| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 (-0.3%) 322張 (-39.67%) 季線下 408張 287張 403張 322張 1.12倍 |
-2.1% 1.87% -9.92% -20.24% -29.07% |
N/A N/A 16.35 |
N/A 0.83 |
879 N/A |
微型股 28.45億 |
9.58% 54.11% |
面板零組件 |
2024-11-14 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.35 | 16.61↘ | 16.78↘ | 16.61↗ | 16.52↗ | 16.4→ | 16.64↘ | 17.3↘ | 19.17↘ |
| 乖離率 | -1.57% | -2.56% | -1.57% | -1.03% | -0.3% | -1.74% | -5.49% | -14.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.1 | 16.8 | 15.95 | 16.0 | 16.75 | 17.35 | 20.6 | 23.1 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24616/光群雷六 | 2021-03-24 | 2024-03-24 | 2026-03-24 | 100.0 | 147.05 149.0 (+3.72%) | 0 (10-07) | 0,0 | 0 | 15.3 | 39.43 | 106.86 | 6000 | 55.65% | -1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -55.57% | 216 | 2.88 | 有 | 11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.04,15.77 (0.84,1.16,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.5%) 月線斜率0.09 築底84日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.83←37.86(-0.03%) 21.1←21.35(-0.25%), -0.08% 37.83←43.71(-5.88%) 21.1←18.39(2.71%), 40.44% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) 築底84日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.18%[113] (N/A) 0 (6.18%) | 相對高點 相對低點 | 29.45 (-44.48%) 23-07-24 13.5 (21.11%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.29 9.45 -6.65 4.78億(7月) | 1.32 17.67 -7.25 4.36億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 17.2 (25-08-08) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.19% -55 -4 0 8.64%←7.07%(1.57%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.29,48.81 43.91 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -7%,-17%,-2%,4% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.83,31.48 41.62 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 879 N/A | 月KD RSI MACD | 24.46,23.67 up 38.03 -0.67 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.57% -1.74% -5.49% -14.71% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.1%←5.11%(-0.01%) | 15 (連3買) 4.66% | 2年趨勢圖 | 5.1%←8.35%(-3.25%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 1.02% 3.36% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | 4 1.24% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.42←13.39 (-7.24%) Q2←Q1 連3降 12.42←13.57 (-8.47%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.4←0.38 (-7.24%) Q2←Q1 第1降 -0.4←0.38 (-8.47%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.29←12.6 (-18.33%) Q2←Q1 第1降 10.29←11.63 (-11.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.98←94.63 (+2.48%) Q2←Q1 連3升 96.98←91.75 (+5.7%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 104.53←108.3 (+2.48%) Q2←Q1 第1降 104.53←105.66 (-1.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.55←0.13 (-523.08%) Q2←Q1 第1降 -0.55←1.47 (-137.41%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←0.14 (-335.71%) Q2←Q1 第1降 -0.33←0.15 (-320.0%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.77←23.86 Q2←Q1 第1降 19.77←23.42 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.23←2.84 Q2←Q1 第1降 -3.23←2.84 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.54←1.92 Q2←Q1 第1降 -8.54←18.27 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.84←0.64 Q2←Q1 第1降 -2.84←6.17 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.26←0.42 Q2←Q1 第1降 -1.26←3.34 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/29 林劉恭 經理人 信託 250張 110/09/29 洪雅菁 經理人 信託 150張 |
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| 公告 | 114/08/14 光群雷 114年第2季綜合損益表，每股虧損0.55元 |
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| 新聞 | 114/08/12 【公告】光群雷董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/12 【公告】光群雷董事會決議114年第二季不分派股利 114/08/12 【公告】光群雷董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/08/11 【公告】發佈光群雷114年7月份業績資料 114/08/11 【公告】光群雷 2025年7月合併營收4.78億元 年增-3.3% 114/07/10 【公告】發佈光群雷114年6月份業績資料 114/07/10 【公告】光群雷 2025年6月合併營收4.36億元 年增1.33% 114/07/03 【公告】光群雷代重要子公司K Laser China Group HoldingCo.,Limited及K Laser China Group Co., Ltd.股利分配事宜 114/06/20 【公告】調整光群雷113年第四季現金股利配息率 114/06/10 【公告】光群雷買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/10 【公告】發佈光群雷114年5月份業績資料 114/06/10 【公告】光群雷 2025年5月合併營收3.71億元 年增-19.17% 114/06/10 《業績-其他電》光群雷5月營收為3.71億元，年減19.17% 114/05/28 【公告】光群雷2025年股東常會重要決議 114/05/13 【公告】光群雷董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 【公告】光群雷董事會決議114年第一季不分派股利 114/05/13 【公告】光群雷2024年第四季現金股利除息基準日 114/05/12 【公告】發佈光群雷114年4月份業績資料 114/05/12 《業績-其他電》光群雷4月營收為4.35億元，年減6.97% 114/05/12 【公告】光群雷 2025年4月合併營收4.35億元 年增-6.97% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光群雷 | -2.1% 408(-21.02%) | -3.25% 340(-5.23%) | 1.87% 287(12.05%) | -9.92% 403(-20.14%) | -20.24% 442(-27.13%) | -29.07% 383(-16.04%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.62 | -0.06 | -0.25 | 3.52 | 4.21 |
| ROE | 4.61 | -2.0 | 2.63 | 8.31 | 5.3 |
| 本業收入比 | 14.05 | 10.53 | -6.58 | 52.81 | 98.71 |
| 自由現金流量 | -4.65 | -0.63 | 1.24 | 0.57 | 3.04 |
| 利息保障倍數 | 7.74 | 0.14 | 7.86 | 13.91 | 7.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標