| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [權值][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.0 (0.51%) 101張 (-41.62%) 季線旁 92張 122張 130張 101張 0.83倍 |
-2.73% -2.97% 7.1% -4.85% -19.67% |
3.2~3.5 13.8~16.0 |
285.17 (45.49%) 196.0 |
108.0 (-44.9%) 0.87 |
904 、Y! |
小型股 166.06億 |
8.87% 0.0% |
醫療管理服務 |
2025-03-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.0 | 197.5↘ | 200.85↘ | 198.42↘ | 199.76↘ | 200.48↗ | 194.54↗ | 204.23↘ | 214.04↘ |
| 乖離率 | -0.76% | -2.41% | -1.22% | -1.88% | -2.23% | 0.75% | -4.03% | -8.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 201.5 | 206.0 | 202.0 | 204.0 | 178.0 | 183.0 | 206.0 | 244.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.83,12.89 (14.16,19.26,24.35) 4.92,39.63 (3.79,6.38,8.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.97%) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.63←58.53(0.1%) 21.77←22.14(-0.37%), -1.33% 58.63←65.52(-6.89%) 21.77←7.56(14.21%), 94.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.83%[113] (4.59%[114]) 0 (3.83%) | 相對高點 相對低點 | 458.0 (-57.21%) 23-04-19 158.5 (23.66%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.17 -7.8 1.68 3.21億(6月) | 1.43 -1.94 2.99 3.48億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-15 208.5 (25-07-03) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 4 0 0 2.47%←2.69%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | 228.31(16.48%) | 日KD RSI MACD | 34.21,44.06 44.78 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -10%,-21%,-3%,3% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 108.0(-44.9%) | 周KD RSI MACD | 70.09,71.41 45.75 1.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 904 、Y! | 月KD RSI MACD | 35.55,39.38 40.59 -2.01 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.59%(-1.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 5.68 0.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.22% 0.75% -4.03% -8.43% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.61%←10.44%(0.17%) | 52 (連2買) 51.49% | 2年趨勢圖 | 10.61%←31.25%(-20.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.58% 2.83% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.54%(0.01%) | -25 (連2賣) 24.75% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.58%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.45←0.25 (+80.0%) Q1←Q4 第1升 0.45←0.37 (+21.62%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.23←10.38 (+8.19%) Q1←Q4 第1升 11.23←10.71 (+4.86%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.93←3.68 (+8.19%) Q1←Q4 連2升 3.93←3.68 (+4.86%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.98←2.9 (+2.76%) Q1←Q4 連3升 2.98←2.85 (+4.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.06←48.44 (-9.04%) Q1←Q4 第1降 44.06←47.63 (-7.5%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 58.54←60.72 (-9.04%) Q1←Q4 第1降 58.54←64.34 (-9.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.28←2.82 (+51.77%) Q1←Q4 第1升 4.28←3.59 (+19.22%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.59←3.72 (-3.49%) Q1←Q4 第1降 3.59←3.48 (+3.16%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.35←58.81 Q1←Q4 連2升 59.35←61.71 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 34.96←35.42 Q1←Q4 第1降 34.96←34.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.96←22.43 Q1←Q4 第1升 32.96←27.87 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.2←6.4 Q1←Q4 第1升 10.2←9.41 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 6.26←4.12 Q1←Q4 第1升 6.26←5.74 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/11/25 歐淑芳 代表(董事) 洽特定人 3,280張 |
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| 公告 | 114/07/10 大學光 114年6月營收3.21億、年減5.18% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】大學光 2025年6月合併營收3.21億元 年增-5.18% 114/06/10 【公告】大學光 2025年5月合併營收3.48億元 年增1.44% 114/05/29 《生醫股》大學光加速展店 蓄積成長動能 114/05/28 大學光 加速展店蓄積成長動能 114/05/23 《生醫股》大學光5月26日參加櫃買中心業績發表會 114/05/23 【公告】大學光受邀參加櫃買中心業績發表會 114/05/20 《生醫股》大學光5月21日受邀法說 114/05/20 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2025台灣科技論壇 114/05/16 《生醫股》大學光5月19日受邀匯豐證券之2025台灣論壇 114/05/16 【公告】大學光受邀參加匯豐證券之2025台灣論壇 114/05/16 眼球概念股首季獲利居高，全年營運拚向上 114/05/15 本業穩增＋業外進補，大學光首季EPS 4.28元創歷史新高 114/05/14 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之2025Q1線上法說會議 114/05/14 《生醫股》大學光Q1每股盈餘4.28元 114/05/09 【公告】大學光 2025年4月合併營收3.55億元 年增-1.09% 114/04/10 【公告】大學光 2025年3月合併營收3.64億元 年增-1.83% 114/03/19 【公告】大學光受邀參加美林證券2025亞太TMT論壇 114/03/19 《生醫股》大學光3月20日受邀法說 114/03/10 【公告】大學光 2025年2月合併營收3.42億元 年增0.13% 114/03/06 【公告】大學光受邀參加花旗環球證券之FY2024線上法說會議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大學光 | -2.73% 92(9.78%) | -4.85% 86(17.44%) | -2.97% 122(-17.79%) | 7.1% 130(-22.74%) | -4.85% 155(-35.21%) | -19.67% 207(-51.24%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 33.06 | 32.14 | 30.94 | 29.2 | 29.05 |
| ROE | 29.59 | 34.48 | 33.66 | 27.96 | 25.93 |
| 本業收入比 | 106.07 | 99.47 | 98.99 | 100.79 | 99.17 |
| 自由現金流量 | 1.88 | 10.77 | 7.03 | 5.32 | 4.08 |
| 利息保障倍數 | 63.92 | 84.28 | 81.52 | 58.98 | 56.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
