| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (1.23%) 4567張 (+76.2%) 季線下 2539張 2977張 2640張 4567張 1.53倍 |
0.0% -7.52% -10.87% -20.9% -20.13% |
2.5~2.6 10.9~12.4 |
160.97 (30.87%) 123.0 |
N/A 0.86 |
927 、Y! |
小型股 373.77億 |
5.89% 9.38% |
消費性IC |
2025-05-06 2025-03-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 123.1↗ | 123.3↘ | 125.22↘ | 127.1↘ | 128.67↘ | 125.32↘ | 139.29↘ | 142.93↘ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.24% | -1.77% | -3.23% | -4.41% | -1.85% | -11.7% | -13.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 128.0 | 133.0 | 136.0 | 123.5 | 138.0 | 155.5 | 154.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.37,10.62 (10.73,15.72,20.71) 3.78,32.14 (2.67,3.9,5.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.4%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.15←58.24(0.91%) 20.09←19.83(0.26%), 0.34% 59.15←52.84(6.31%) 20.09←24.55(-4.46%), -1.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.37%[113] (6.58%[114]) 0 (6.37%) | 相對高點 相對低點 | 177.0 (-30.51%) 24-05-28 75.4 (63.13%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.8 -9.67 -1.26 9.69億(5月) | 1.38 5.09 0.66 10.73億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 138.5 (25-05-29) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 10.2% 1.5% -153 111 0 2.63%←2.3%(0.33%) | |||||
| 本益比法目標價 | 142.93(16.2%) | 日KD RSI MACD | 41.67,36.11 42.75 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-7%,-8%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.56,42.61 40.12 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 927 、Y! | 月KD RSI MACD | 33.83,36.77 42.98 -3.41 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.74%←9.79%(2.95%) | 2128 (連2買) 46.6% | 2年趨勢圖 | 12.74%←0.93%(11.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.02 1.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -1.85% -11.7% -13.94% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.06%←25.96%(-5.9%) | -1847 (連4賣) 40.44% | 2年趨勢圖 | 20.06%←23.69%(-3.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 4.6% 19.58% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.43%←8.5%(-0.07%) | 10 (連3賣轉買) 0.22% | 2年趨勢圖 | 8.43%←8.44%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.19←30.36 (+2.73%) Q1←Q4 第1升 31.19←31.06 (+0.42%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.85←7.22 (+2.73%) Q1←Q4 第1升 7.85←6.49 (+0.42%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.36←17.46 (-0.57%) Q1←Q4 連3降 17.36←19.77 (-12.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 36.59←39.76 (-7.97%) Q1←Q4 第1降 36.59←35.84 (+2.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.88←106.44 (-7.97%) Q1←Q4 第1降 101.88←115.08 (-11.47%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.92←2.11 (-9.0%) Q1←Q4 連3降 1.92←2.4 (-20.0%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.15←2.09 (+2.87%) Q1←Q4 第1升 2.15←1.77 (+21.47%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.13←49.65 Q1←Q4 連5升 50.13←47.95 Q1←Q1 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.18←23.79 Q1←Q4 第1升 25.18←20.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.51←18.28 Q1←Q4 連3降 16.51←20.83 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.31←5.72 Q1←Q4 連3降 5.31←7.04 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.42←3.67 Q1←Q4 連3降 3.42←4.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/04/24 葉儀皓 董事 贈與 577張 |
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| 公告 | 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃科技優息指數」納仁寶、華碩等/刪億光、京元電子 |
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| 新聞 | 114/06/12 【公告】義隆受邀參加統一證券所舉辦之「2025 Q2 全球展望夏季投資論壇」 114/06/12 《半導體》義隆6月13日參加統一證券舉辦夏季投資論壇 114/06/09 《半導體》義隆車用ADAS技術開花結果 6款量產車採用 114/06/09 義隆電子ADAS獲COMPUTEX大獎 拿下多家車廠訂單 114/06/05 【公告】義隆總經理兼任執行長 114/06/05 【公告】義隆升任營運總經理 114/06/05 【公告】義隆 2025年5月合併營收9.69億元 年增-8.8% 114/06/05 《半導體》注意股：義隆 近5日跌4.07% 114/06/04 【公告】義隆係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 114/06/04 《半導體》義隆列注意股 自結4月每股盈餘0.72元 114/06/03 《半導體》注意股：義隆 近5日跌2.21% 114/06/02 《半導體》注意股：義隆 近5日跌2.19% 114/06/02 義隆旗下義傳最新SDR解決方案，採晶心科RISC-V系統 114/06/01 《半導體》義隆 站回季線關卡 114/05/31 義隆 站回季線關卡 114/05/29 《半導體》注意股：義隆 近5日跌1.48% 114/05/28 【公告】義隆114年股東常會重要決議事項 114/05/20 【公告】義隆取得祥峰成長二號基金(Vertex Growth Ⅱ(SG)LP) 114/05/20 《半導體》義明發表2.5D影像感測器創新應用 搶攻智慧零售市場 114/05/19 義隆以AI打造智慧應用新篇章，COMPUTEX 2025揭七大領域佈局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | -3.91% 2416(89.02%) | -7.52% 2977(53.41%) | -10.87% 2640(72.98%) | -20.9% 2305(98.08%) | -20.13% 2236(104.21%) | |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.15 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 |
| ROE | 26.97 | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 |
| 本業收入比 | 93.68 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 |
| 自由現金流量 | 25.13 | 19.35 | 20.06 | 60.42 | 23.19 |
| 利息保障倍數 | 237.95 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
