| 收盤價 成交量 07-08 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 (-1.2%) 430張 (+81.43%) 季線下 293張 508張 490張 430張 0.85倍 長跌破 |
-0.8% -5.73% -0.8% -14.24% -44.87% |
135.97 (10.09%) 123.5 |
N/A 0.89 |
1250 N/A |
小型股 268.52億 |
40.81% 0.0% |
地產 |
2024-09-12 2025-07-16 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.5 | 124.8↘ | 125.15↘ | 128.05↘ | 128.56↘ | 129.53↘ | 128.67↘ | 133.46↘ | 175.12↘ |
| 乖離率 | -1.04% | -1.32% | -3.55% | -3.94% | -4.66% | -4.02% | -7.46% | -29.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 124.5 | 123.5 | 130.0 | 126.0 | 127.5 | 121.5 | 147.0 | 226.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.91, 預估本益比 15.49, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 2.89% ; 006201: 本益比 32.63, 殖利率 2.95% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.15, 預估本益比: 26.78 ; QQQ: 本益比 73.25, 預估本益比 23.7 ; SOXQ: 本益比 66.38, 預估本益比 25.17 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 9.88,N/A (7.12,10.88,14.63) 5.12,24.41 (1.66,2.06,2.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.59%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.25←80.53(-1.28%) 10.62←10.06(0.56%), 2.26% 79.25←82.11(-2.86%) 10.62←6.21(4.41%), 118.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 11.74%[113] (N/A) 0 (11.74%) | 相對高點 相對低點 | 322.0 (-61.65%) 24-07-31 50.1 (146.51%) 23-01-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -87.21 -1.46 -78.26 1.18億(6月) | -88.12 -24.99 -76.64 1.19億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 137.0 (25-06-17) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-07 20日融資使用率趨勢圖 | 8.82% 0.2% 53 -7 0 1.92%←2.43%(-0.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 18.52,24.38 look 38.22 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-07 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-24%,-25%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.27,40.71 39.56 1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1250 N/A | 月KD RSI MACD | 6.15,7.09 look 46.68 -12.06 | 投信(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.54%←10.58%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 10.54%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.55% -4.02% -7.46% -29.48% | 外資(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.19%←4.96%(-0.77%) | -88 (連2賣) 20.47% | 2年趨勢圖 | 4.19%←1.6%(2.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.73% 4.63% | 自營商(張) 07-07 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | -1 (連3賣) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.01%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.56←0.89 (-37.08%) Q1←Q4 連3降 0.56←3.65 (-84.66%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.1←10.02 (-9.18%) Q1←Q4 連2降 9.1←30.76 (-70.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.68←3.87 (-9.18%) Q1←Q4 連2降 3.68←13.32 (-70.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 184.61←169.91 (+8.65%) Q1←Q4 連4升 184.61←158.37 (+16.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.3←1.76 (+87.5%) Q1←Q4 第1升 3.3←1.48 (+122.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3283.73←2933.68 (+87.5%) Q1←Q4 連2升 3283.73←901.39 (+264.3%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.35←1.42 (-4.93%) Q1←Q4 連2降 1.35←4.9 (-72.45%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.36←1.42 (-4.23%) Q1←Q4 連2降 1.36←4.91 (-72.3%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.0←48.09 Q1←Q4 連3降 46.0←47.49 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 40.5←38.58 Q1←Q4 第1升 40.5←43.32 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.37←30.71 Q1←Q4 第1升 32.37←34.66 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.37←3.84 Q1←Q4 第1升 4.37←16.55 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←1.79 Q1←Q4 連2降 1.63←6.44 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/21 永碩投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 350張 |
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| 公告 | 114/07/01 永信建 114年6月營收1.18億、年減87.21% |
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| 新聞 | 114/07/01 【公告】永信建 2025年6月合併營收1.18億元 年增-87.21% 114/06/11 永信建 三建案下半年加入銷售 114/06/11 【公告】永信建與同一相對人簽訂多筆委建結構體工程契約 114/06/11 《營建股》永信建7月16日除息 114/06/11 【公告】永信建114年股東常會決議事項 114/06/11 【公告】永信建訂定除息基準日等相關事宜 114/06/11 永信建設股東會通過配息14.5元 第三季擬推高雄三大新案銷售 114/06/11 《營建股》永信建設配發14.5元股息 下半年3建案完工加入銷售行列 114/06/11 《專訪》永信建：H2房市關鍵仍看政策 議價空間相對去年有彈性 114/06/11 永信建設配發14.5元股息 下半年3建案完工加入銷售行列 114/06/02 【公告】永信建 2025年5月合併營收1.19億元 年增-88.12% 114/05/12 多家建商搶進澄清湖 推第一排景觀宅 114/05/01 營收速報 - 2025年5月2日台股中小型公司4月營收一覽（新增2家） 114/05/01 【公告】永信建 2025年4月合併營收1.59億元 年增-84.2% 114/04/28 打房太傷？永信建第一季獲利衰退逾7成 網：要過奈何橋了 114/04/28 三力道造成房市低迷 永信建設第一季獲利年減72％ 114/04/28 【公告】永信建董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/28 《營建股》永信建Q1每股盈餘1.35元 114/04/18 【公告】永信建114年第一季財務資訊預計提報董事會日期為114年04月28日 114/04/18 《營建股》永信建第一季財報 4月28日提報董事會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永信建 | -0.8% 293(46.4%) | -1.98% 293(46.34%) | -5.73% 508(-15.38%) | -0.8% 490(-12.32%) | -14.24% 682(-37.01%) | -44.87% 1371(-68.65%) |
| 加權指數 | 3.75% | 5.46% | 5.2% | 19.82% | 2.14% | -2.09% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 43.43 | 41.45 | 45.65 | 37.23 | 27.27 |
| ROE | 45.55 | 42.22 | 26.01 | 35.88 | 17.63 |
| 本業收入比 | 100.02 | 100.09 | 100.00 | 100.00 | 99.88 |
| 自由現金流量 | 22.52 | 39.36 | -26.45 | 5.4 | -4.6 |
| 利息保障倍數 | 1440.14 | 856.91 | 2788.41 | 5794.86 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
