| 收盤價 成交量 07-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.8 (-1.39%) 2370張 (+3.94%) 季線下 3119張 3269張 7104張 2370張 0.72倍 |
-4.07% -7.38% 8.06% 7.16% 28.6% |
120.12 (54.4%) 77.8 |
N/A 0.87 |
1229 N/A |
小型股 354.01億 |
50.38% 35.45% |
營造工程 |
2024-11-18 2025-01-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.8 | 79.4↘ | 78.98↘ | 79.94↘ | 81.12↘ | 83.88↘ | 82.35↗ | 86.49↗ | 81.04↗ |
| 乖離率 | -2.02% | -1.49% | -2.68% | -4.09% | -7.25% | -5.53% | -10.05% | -4.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 81.1 | 78.1 | 84.0 | 85.7 | 88.2 | 72.0 | 72.6 | 60.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.43, 預估本益比 16.17, 殖利率 2.49%, 預估殖利率 2.76% ; 006201: 本益比 33.51, 殖利率 2.8% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 52.49, 預估本益比: 27.46 ; QQQ: 本益比 78.01, 預估本益比 21.61 ; SOXQ: 本益比 70.82, 預估本益比 26.23 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.1,N/A (10.84,23.67,36.5) 3.83,20.6 (0.77,0.88,0.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.16%) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.95←76.47(-0.52%) 8.94←8.81(0.13%), -1.98% 75.95←85.4(-9.45%) 8.94←3.02(5.92%), 147.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[113] (N/A) 4.4 (31.09%) | 相對高點 相對低點 | 115.0 (-32.35%) 25-02-25 8.06 (865.26%) 22-08-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.03 14.41 -20.48 9.52億(6月) | -41.68 0.67 -13.39 8.32億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 93.7 (25-06-10) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-18 20日融資使用率趨勢圖 | 4.79% 0.52% -525 -3 0 23.82%←24.82%(-1.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.77,46.13 40.35 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-15%,-6%,-7% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.85,43.74 45.62 -1.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1229 N/A | 月KD RSI MACD | 48.04,55.65 57.88 -0.87 | 投信(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | -40 (連3賣) 1.69% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.68% -5.53% -10.05% -4.0% | 外資(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.16%←1.8%(0.36%) | -488 20.59% | 2年趨勢圖 | 2.16%←0.61%(1.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.98% 14.09% | 自營商(張) 07-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.72%(0.03%) | 72 3.04% | 2年趨勢圖 | 0.75%←0.13%(0.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 19.7←26.39 (-25.35%) Q1←Q4 連2降 19.7←54.67 (-63.97%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.92←32.06 (-25.39%) Q1←Q4 第1降 23.92←23.39 (+2.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.87←8.73 (-25.39%) Q1←Q4 第1降 2.87←1.38 (+2.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q4 第1升 0.07←0.06 (+16.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.65←45.53 (+4.66%) Q1←Q4 第1升 47.65←82.65 (-42.35%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.31←0.28 (+4.66%) Q1←Q4 連3升 0.31←0.26 (+19.23%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←1.81 (-61.88%) Q1←Q4 第1降 0.69←0.39 (+76.92%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←1.58 (-68.99%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.22 (+122.73%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.04←30.74 Q1←Q4 第1降 17.04←8.83 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.98←27.25 Q1←Q4 第1降 11.98←5.88 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.76←21.8 Q1←Q4 第1降 12.76←4.65 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.61←10.18 Q1←Q4 第1降 3.61←3.21 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←4.29 Q1←Q4 第1降 1.85←0.84 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/27 陳威宏 代表(董事) 一般交易 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/07/17 7/16上市櫃公司董監質設異動公告 |
||||||||||
| 新聞 | 114/07/10 【公告】皇昌 2025年6月合併營收9.52億元 年增-41.03% 114/06/10 【公告】皇昌 2025年5月合併營收8.32億元 年增-41.69% 114/05/29 【公告】皇昌114年股東常會重要決議事項 114/05/18 擁四大優勢 法人點將營建四雄 114/05/14 皇昌股價漲停 成交量爆逾2萬張 專家：輝達總部設址想像 114/05/13 【公告】皇昌向關係人取得使用權資產 114/05/13 【公告】皇昌董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/13 《營建股》皇昌第一季每股盈餘0.69元 114/05/09 【公告】皇昌 2025年4月合併營收8.26億元 年增-9.35% 114/05/05 【公告】皇昌114年第1季合併財務報告董事會預計召開日期 114/04/23 興富發配股2.5元創三年最高 今股價漲近3% 激勵營建股大反攻 114/04/10 【公告】皇昌 2025年3月合併營收9.87億元 年增4.01% 114/03/11 【公告】皇昌董事會決議股利分派(更正股東配發之現金股利總金額) 114/03/10 熱門股－皇昌 股價帶量走揚 114/03/10 皇昌去年獲利增296％創高 下半年配息0.3元、配股1.7元 114/03/10 《營建股》皇昌113年每股盈餘5.25元 H2擬派利2元 114/03/10 【公告】皇昌董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/10 【公告】皇昌董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】皇昌董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/10 【公告】皇昌董事會通過子公司宏昌基礎科技股份有限公司增資案 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇昌 | -4.07% 3119(-24.03%) | -0.38% 3188(-25.67%) | -7.38% 3269(-27.51%) | 8.06% 7104(-66.64%) | 7.16% 11540(-79.46%) | 28.6% 11125(-78.7%) |
| 加權指數 | 3.4% | 4.26% | 7.6% | 20.04% | 1.55% | 5.06% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.79 | 6.59 | 4.14 | -1.29 | 1.25 |
| ROE | 38.77 | 19.0 | 10.13 | 16.99 | 2.4 |
| 本業收入比 | 99.88 | 105.69 | 121.53 | -24.76 | 153.85 |
| 自由現金流量 | -21.46 | 10.03 | 0.24 | 4.14 | -8.26 |
| 利息保障倍數 | 41.13 | 10.08 | 4.58 | 7.14 | 1.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
