| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 (1.9%) 282張 (+213.33%) 季線上 104張 155張 206張 282張 1.82倍 |
0.94% 1.42% 25.58% 7.5% -27.36% |
60.9 (-43.35%) 107.5 |
N/A 1.34 |
1412 |
微型股 43.77億 |
22.77% 12.55% |
連接器 |
2024-09-10 2025-07-10 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.5 | 105.4↗ | 105.8↗ | 106.47↗ | 106.56↗ | 106.19↗ | 103.92↗ | 104.76↗ | 111.48↘ |
| 乖離率 | 1.99% | 1.61% | 0.97% | 0.88% | 1.23% | 3.44% | 2.62% | -3.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 106.5 | 106.5 | 106.0 | 104.5 | 105.5 | 85.6 | 100.0 | 148.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81473/正淩三 | 2024-10-03 | N/A | 2027-10-03 | 100.0 | 99.55 100.5 (+0.5%) | 10 (07-18) | 3.6,5.3 | 53 | 134.6 | 25.83 | 79.87 | 3000 | 0.0% | 1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -0.23% | 807 | 9.31 | 無 | 39 | 2024-10-14 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.57,N/A (15.69,30.83,45.98) 3.06,34.48 (1.77,2.38,2.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.8% 帶寬窄) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.94←46.0(0.94%) 17.84←17.49(0.35%), 1.95% 46.94←45.94(1.0%) 17.84←12.05(5.79%), 85.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[113] (N/A) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 163.5 (-34.25%) 24-07-16 50.0 (115.0%) 22-09-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.17 -7.14 39.61 1.46億(6月) | 99.45 -10.76 40.58 1.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 114.5 (25-06-11) 62日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.22% 0.69% 9 1 0 8.82%←10.09%(-1.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,41.03 53.6 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 7%,2%,9%,6% 平,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 79.41,79.8 51.85 1.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1412 | 月KD RSI MACD | 37.08,35.58 53.19 -3.41 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.97% 3.44% 2.62% -3.57% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.85%←11.84%(0.01%) | 68 (連3買) 24.11% | 2年趨勢圖 | 11.85%←3.58%(8.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.69% 1.39% 7.47% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.34%(-0.04%) | 2 (連2買) 0.71% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.92%(-0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q1←Q4 連3降 0.12←0.12 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.65←2.97 (+22.9%) Q1←Q4 第1升 3.65←2.96 (+23.31%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.03 (+22.9%) Q1←Q4 第1升 0.3←0.2 (+23.31%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.17←1.52 (-23.03%) Q1←Q4 連3降 1.17←1.46 (-19.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 95.13←112.44 (-15.39%) Q1←Q4 第1降 95.13←96.05 (-0.96%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.68←71.86 (-15.39%) Q1←Q4 第1降 54.68←69.17 (-20.95%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.36 (+94.44%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.72 (-2.78%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.62←0.05 (+1140.0%) Q1←Q4 第1升 0.62←0.45 (+37.78%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.63←35.01 Q1←Q4 第1升 38.63←38.6 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.35←1.0 Q1←Q4 第1升 8.35←6.7 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←4.44 Q1←Q4 第1升 7.74←8.36 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.05←1.02 Q1←Q4 第1升 2.05←2.42 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←0.77 Q1←Q4 第1升 1.4←1.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/23 徐季麟 董事 信託 750張 |
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| 公告 | 114/07/11 櫃買市場7/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/07/04 【公告】正淩 2025年6月合併營收1.46億元 年增35.17% 114/06/25 【公告】正淩國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整(修正) 114/06/25 【公告】正淩國內第三次無擔保轉換公司債轉換價格調整 114/06/25 【公告】正淩調整現金股利配息率 114/06/13 【公告】正淩董事長決議除息基準日事宜 114/06/11 《熱門族群》連接器三強 搶進AI商機 114/06/11 連接器三強 搶進AI商機 114/06/11 《電零組》正淩股東常會通過配息2元 114/06/11 【公告】正淩114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】正淩 2025年5月合併營收1.57億元 年增99.45% 114/05/07 【公告】正淩變更股權投資Nextronics Engineering (Thailand)Co., Ltd.取得數額 114/05/07 【公告】正淩董事會決議國內第二次、第三次無擔保轉換公司債換發普通股、員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 114/05/07 【公告】正淩董事會決議通過泰國投資案變更 114/05/07 【公告】正淩董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/05/07 【公告】正淩董事會決議通過114年度第1季合併財務報表 114/05/07 【公告】正淩(代子公司股權投資Nextronics Engineering (Thailand)Co., Ltd.取得數額 114/05/05 【公告】正淩 2025年4月合併營收1.76億元 年增45.29% 114/05/05 《業績-電零組》正淩4月營收為1.76億元，年增45.29% 114/04/29 【公告】正淩114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/23 【公告】正淩代子公司正凌精密工業(廣東)有限公司董事會決議盈餘分配 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正淩 | 0.94% 104(169.0%) | 0.94% 131(114.37%) | 1.42% 155(81.94%) | 25.58% 206(36.37%) | 7.5% 433(-34.95%) | -27.36% 664(-57.54%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.51 | 7.41 | 8.72 | 6.99 | 2.36 |
| ROE | 6.8 | 9.22 | 15.74 | 6.0 | 2.06 |
| 本業收入比 | 86.32 | 85.56 | 69.66 | 107.81 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -3.26 | 1.4 | 0.81 | -0.88 | -0.46 |
| 利息保障倍數 | 21.17 | 23.18 | 33.48 | 33.19 | 28.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
