| 收盤價 成交量 04-26 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 (-0.61%) 2675張 (-55.82%) 3591張 3116張 2919張 季線上 ↗156.4 ↗158.2 ↗158.03 ↘158.25 ↗162.48 ↗159.82 2675張 0.86倍 |
11.6% 1.87% 8.28% 16.79% 74.12% |
28.6%~32.7% 9.1~10.6 |
205.53 (25.71%) 163.5 |
291.43 (78.24%) 119.63 (-26.83%) |
N/A 0.41 |
210.63(28.83%) 、Y! |
30.39億 499.88億 |
5.84% 9.47% |
AI_PIN 消費性IC |
2024-05-02 2024-03-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.85,16.77 (12.27,21.08,29.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.0%) 月線斜率-0.03 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (4.65%[113]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 215.0 (-23.95%) 21-05-28 75.4 (116.84%) 22-11-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 4.25% 0.88% 49 38 0 2.88%←2.88%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.46 12.64 29.13 11.17億(3月) | 25.63 -0.5 23.97 9.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 166.5 (24-04-25) 19日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 0%,11%,7%,-1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 180.22(10.23%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.67 85.0,75.83 166.5,160.0 0.49 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.81 64.29,48.21 173.5,155.5 -1.32 | 投信(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←3.48%(-61.78%) | 486 (連2買) 18.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 210.63(28.83%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.57 87.94,86.49 181.5,141.0 6.09 | 外資(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 38.0%←34.45%(10.3%) | -381 (連3買轉賣) 14.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.31,30.98 (2.67,3.88,5.1) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.32% 2.3% 4.87% 19.92% | 自營商(張) 04-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.4%←8.35%(0.6%) | 27 (連4買) 1.01% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.55 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 5.79% 21.06% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.05←55.02(3.69%) 19.33←22.73(-14.96%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.1←35.02 (-11.19%) Q4←Q3 第1降 31.1←19.64 (+58.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.26←9.35 (-11.19%) Q4←Q3 第1降 7.26←0.19 (+58.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.11←23.7 (-10.93%) Q4←Q3 連4降 21.11←37.31 (-43.42%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.02←32.97 (+12.28%) Q4←Q3 連2升 37.02←45.3 (-18.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.4←128.08 (+12.28%) Q4←Q3 連4降 123.4←280.31 (-55.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.03←2.69 (-24.54%) Q4←Q3 第1降 2.03←0.17 (+1094.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.26←2.6 (-13.08%) Q4←Q3 第1降 2.26←0.24 (+841.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.86←47.15 Q4←Q3 第1降 46.86←39.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.35←26.7 Q4←Q3 第1降 23.35←0.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.09←21.67 Q4←Q3 第1降 17.09←0.58 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.98←8.94 Q4←Q3 第1降 5.98←0.12 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.83←5.51 Q4←Q3 第1降 3.83←0.1 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 義隆第一季合併財報，預計5/2提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/23 【公告】義隆113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 【公告】義隆召開2024年第1季法人說明會 113/04/18 《半導體》義隆5月2日線上法說 113/04/17 歐系外資首評義隆，給予「買進」評等，目標價上看225元 113/04/17 《半導體》AI推一把 外資首評義隆喊買、上看225 113/04/17 《熱門族群》義隆、景碩抗跌 法人看好後市 113/04/16 義隆、景碩抗跌 法人看好後市 113/04/15 【公告】義隆取得祥峰成長二號基金(Vertex Growth Ⅱ(SG)LP) 113/04/14 義隆拉貨動能 漸回到疫情前 113/04/12 【公告】義隆取得祥峰成長基金(Vertex Growth(SG)LP) 113/04/08 瑞昱3月營收創18個月高 義隆電來到6個月高點 113/04/07 【公告】義隆 2024年3月合併營收11.17億元 年增39.46% 113/04/03 《半導體》市場回溫+AI PC發酵 義隆拚谷底翻身 113/04/02 聯詠、義隆 中長線看俏 113/03/20 《半導體》義隆電狀告敦泰 提專利訴訟 113/03/20 義隆電狀告敦泰 提專利訴訟 113/03/20 【公告】義隆電子對敦泰電子股份有限公司提出專利侵權訴訟 113/03/20 【公告】義隆受邀參加美林證券所舉辦之「2024 APAC TMTConference」 113/03/13 【公告】義隆調整發放112下半年度現金股利配息率 113/03/13 《半導體》義隆3月28日除息 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.89 | 291.43 | 78.24 | 262.28 | 60.42 | 最低殖利率 | 4.8% | 158.271 | -3.2 | 142.444 | -12.88 | 最高淨值比 | 5.1 | 157.99 | -3.37 |
| 平均 本益比 | 21.08 | 205.53 | 25.71 | 196.61 | 20.25 | 平均殖利率 | 6.65% | 123.82 | -24.27 | 111.44 | -31.84 | 平均淨值比 | 3.88 | 120.35 | -26.39 |
| 最低價 本益比 | 12.27 | 119.63 | -26.83 | 130.95 | -19.91 | 最高殖利率 | 8.5% | 89.377 | -45.34 | 80.439 | -50.8 | 最低淨值比 | 2.67 | 82.71 | -49.41 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 167.0 | 86.0 | 22.2 | 11.43 | 5.1 | 3.05% | 5.93% | 5.75 | 2.84 |
| 111 | 181.5 | 75.4 | 24.04 | 9.99 | 6.14 | 3.38% | 8.14% | 5.33 | 2.47 |
| 110 | 228.5 | 134.0 | 12.76 | 7.49 | 13.81 | 6.04% | 10.31% | 7.23 | 4.63 |
| 109 | 163.0 | 48.4 | 14.31 | 4.25 | 9.0 | 5.52% | 18.59% | 6.85 | 2.93 |
| 108 | 96.1 | 46.5 | 10.97 | 5.31 | 6.5 | 6.76% | 13.98% | 4.61 | 2.81 |
| 107 | 82.2 | 41.7 | 15.02 | 7.62 | 5.0 | 6.08% | 11.99% | 3.97 | 2.42 |
| 106 | 54.9 | 33.8 | 14.57 | 8.97 | 2.58 | 4.7% | 7.63% | 3.24 | 2.31 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 11.6% 3591(-25.5%) | 0.93% 3885(-31.15%) | 1.87% 3116(-14.14%) | 8.28% 2919(-8.37%) | 16.79% 3063(-12.68%) | 74.12% 3117(-14.18%) |
| 加權指數 | 3.65% | -1.61% | -0.13% | 12.94% | 24.7% | 28.9% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163.5 | 161.67↗ | 156.4↗ | 158.2↗ | 158.03↗ | 158.25↘ | 160.04↘ | 162.48↗ | 159.82↗ | 158.26↗ | 157.8↗ | 155.9↗ | 143.49↗ | 136.34↗ | 132.38↗ |
| 乖離率 | 1.13% | 4.54% | 3.35% | 3.46% | 3.32% | 2.16% | 0.63% | 2.3% | 3.31% | 3.61% | 4.87% | 13.95% | 19.92% | 23.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.5 | 161.5 | 158.5 | 157.0 | 166.5 | 165.0 | 163.5 | 152.0 | 147.5 | 142.5 | 144.5 | 101.0 | 95.1 | 99.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 114.38% | 3.0% | 87.0% | -49.0% | 21.0% | 168.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
| ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
| 本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
| 自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
