| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 (1.54%) 560張 (+84.69%) 季線上 348張 584張 489張 560張 0.96倍 |
0.34% 5.88% 12.71% -0.34% -5.26% |
55.7 (-6.24%) 59.4 |
N/A 0.74 |
365 N/A |
小型股 337.89億 |
43.93% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-01-21 2024-08-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.4 | 58.48↗ | 58.54↗ | 57.44↗ | 57.24↗ | 56.76↗ | 56.05↗ | 58.25→ | 58.5↘ |
| 乖離率 | 1.57% | 1.47% | 3.41% | 3.77% | 4.65% | 5.98% | 1.97% | 1.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.2 | 57.3 | 56.1 | 55.6 | 55.1 | 52.7 | 59.6 | 62.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.06, 預估本益比: 27.08 ; QQQ: 本益比 74.68, 預估本益比 22.93 ; SOXQ: 本益比 68.03, 預估本益比 25.89 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.97,N/A (10.36,12.35,14.34) 1.45,40.34 (1.34,1.66,1.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.29%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-04 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.91←73.23(-0.32%) 11.23←11.16(0.07%), 0.47% 72.91←71.35(1.56%) 11.23←12.46(-1.23%), -8.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[113] (N/A) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 67.1 (-11.48%) 24-03-08 44.65 (33.03%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.38 -2.41 10.07 14.08億(6月) | 7.06 -1.9 10.0 14.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 59.9 (25-07-04) 65日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.18% 0.1% -3 0 0 0.38%←0.43%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 87.8,78.39 64.5 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 31%,13%,12%,4% 主力投信買 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 96.69,89.27 55.25 0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 365 N/A | 月KD RSI MACD | 68.87,62.26 51.03 -0.08 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.14%←3.51%(-0.37%) | 29 (連3賣轉買) 5.18% | 2年趨勢圖 | 3.14%←0.33%(2.81%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.41% 5.98% 1.97% 1.54% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.66%←12.3%(0.36%) | -4 0.71% | 2年趨勢圖 | 12.66%←13.95%(-1.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.3% 2.05% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.92%←5.91%(0.01%) | 23 4.11% | 2年趨勢圖 | 5.92%←6.0%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.34←1.41 (-4.96%) Q1←Q4 第1降 1.34←1.1 (+21.82%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.96←38.87 (+0.23%) Q1←Q4 連2升 38.96←34.8 (+11.95%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.43←5.98 (+0.23%) Q1←Q4 第1升 6.43←5.38 (+11.95%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.11←8.02 (-11.35%) Q1←Q4 連8降 7.11←8.84 (-19.57%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.1←75.53 (-0.57%) Q1←Q4 連2降 75.1←75.57 (-0.62%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 22.3←23.83 (-0.57%) Q1←Q4 連8降 22.3←30.85 (-27.71%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.02 (+1.96%) Q1←Q4 第1升 1.04←0.92 (+13.04%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←0.83 (+7.23%) Q1←Q4 第1升 0.89←0.7 (+27.14%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.76←19.75 Q1←Q4 第1升 20.76←19.89 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.51←15.39 Q1←Q4 第1升 16.51←15.46 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.21←14.86 Q1←Q4 第1升 15.21←15.04 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.61←2.6 Q1←Q4 第1升 2.61←2.36 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.23←2.25 Q1←Q4 連3降 2.23←2.09 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/08/18 甯鑑超 代表(董事) 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/07/08 超豐 114年6月營收14.08億、年增10.39% |
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| 新聞 | 114/07/07 【公告】超豐 2025年6月合併營收14.08億元 年增10.39% 114/06/06 【公告】超豐 2025年5月合併營收14.43億元 年增7.06% 114/05/27 【公告】超豐114年股東常會重要決議 114/05/08 【公告】超豐 2025年4月合併營收14.71億元 年增7.9% 114/04/30 【公告】超豐第十一屆第五次董事會重要決議事項 114/04/30 【公告】超豐董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/30 《半導體》超豐第一季EPS1.04元 114/04/22 【公告】超豐114年第1季財務報告提請董事會決議日期 114/04/09 【公告】超豐 2025年3月合併營收14.43億元 年增16.13% 114/03/07 【公告】超豐 2025年2月合併營收12.37億元 年增15.55% 114/02/14 【公告】超豐第十一屆第四次董事會重要決議事項 114/02/14 【公告】超豐董事會決議股利分派 114/02/14 【公告】超豐董事會通過代理發言人異動 114/02/14 【公告】超豐董事會決議取得有價證券 114/02/14 【公告】超豐董事會決議於114年5月27日召開股東常會 114/02/07 【公告】超豐 2025年1月合併營收12.17億元 年增4.28% 114/02/06 【公告】超豐113年度財務報告提經董事會決議日期 114/01/21 【公告】超豐今日法人說明會摘要 114/01/21 《半導體》超豐113年每股盈餘4.39元 114/01/08 【公告】超豐 2024年12月合併營收13.42億元 年增16.03% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 超豐 | 0.34% 348(61.09%) | 3.66% 568(-1.35%) | 5.88% 584(-4.0%) | 12.71% 489(14.69%) | -0.34% 761(-26.32%) | -5.26% 875(-35.91%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.95 | 16.83 | 22.84 | 29.02 | 22.08 |
| ROE | 11.37 | 9.41 | 15.13 | 23.71 | 15.37 |
| 本業收入比 | 88.04 | 90.96 | 90.46 | 98.21 | 98.27 |
| 自由現金流量 | 32.88 | 30.59 | 21.62 | 18.94 | 16.57 |
| 利息保障倍數 | 3442.54 | 2445.75 | 5197.20 | 38078.30 | 18876.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
