2.1,2.56,3.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.86% 1.89% 2.02% 1.86% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.24%(70.83%) | -37 3.55% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 4.41% 31.54% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 54.55←52.75(3.41%) 21.94←22.75(-3.56%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.25←16.14 (+0.68%) Q4←Q3 連3升 16.25←11.46 (+41.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.53←0.89 (+0.68%) Q4←Q3 第1降 0.53←1.54 (+41.8%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.17←11.71 (+3.93%) Q4←Q3 第1升 12.17←8.0 (+52.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.99←54.19 (+3.32%) Q4←Q3 第1升 55.99←63.06 (-11.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.53←88.2 (+3.32%) Q4←Q3 第1升 88.53←90.09 (-1.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←2.19 (-66.21%) Q4←Q3 連2降 0.74←1.18 (-37.29%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.22←0.82 (+48.78%) Q4←Q3 連2升 1.22←1.43 (-14.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.48←24.96 Q4←Q3 第1降 24.48←31.52 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.23←5.53 Q4←Q3 第1降 3.23←13.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.21←11.34 Q4←Q3 連2降 -1.21←9.36 Q4←Q4 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.2←2.09 Q4←Q3 連2降 -0.2←1.89 Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.02←1.38 Q4←Q3 連2降 -0.02←1.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/16 Nanotronics晶片生產模組設施可大幅精簡人力，惟水電須穩定供應 |
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| 新聞 | 113/04/08 ULLD、xEV出貨發威，朋程Q1、3月營收同創新高 113/04/08 營收速報 - 朋程(8255)3月營收年增大幅成長57.53% 113/04/08 【公告】朋程 2024年3月合併營收6.88億元 年增57.53% 113/03/21 LLD、ULLD及xEV首季出貨旺，朋程Q1營收再戰歷史新高 113/03/21 《電機股》朋程Q1拚年增5成刷新紀錄 今年展望樂觀 113/03/20 《電機股》朋程3月21日受邀線上法說 113/03/20 【公告】朋程受邀參加元大證券所舉辦之線上法說會 113/03/06 焦點股：朋程48V MOSFET出貨放量，股價挑戰季線 113/03/05 ULLD、xEV MOSFET出貨旺，朋程2月營收5.39億元，創同期新高 113/03/05 【公告】朋程 2024年2月合併營收5.39億元 年增59.68% 113/02/25 朋程去年EPS 7.68元，今年ULLD與xEV MOSFET仍是主要成長動力 113/02/23 【公告】朋程董事會決議股利分派 113/02/06 【公告】朋程 2024年1月合併營收5.33億元 年增50.76% 113/02/02 新能源車趨勢旺，朋程2024年ULLD與xEV雙引擎啟動 113/01/10 中美晶去年營收創新高 集團企業同步登峰 113/01/08 【公告】朋程 2023年12月合併營收5.49億元 年增46.11% 112/12/29 電動車＋工業用功率模組需求旺，朋程明年ULLD、xEV MOSFET飛速成長 112/12/07 潛力股：朋程 112/12/07 【公告】朋程 2023年11月合併營收5.77億元 年增45.25% 112/11/20 焦點股：杰力攜手朋程切入車用領域，股價站上所有均線 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 46.59 | 335.91 | 89.78 | 302.32 | 70.8 | 最低殖利率 | 3.1% | 189.123 | 6.85 | 170.211 | -3.84 | 最高淨值比 | 3.02 | 240.78 | 36.03 |
| 平均 本益比 | 31.07 | 224.02 | 26.56 | 225.41 | 27.35 | 平均殖利率 | 3.75% | 161.18 | -8.94 | 145.07 | -18.04 | 平均淨值比 | 2.56 | 204.11 | 15.31 |
| 最低價 本益比 | 15.55 | 112.12 | -36.66 | 148.5 | -16.1 | 最高殖利率 | 4.4% | 133.246 | -24.72 | 119.921 | -32.25 | 最低淨值比 | 2.1 | 167.43 | -5.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 200.0 | 153.0 | 26.0 | 19.89 | 5.0 | 2.5% | 3.27% | 3.28 | 2.19 |
| 111 | 261.5 | 125.0 | 43.82 | 20.94 | 4.0 | 1.53% | 3.2% | 4.0 | 2.08 |
| 110 | 297.0 | 96.5 | 58.41 | 18.98 | 4.0 | 1.35% | 4.15% | 4.7 | 1.68 |
| 109 | 123.0 | 66.1 | 41.0 | 22.03 | 3.0 | 2.44% | 4.54% | 2.36 | 1.25 |
| 108 | 121.5 | 89.7 | 35.47 | 26.19 | 4.5 | 3.7% | 5.02% | 2.77 | 2.05 |
| 107 | 117.0 | 89.0 | 20.75 | 15.78 | 5.0 | 4.27% | 5.62% | 2.77 | 1.8 |
| 106 | 127.5 | 100.0 | 22.49 | 17.64 | 6.0 | 4.71% | 6.0% | 3.03 | 2.46 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋程 | -2.75% 895(16.55%) | -3.28% 1513(-31.07%) | 3.21% 1598(-34.75%) | 0.85% 870(19.87%) | 6.95% 776(34.38%) | 0.0% 899(15.92%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 179.83↗ | 179.6↘ | 182.2↘ | 181.5↗ | 180.35↗ | 178.2↗ | 174.91↗ | 173.71↗ | 174.96↗ | 174.62↗ | 173.49↗ | 173.48↘ | 173.76↗ | 174.53↗ |
| 乖離率 | -1.57% | -1.45% | -2.85% | -2.48% | -1.86% | -0.67% | 1.19% | 1.89% | 1.17% | 1.36% | 2.02% | 2.03% | 1.86% | 1.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 176.5 | 180.5 | 184.0 | 173.5 | 170.0 | 170.0 | 168.5 | 175.0 | 169.0 | 166.5 | 168.0 | 184.0 | 174.5 | 169.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 朋程 | 87.94% | 0.0% | 12.0% | -32.0% | 97.0% | 23.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.44 | 9.43 | 11.14 | 7.16 | 11.02 |
| ROE | 7.74 | 9.35 | 7.67 | 3.22 | 6.06 |
| 本業收入比 | 43.14 | 61.11 | 79.21 | 101.85 | 102.78 |
| 自由現金流量 | 0.98 | -7.45 | -6.24 | -5.29 | -5.46 |
| 利息保障倍數 | 8.64 | 21.20 | 30.07 | 12.47 | 18.09 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
