| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.4 (0.48%) 121張 (-46.93%) 季線下 122張 162張 253張 121張 0.75倍 |
-1.4% -8.91% -10.58% -13.15% -29.71% |
122.45 (93.14%) 63.4 |
34.95 (-44.87%) 1.19 |
467 N/A |
微型股 22.88億 |
32.68% 2.25% |
比特幣 電子產品銷售管道 |
2025-07-21 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.4 | 63.28↘ | 63.83↘ | 66.0↘ | 66.78↘ | 68.87↘ | 69.83↘ | 68.8↘ | 76.43↘ |
| 乖離率 | 0.19% | -0.67% | -3.94% | -5.06% | -7.94% | -9.21% | -7.85% | -17.05% |
| 均線開始 轉折價位 | 64.3 | 67.6 | 69.6 | 69.9 | 75.7 | 70.9 | 73.0 | 90.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.71,N/A (15.06,28.44,41.82) 2.83,22.3 (2.13,3.77,5.41) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.98%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.69←37.16(-1.47%) 30.91←32.13(-1.22%), 2.36% 35.69←33.72(1.97%) 30.91←36.67(-5.76%), 40.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[113] (N/A) 1.38 (12.94%) | 相對高點 相對低點 | 117.0 (-45.81%) 24-08-30 25.8 (145.74%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -51.85 -4.25 33.25 2.34億(8月) | -56.71 -15.54 56.74 2.44億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-22 73.0 (25-08-05) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.34% 9 0 0 22.26%←24.83%(-2.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 6.45,3.76 up 35.39 -0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,-1%,-15%,-7% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 34.95(-44.87%) | 周KD RSI MACD | 2.5,7.42 look 39.43 -0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 467 N/A | 月KD RSI MACD | 19.03,25.33 look 47.77 -2.66 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.94% -9.21% -7.85% -17.05% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←3.14%(-0.35%) | -8 (連2賣) 6.61% | 2年趨勢圖 | 2.79%←0.89%(1.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.84% 8.98% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.94%←4.01%(-0.07%) | -7 5.79% | 2年趨勢圖 | 3.94%←4.47%(-0.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←2.53 (-41.9%) Q2←Q1 第1降 1.47←1.56 (-5.77%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.48←12.47 (+0.08%) Q2←Q1 第1升 12.48←4.81 (+159.46%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.97←0.56 (+0.08%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.09 (+159.46%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.03←5.49 (-26.59%) Q2←Q1 連2降 4.03←9.44 (-57.31%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 41.3←43.43 (-4.9%) Q2←Q1 連2降 41.3←65.59 (-37.03%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.64←66.4 (-4.9%) Q2←Q1 第1降 38.64←131.21 (-70.55%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.28←1.27 (+0.79%) Q2←Q1 第1升 1.28←0.14 (+814.29%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.39←1.28 (+86.72%) Q2←Q1 第1升 2.39←0.19 (+1157.89%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.19←6.92 Q2←Q1 第1升 10.19←6.92 Q2←Q2 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.76←4.48 Q2←Q1 第1升 7.76←1.96 Q2←Q2 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.67←3.18 Q2←Q1 第1升 3.67←0.93 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.7←6.25 Q2←Q1 第1升 6.7←0.83 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.95←2.26 Q2←Q1 第1升 2.95←0.63 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/11/07 柯聰源 董事 轉讓私募股票 500張 |
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| 公告 | 114/09/02 青雲 114年8月營收2.34億、年減51.85% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/02 【公告】青雲 2025年8月合併營收2.34億元 年增-51.85% 114/08/13 【公告】青雲7/29董事會決議114年第2季財務報告資訊更正，更正1/1累計至本期止營業收入為2,494,834千元 114/08/05 【公告】青雲 2025年7月合併營收2.44億元 年增-56.72% 114/07/29 【公告】青雲114年第2季財務報告業經董事會決議 114/07/21 【公告】青雲114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年7月29日 114/07/03 【公告】青雲 2025年6月合併營收2.89億元 年增86.5% 114/06/05 營收速報 - 青雲(5386)5月營收4.74億元年增率高達172.56％ 114/06/05 【公告】青雲 2025年5月合併營收4.74億元 年增172.56% 114/06/05 《業績-電週邊》青雲5月營收為4.74億元，年增172.56% 114/06/03 【公告】青雲114年股東常會重要決議事項 114/05/06 【公告】青雲 2025年4月合併營收5.02億元 年增277.92% 114/05/06 《業績-電週邊》青雲4月營收為5.02億元，年增277.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青雲 | -1.4% 122(-0.95%) | -6.21% 167(-27.66%) | -8.91% 162(-25.55%) | -10.58% 253(-52.25%) | -13.15% 343(-64.74%) | -29.71% 996(-87.85%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.28 | 4.63 | 2.86 | 2.08 | 1.44 |
| ROE | 18.36 | 13.42 | 11.66 | 14.7 | 6.52 |
| 本業收入比 | 110.69 | 110.98 | 134.85 | 85.92 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -12.56 | 0.77 | 8.04 | -3.88 | -1.9 |
| 利息保障倍數 | 5.35 | 214.60 | 10.29 | 22.11 | 13.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標