| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 (-1.59%) 30張 (-37.5%) 季線下 30張 26張 47張 30張 1.15倍 |
-1.41% 1.09% -15.45% -7.62% -27.81% |
N/A N/A 27.9 |
N/A 0.82 |
1805 N/A |
微型股 18.96億 |
45.91% 12.56% |
面板零組件 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9 | 28.37↘ | 28.56↘ | 28.35↗ | 28.43↘ | 29.63↘ | 29.65↘ | 31.26↘ | 32.3↘ |
| 乖離率 | -1.66% | -2.31% | -1.59% | -1.86% | -5.84% | -5.9% | -10.75% | -13.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.3 | 28.6 | 27.6 | 30.0 | 30.95 | 33.0 | 30.2 | 38.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.35, 預估本益比: 32.04 ; QQQ: 本益比 13.55, 預估本益比 41.79 ; SOXQ: 本益比 60.31, 預估本益比 33.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 4.3,6.59 (0.88,1.25,1.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.69% 帶寬窄) 月線斜率0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 60.5←54.67(5.83%) 16.01←18.87(-2.86%), 0.05% 60.5←52.16(8.34%) 16.01←22.02(-6.01%), 301.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-39.28%) 24-06-27 16.6 (68.07%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.66 -21.46 -4.51 0.34億(5月) | -24.81 -25.08 -1.82 0.44億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-26 30.9 (25-05-21) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -2 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,50.0 35.13 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 3%,12%,23%,19% 買,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.18,42.29 37.84 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1805 N/A | 月KD RSI MACD | 17.39,25.52 look 46.98 -0.35 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.59% -5.9% -10.75% -13.62% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.43%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.48%←1.07%(-0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.29% 0.9% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.31%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.57←1.64 (-4.27%) Q1←Q4 連2降 1.57←1.46 (+7.53%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.51 (-4.27%) Q1←Q4 第1升 -0.39←-0.99 (+7.53%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.45←1.43 (+1.4%) Q1←Q4 連2升 1.45←1.5 (-3.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 140.23←144.99 (-3.28%) Q1←Q4 第1降 140.23←175.99 (-20.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 88.07←78.99 (-3.28%) Q1←Q4 連3升 88.07←80.76 (+9.05%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.81←-1.6 (+49.38%) Q1←Q4 第1升 -0.81←-1.67 (-51.5%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.74←-0.96 (+22.92%) Q1←Q4 第1升 -0.74←-1.87 (-60.43%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.95←2.33 Q1←Q4 第1升 4.95←-18.05 Q1←Q1 14季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.92←-31.15 Q1←Q4 第1升 -24.92←-68.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.5←-52.08 Q1←Q4 第1升 -27.5←-60.83 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -11.91←-20.32 Q1←Q4 第1升 -11.91←-14.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.52←-8.71 Q1←Q4 第1升 -4.52←-8.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/24 光群雷射科技(股) 董事 洽特定人 22,830張 |
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| 公告 | 114/06/26 光耀：公司Q2起更換會計師事務所及簽證會計師 |
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| 新聞 | 114/06/06 【公告】光耀 2025年5月合併營收3427.6萬元 年增-17.67% 114/06/02 【公告】光耀調整114年第一次私募普通股交付日及到期日 114/05/09 【公告】光耀 2025年4月合併營收4364.2萬元 年增-24.82% 114/04/17 【公告】光耀私募普通股收足股款暨增資基準日 114/04/10 【公告】光耀 2025年3月合併營收5825.5萬元 年增18.18% 114/04/01 【公告】光耀董事會決議114年股東常會召開日期及相關事宜 114/03/14 【公告】光耀董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】光耀依國際財務報導準則第9號提列金融資產減損損失 114/03/14 【公告】光耀累積虧損達實收資本額二分之一 114/03/10 【公告】光耀 2025年2月合併營收5513.1萬元 年增28.44% 114/03/06 【公告】光耀113年度財務報告董事會召開日期 114/02/25 【公告】光耀庫藏股轉讓員工認股基準日 114/02/07 【公告】光耀 2025年1月合併營收4313.2萬元 年增-19.56% 114/01/22 【公告】光耀114年度第一次股東臨時會重要決議事項 114/01/09 【公告】光耀 2024年12月合併營收5901.4萬元 年增29.88% 113/12/27 【公告】光耀代子公司-BRIGHT TRIUMPH LIMITED/寧波光耀光學科技有限公司董事長解任事宜 113/12/27 【公告】光耀代子公司-BRIGHT TRIUMPH LIMITED/寧波光耀光學科技有限公司董事異動事宜 113/12/27 【公告】光耀董事會決議通過總經理異動案 113/12/25 【公告】光耀受邀參加永豐金證舉辦之線上法人說明會 113/12/24 【公告】調整召開114年第一次股東臨時會之(調整徵求人資料送達機構及新增委託書驗證機構資訊） |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光耀 | -1.41% 30(-2.17%) | -2.45% 31(-3.51%) | 1.09% 26(15.17%) | -15.45% 47(-37.22%) | -7.62% 71(-57.85%) | -27.81% 140(-78.62%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -38.98 | -34.94 | -29.01 | -3.38 | 6.57 |
| ROE | -54.77 | -36.98 | -26.22 | -2.17 | 11.19 |
| 本業收入比 | 89.29 | 84.56 | 90.79 | 187.10 | 91.60 |
| 自由現金流量 | -0.92 | -3.28 | -1.85 | 2.02 | -0.11 |
| 利息保障倍數 | -23.33 | -44.21 | -60.83 | -6.49 | 26.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
