| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 (2.16%) 62張 (+3.33%) 季線下 38張 40張 56張 62張 1.55倍 |
-2.34% -3.92% -4.44% -13.5% -1.52% |
8.5 (-76.08%) 35.55 |
N/A 0.83 |
1130 N/A |
微型股 16.27億 |
42.19% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 2024-08-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.55 | 35.43↘ | 35.98↘ | 36.38↘ | 36.52↘ | 36.9↘ | 36.87↘ | 37.81↘ | 37.18→ |
| 乖離率 | 0.34% | -1.2% | -2.28% | -2.66% | -3.66% | -3.58% | -5.98% | -4.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.4 | 36.9 | 37.0 | 36.1 | 39.0 | 37.2 | 41.1 | 36.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 74.06,N/A (9.59,17.77,25.96) 3.2,10.87 (1.1,1.38,1.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.41%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.39←62.41(-0.02%) 13.48←13.8(-0.32%), -0.61% 62.39←39.31(23.08%) 13.48←26.01(-12.53%), 17.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續10周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.8 (-25.63%) 24-05-24 12.65 (181.03%) 22-10-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.88 -17.74 24.74 0.39億(6月) | 60.22 15.68 20.05 15個月新高 0.48億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.0 (25-06-13) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.14% -4 1 0 5.62%←5.67%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.36,10.73 up 42.32 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-3%,4%,2% 平,平,平,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.57,55.5 43.89 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1130 N/A | 月KD RSI MACD | 47.62,45.19 58.86 -0.81 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.28% -3.58% -5.98% -4.38% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.83%(-0.26%) | -3 4.84% | 2年趨勢圖 | 1.57%←1.19%(0.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.45% 1.71% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.38%←0.29%(1.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.17←0.87 (+34.48%) Q1←Q4 第1升 1.17←1.18 (-0.85%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.08←-0.05 (+34.48%) Q1←Q4 第1升 0.08←0.07 (-0.85%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.6←0.58 (+3.45%) Q1←Q4 第1升 0.6←0.71 (-15.49%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.04←46.26 (-35.06%) Q1←Q4 第1降 30.04←51.41 (-41.57%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 113.82←145.86 (-35.06%) Q1←Q4 連3降 113.82←138.21 (-17.65%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.1 (+290.0%) Q1←Q4 連3升 0.39←0.17 (+129.41%) Q1←Q1 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.15 (+233.33%) Q1←Q4 第1升 0.2←0.17 (+17.65%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.22←56.55 Q1←Q4 第1升 59.22←59.06 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.07←-6.03 Q1←Q4 第1升 7.07←6.12 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.11←5.01 Q1←Q4 連3升 15.11←6.41 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.61←0.91 Q1←Q4 連3升 3.61←1.52 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←0.69 Q1←Q4 連3升 1.94←1.19 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/23 沈錫聰 董事 鉅額逐筆交易 1,317張 |
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| 公告 | 114/07/10 天良 更正本公司114年6月份背書保證申報限額資訊 114/07/10 天良 更正本公司114年6月份資金貸與他人申報限額資訊 |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】天良 2025年6月合併營收3921.4萬元 年增56.88% 114/06/27 【公告】天良114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】天良 2025年5月合併營收4767.5萬元 年增60.23% 114/05/09 【公告】天良 2025年4月合併營收4121萬元 年增44.76% 114/05/07 【公告】天良董事會任命副總經理 114/05/07 【公告】天良114年第一季財務報告業經提報董事會通過 114/04/29 【公告】天良民國114年第一季財務報告董事會預計召開日期為民國114年5月7日 114/04/10 【公告】天良 2025年3月合併營收4536萬元 年增70.85% 114/03/26 【公告】天良代理發言人異動 114/03/10 【公告】天良 2025年2月合併營收3260.6萬元 年增4.3% 114/03/06 【公告】天良董事會決議召開114年股東常會日期及相關事宜 114/03/06 【公告】天良董事會決議113年度股利分派 114/03/06 【公告】天良董事會通過113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 114/02/27 【公告】更正天良113年12月關係人交易申報資訊 114/02/26 【公告】天良113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月6日 114/02/18 【公告】天良董事會決議通過投資諾得生技股份有限公司 114/02/10 【公告】天良 2025年1月合併營收3910.6萬元 年增-28.93% 114/02/05 【公告】天良114年第一次股東臨時會重要決議事項 114/02/05 【公告】天良114年第一次股東臨時會補選董事當選名單 114/02/05 【公告】天良114年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業限制 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天良 | -2.34% 38(61.74%) | -3.66% 32(89.97%) | -3.92% 40(54.82%) | -4.44% 56(8.99%) | -13.5% 125(-50.55%) | -1.52% 268(-76.95%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.15 | 4.44 | 11.03 | 7.52 | -11.76 |
| ROE | 2.41 | 3.66 | 13.38 | 11.93 | -13.13 |
| 本業收入比 | 7.69 | 111.11 | 98.31 | 87.76 | 104.08 |
| 自由現金流量 | -2.54 | 0.65 | 0.21 | 0.44 | -0.11 |
| 利息保障倍數 | 5.25 | 9.85 | 34.48 | 27.34 | -23.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
