| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.2 (-0.88%) 775張 (-7.38%) 1083張 1160張 1039張 季線上 ↘80.82 ↗79.78 ↗77.16 ↗76.58 ↗75.61 ↗74.91 775張 0.67倍 |
-4.35% 9.54% 15.12% 26.32% 74.45% |
109.43 (38.17%) 79.2 |
157.82 (99.27%) 61.04 (-22.93%) |
N/A 0.61 |
N/A N/A |
16.73億 132.52億 |
39.22% 0.0% |
製鉛業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.63,N/A (8.95,16.05,23.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.0% 帶寬大) 月線斜率0.34 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.5%[112] (N/A) 0 (6.5%) | 相對高點 相對低點 | 87.2 (-9.17%) 24-05-07 29.75 (166.22%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.1% 0.46% -140 0 0 3.26%←2.88%(13.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.86 6.5 -1.98 7.64億(4月) | -27.14 38.17 0.76 7.17億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-06 87.2 (24-05-07) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -34%,-9%,7%,2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.13 43.66,49.11 79.9,78.3 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.22 61.35,68.49 79.9,75.3 0.02 | 投信(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.3 81.96,85.51 down N/A,64.6 2.32 | 外資(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.98%←17.38%(3.45%) | -280 36.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.27,34.89 (1.08,1.4,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.42% 5.73% 10.49% 27.15% | 自營商(張) 05-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.28%(10.71%) | 8 (連2買) 1.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 3.24% 13.88% | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.89←63.75(0.22%) 14.48←14.23(1.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.28 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.52 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.06←24.22 (-13.05%) Q1←Q4 第1降 21.06←20.89 (+0.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.4←3.38 (-13.05%) Q1←Q4 第1降 2.4←2.12 (+0.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.97←17.53 (-14.6%) Q1←Q4 連8降 14.97←28.42 (-47.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.05←43.79 (+0.59%) Q1←Q4 第1升 44.05←46.75 (-5.78%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.21←88.25 (+0.59%) Q1←Q4 連5降 82.21←144.26 (-43.01%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←1.01 (+90.1%) Q1←Q4 第1升 1.92←1.05 (+82.86%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.94←1.72 (-45.35%) Q1←Q4 第1降 0.94←1.02 (-7.84%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.56←17.04 Q1←Q4 第1降 14.56←12.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.4←13.98 Q1←Q4 第1降 11.4←10.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.26←7.0 Q1←Q4 第1升 15.26←8.45 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.26←2.68 Q1←Q4 第1升 5.26←3.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.26←2.23 Q1←Q4 第1升 4.26←2.42 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 泰銘 113年第1季綜合損益表，每股盈餘1.92元 113/05/03 泰銘第一季合併獲利3.21億元，每股稅後1.92元 |
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| 新聞 | 113/05/03 泰銘今年第一季每股賺1.92元 年成長近83％ 113/05/03 《其他股》泰銘Q1每股盈餘1.92元 113/04/25 【公告】泰銘113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/19 中東戰雲升溫 泰銘：亞洲購買料源、出貨未受影響 113/04/15 受惠鉛價回升 泰銘Q2營運樂觀 113/04/10 【公告】泰銘 2024年3月合併營收7.17億元 年增-27.15% 113/03/23 《其他股》鉛錠供過於求 泰銘3月營運承壓 113/03/22 鉛錠供過於求 泰銘3月營運承壓 113/03/15 《其他股》泰銘去年每股盈餘5.94元 擬配息5.15元 113/03/15 【公告】泰銘董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】泰銘董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】泰銘 2024年2月合併營收5.19億元 年增-5.77% 113/03/07 【公告】泰銘代重要子公司泰銘(越南)責任有限公司、TAIMING CORP.及THYE MING INDUSTRIAL(SAMOA)CO.,LTD董事會決議不分配盈餘 113/02/07 【公告】泰銘 2024年1月合併營收8.69億元 年增56.89% 113/01/11 鉛價走跌 泰銘有利可圖 113/01/10 【公告】泰銘 2023年12月合併營收6.94億元 年增8.97% 112/12/25 泰銘、福興 今年營收平穩 112/12/08 【公告】泰銘 2023年11月合併營收8.99億元 年增41.71% 112/11/21 配合納智捷n7交車 裕電俥電 推一條龍充電規劃 112/11/21 亞企營運十大風險 網路攻擊居首 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 23.14 | 157.82 | 99.27 | 146.49 | 84.96 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.72 | 59.86 | -24.42 |
| 平均 本益比 | 16.05 | 109.43 | 38.17 | 102.86 | 29.87 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.4 | 48.73 | -38.48 |
| 最低價 本益比 | 8.95 | 61.04 | -22.93 | 59.22 | -25.23 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.08 | 37.59 | -52.54 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 75.3 | 37.5 | 12.65 | 6.3 | 5.15 | 6.84% | 13.73% | 2.0 | 1.07 |
| 111 | 48.65 | 33.7 | 11.93 | 8.26 | 4.0 | 8.22% | 11.87% | 1.64 | 0.99 |
| 110 | 45.8 | 28.2 | 9.73 | 5.99 | 4.5 | 9.83% | 15.96% | 1.82 | 1.07 |
| 109 | 39.0 | 23.85 | 18.5 | 11.32 | 1.0 | 2.56% | 4.19% | 1.37 | 0.96 |
| 108 | 39.7 | 30.4 | 12.95 | 9.92 | 2.0 | 5.04% | 6.58% | 1.36 | 1.23 |
| 107 | 41.3 | 29.45 | 18.9 | 13.47 | 1.38 | 3.34% | 4.69% | 1.72 | 1.17 |
| 106 | 40.6 | 34.1 | 6.77 | 5.69 | 3.0 | 7.39% | 8.8% | 1.8 | 1.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰銘 | -4.35% 1083(-28.42%) | 5.74% 1814(-57.27%) | 9.54% 1160(-33.2%) | 15.12% 1039(-25.42%) | 26.32% 1001(-22.55%) | 74.45% 1078(-28.09%) |
| 加權指數 | 1.38% | 2.89% | 5.45% | 12.56% | 24.62% | 29.74% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.2 | 79.83↘ | 80.82↘ | 79.78↗ | 77.16↗ | 76.58↗ | 76.34↗ | 75.61↗ | 74.91↗ | 72.29↗ | 72.22↗ | 71.68↗ | 65.59↗ | 62.29↗ | 60.39↗ |
| 乖離率 | -0.79% | -2.0% | -0.73% | 2.64% | 3.42% | 3.75% | 4.75% | 5.73% | 9.56% | 9.66% | 10.49% | 20.75% | 27.15% | 31.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.8 | 84.0 | 74.7 | 74.1 | 74.0 | 75.6 | 75.0 | 65.4 | 69.6 | 70.4 | 57.4 | 47.7 | 45.45 | 42.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰銘 | 131.15% | 14.0% | 87.0% | -1.0% | 29.0% | -24.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.33 | 8.31 | 12.03 | 5.6 | 5.99 |
| ROE | 16.0 | 11.32 | 14.08 | 6.73 | 9.87 |
| 本業收入比 | 89.03 | 84.32 | 101.92 | 106.22 | 90.91 |
| 自由現金流量 | 21.84 | 13.58 | 8.21 | 4.11 | 1.61 |
| 利息保障倍數 | 214.42 | 230.30 | 230.62 | 40.24 | 27.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
