| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 (0.0%) 545張 (-4.53%) 季線旁 638張 1824張 2935張 545張 0.3倍 |
-3.86% -9.12% 39.11% 33.01% 23.88% |
105.77 (-15.05%) 124.5 |
N/A 0.73 |
767 |
微型股 69.61億 |
45.2% 0.0% |
航天軍工 |
2025-05-15 2025-04-01 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.5 | 126.4↘ | 128.4↘ | 131.92↘ | 133.12↘ | 136.09↗ | 125.79↗ | 111.35↗ | 102.08↗ |
| 乖離率 | -1.5% | -3.04% | -5.62% | -6.48% | -8.52% | -1.03% | 11.81% | 21.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.5 | 135.5 | 137.0 | 142.0 | 104.0 | 89.5 | 93.6 | 100.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.12,N/A (11.02,15.5,19.99) 2.56,48.63 (1.72,2.17,2.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.17%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.34←62.54(1.8%) 11.69←9.89(1.8%), 4.83% 64.34←55.2(9.14%) 11.69←21.01(-9.32%), -5.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.42%[113] (N/A) 0 (2.42%) | 相對高點 相對低點 | 164.0 (-24.09%) 25-05-28 57.1 (118.04%) 22-10-24 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.19 13.0 13.04 3.39億(6月) | 2.37 -13.55 11.25 3.0億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-27 158.0 (25-06-05) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.7% 0.98% -68 -2 0 20.15%←24.45%(-4.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.0,9.5 up 40.15 -1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-3%,-4%,-4% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.75,56.6 57.33 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 767 | 月KD RSI MACD | 56.31,67.55 61.34 2.72 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.57%(0.29%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.86%←0.44%(0.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.62% -1.03% 11.81% 21.96% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.99%←10.88%(-1.89%) | 31 (連2買) 5.69% | 2年趨勢圖 | 8.99%←2.18%(6.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.98% 5.16% 64.75% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←0.26%(1.48%) | -1 0.18% | 2年趨勢圖 | 1.74%←0.1%(1.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.23 (+8.7%) Q1←Q4 第1升 0.25←0.25 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.36←9.32 (+0.43%) Q1←Q4 連4升 9.36←8.35 (+12.1%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.42←1.26 (+0.43%) Q1←Q4 連2升 1.42←1.22 (+12.1%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.63←18.61 (+5.48%) Q1←Q4 連8升 19.63←14.75 (+33.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.96←75.85 (+8.06%) Q1←Q4 第1升 81.96←80.83 (+1.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 258.78←246.85 (+8.06%) Q1←Q4 連8升 258.78←200.51 (+29.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.99←1.94 (+2.58%) Q1←Q4 連2升 1.99←1.92 (+3.65%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.07←1.64 (+26.22%) Q1←Q4 連3升 2.07←1.8 (+15.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.17←28.16 Q1←Q4 連2升 28.17←28.15 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.22←13.53 Q1←Q4 連2升 15.22←14.56 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.82←11.4 Q1←Q4 連2升 11.82←12.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.07←4.0 Q1←Q4 連2升 4.07←4.44 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←1.88 Q1←Q4 連2升 1.89←2.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/06/27 神基科技(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/07/10 豐達科7/10起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】新聞稿--豐達六月自結合併營收為3.39億元 114/07/02 【公告】豐達科 2025年6月合併營收3.39億元 年增22.19% 114/06/22 《鋼鐵股》注意股：豐達科 近5日跌0.75% 114/06/19 《鋼鐵股》大單到手 豐達科增量反攻 114/06/18 《鋼鐵股》豐達科、德MTU簽5年長約 深耕航太供應鏈 114/06/18 2025巴黎航展傳捷報，豐達科與德國航太引擎巨擘MTU簽署5年長約 114/06/17 豐達科馬來西亞續擴產 斥1.3億元取得土地及廠房 114/06/17 【公告】豐達科代子公司MY NAFCO PRECISION SDN. BHD.取得土地與廠房相關事宜 114/06/06 《鋼鐵股》需求熱 豐達科營運續揚 114/06/05 需求熱 豐達科營運續揚 114/06/05 《鋼鐵股》豐達科殖利率2% 獨董補選漢翔朱松竹入列 114/06/05 【公告】豐達科114年股東常會補選獨立董事1席 114/06/05 【公告】豐達科114年股東常會重要決議 114/06/03 航太接單旺，豐達科前5月營收維持雙位數年增，下半年營運展望樂觀 114/06/02 《鋼鐵股》注意股：豐達科 近5日漲4.48% 114/06/02 《熱門族群》波音訂單滿手 供應鏈吃香 114/06/02 波音訂單滿手 供應鏈吃香 114/06/02 【公告】豐達5月自結合併營收為3.0億元 114/06/02 【公告】豐達科 2025年5月合併營收3億元 年增2.38% 114/06/01 《鋼鐵股》注意股：豐達科 近5日跌1.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐達科 | -3.86% 638(-14.57%) | -8.12% 1107(-50.75%) | -9.12% 1824(-70.1%) | 39.11% 2935(-81.41%) | 33.01% 1588(-65.64%) | 23.88% 852(-35.96%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.36 | 11.18 | 5.78 | -8.22 | 1.97 |
| ROE | 14.87 | 14.38 | 8.06 | -5.3 | 3.16 |
| 本業收入比 | 99.15 | 96.62 | 87.59 | 111.43 | 66.67 |
| 自由現金流量 | -7.35 | 0.42 | 1.72 | 0.12 | 3.51 |
| 利息保障倍數 | 11.92 | 11.82 | 6.51 | -3.37 | 2.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
