| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 (-1.85%) 215張 (+62.88%) 季線上 217張 298張 235張 215張 0.72倍 |
1.44% 2.91% 4.95% 3.92% -15.54% |
60.9 (-42.55%) 106.0 |
N/A 1.35 |
1416 |
微型股 43.16億 |
22.77% 10.54% |
連接器 |
2024-09-10 2024-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.0 | 107.8↗ | 107.35↗ | 106.97↗ | 106.62↗ | 103.64↗ | 99.0↗ | 104.96↗ | 113.35↘ |
| 乖離率 | -1.67% | -1.26% | -0.91% | -0.58% | 2.28% | 7.07% | 0.99% | -6.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 104.5 | 104.5 | 103.0 | 106.0 | 85.2 | 101.0 | 102.0 | 125.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81473/正淩三 | 2024-10-03 | N/A | 2027-10-03 | 100.0 | 100.0 100.5 (+0.5%) | 22 (06-27) | 8.4,10.9 | 109 | 134.6 | 27.62 | 78.75 | 3000 | 0.0% | -1 | 0 | 0 | N/A | N/A | -0.22% | 824 | 9.31 | 無 | 39 | 2024-10-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 53.81,N/A (15.69,30.83,45.98) 3.13,34.5 (1.77,2.38,2.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.25%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.23←45.19(3.04%) 17.97←17.5(0.47%), 1.4% 48.23←45.04(3.19%) 17.97←13.41(4.56%), 76.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[113] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-35.17%) 24-07-16 49.3 (115.01%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 99.45 -10.76 40.58 1.57億(5月) | 45.28 22.24 29.48 歷年新高 1.76億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 114.5 (25-06-11) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 0.53% -61 -6 0 9.45%←9.27%(0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.17,40.28 50.27 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,平 -16%,6%,1%,0% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 78.75,80.42 down 50.48 1.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1416 | 月KD RSI MACD | 35.39,31.12 52.63 -3.69 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% 7.07% 0.99% -6.48% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.96%←12.72%(-0.76%) | -21 (連2賣) 9.77% | 2年趨勢圖 | 11.96%←3.33%(8.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.53% 2.77% 15.27% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.32%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.34%←1.25%(-0.91%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.12 (0.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.65←2.97 (+22.9%) Q1←Q4 第1升 3.65←2.96 (+23.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.03 (+22.9%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.2 (+23.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←1.52 (-23.03%) Q1←Q4 連3降 1.17←1.46 (-19.86%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.13←112.44 (-15.39%) Q1←Q4 第1降 95.13←96.05 (-0.96%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.68←71.86 (-15.39%) Q1←Q4 第1降 54.68←69.17 (-20.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.36 (+94.44%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.72 (-2.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.05 (+1140.0%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.45 (+37.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.63←35.01 Q1←Q4 第1升 38.63←38.6 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.35←1.0 Q1←Q4 第1升 8.35←6.7 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←4.44 Q1←Q4 第1升 7.74←8.36 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.05←1.02 Q1←Q4 第1升 2.05←2.42 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←0.77 Q1←Q4 第1升 1.4←1.62 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 徐季麟 董事 信託 750張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/27 6/26上市櫃公司董監質設異動公告 114/06/27 旺矽、進能服、創為精密、正淩7/4起暫停融券賣出 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/25 【公告】正淩國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整(修正) 114/06/25 【公告】正淩國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/25 【公告】正淩調整現金股利配息率 114/06/13 【公告】正淩董事長決議除息基準日事宜 114/06/11 《熱門族群》連接器三強 搶進AI商機 114/06/11 連接器三強 搶進AI商機 114/06/11 《電零組》正淩股東常會通過配息2元 114/06/11 【公告】正淩114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】正淩 2025年5月合併營收1.57億元 年增99.45% 114/05/07 【公告】正淩變更股權投資Nextronics Engineering (Thailand)Co., Ltd.取得數額 114/05/07 【公告】正淩董事會決議國內第二次、第三次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/05/07 【公告】正淩董事會決議通過泰國投資案變更 114/05/07 【公告】正淩董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/05/07 【公告】正淩董事會決議通過114年度第1季合併財務報表 114/05/07 【公告】正淩(代子公司股權投資Nextronics Engineering (Thailand)Co., Ltd.取得數額 114/05/05 【公告】正淩 2025年4月合併營收1.76億元 年增45.29% 114/05/05 《業績-電零組》正淩4月營收為1.76億元，年增45.29% 114/04/29 【公告】正淩114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/23 【公告】正淩代子公司正凌精密工業(廣東)有限公司董事會決議盈餘分配 114/04/23 【公告】正淩代子公司昆山正淩偉業電子有限公司董事會決議盈餘分配 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | 1.44% 217(-1.15%) | 1.44% 327(-34.31%) | 2.91% 298(-27.98%) | 4.95% 235(-8.8%) | 3.92% 479(-55.15%) | -15.54% 837(-74.32%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.51 | 7.41 | 8.72 | 6.99 | 2.36 |
| ROE | 6.8 | 9.22 | 15.74 | 6.0 | 2.06 |
| 本業收入比 | 86.32 | 85.56 | 69.66 | 107.81 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.26 | 1.4 | 0.81 | -0.88 | -0.46 |
| 利息保障倍數 | 21.17 | 23.18 | 33.48 | 33.19 | 28.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
