| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.5 (3.75%) 8945張 (+70.54%) 季線上 9108張 9107張 8119張 8945張 0.98倍 |
-9.39% 32.59% 153.05% 159.38% 194.33% |
1.0~1.2 5.3~6.4 |
195.72 (-5.68%) 207.5 |
N/A 0.88 |
1424 、Y! |
小型股 400.07億 |
8.77% 0.0% |
導線架 |
2025-09-03 2025-07-31 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 207.5 | 207.4↘ | 205.7↗ | 192.85↗ | 185.48↗ | 159.24↗ | 142.62↗ | 111.85↗ | 95.61↗ |
| 乖離率 | 0.05% | 0.88% | 7.6% | 11.87% | 30.31% | 45.49% | 85.52% | 117.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 229.0 | 180.0 | 156.5 | 146.5 | 104.5 | 82.0 | 80.0 | 70.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23511/順德一 | 2025-06-17 | N/A | 2028-06-17 | 100.0 | 245.0 287.0 (+5.9%) | 12 (06-03) | 18.6,25.4 | 254 | 72.4 | 0.14 | 286.6 | 12000 | 0.0% | -96 | 42 | 6024,0 | N/A | N/A | -31.97% | 744 | 1.47 | 無 | 49 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 88.5,35.29 (16.67,33.28,49.9) 5.03,39.76 (2.17,2.92,3.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.16% 帶寬大) 月線斜率1.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.34←69.47(6.87%) 10.68←14.37(-3.69%), 1.47% 76.34←77.98(-1.64%) 10.68←9.54(1.14%), 31.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.53%[114] (1.84%[115]) 0 (0.53%) | 相對高點 相對低點 | 233.0 (-10.94%) 26-05-29 61.1 (239.61%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.77 11.12 14.82 歷年新高 11.75億(4月) | 13.21 29.8 11.45 10.58億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-05-26 233.0 (26-05-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 4.91% 288 19 11 63.51%←53.59%(9.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | 201.26(-3.01%) | 日KD RSI MACD | 60.16,53.39 62.93 -1.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -23%,-10%,-1%,2% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 83.86,86.37 down 88.88 10.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1424 、Y! | 月KD RSI MACD | 84.71,84.42 75.75 15.35 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←0.16%(1.08%) | 310 (連2買) 3.47% | 2年趨勢圖 | 1.24%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.61 0.28 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.6% 45.49% 85.52% 117.03% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.39%←14.19%(0.2%) | -2633 (連4賣) 29.44% | 2年趨勢圖 | 14.39%←22.01%(-7.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.91% 23.11% 100.5% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.05%(0.02%) | 121 (連5賣轉買) 1.35% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.37%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←1.0 (+21.0%) Q1←Q4 第1升 1.21←1.31 (-7.63%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.05←25.84 (+8.55%) Q1←Q4 連2升 28.05←25.26 (+11.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.72←1.77 (+8.55%) Q1←Q4 連3升 2.72←1.47 (+11.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.55←38.07 (+6.51%) Q1←Q4 連2升 40.55←38.37 (+5.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.44←70.59 (-3.05%) Q1←Q4 連2降 68.44←74.82 (-8.53%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 157.69←157.71 (-3.05%) Q1←Q4 第1降 157.69←157.96 (-0.17%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←0.8 (+52.5%) Q1←Q4 連3升 1.22←0.62 (+96.77%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.11←0.69 (+60.87%) Q1←Q4 連2升 1.11←0.59 (+88.14%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.12←15.8 Q1←Q4 連3升 19.12←14.58 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.69←6.85 Q1←Q4 連3升 9.69←5.82 Q1←Q1 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.29←6.21 Q1←Q4 連3升 8.29←4.81 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.13←2.24 Q1←Q4 連3升 3.13←1.62 Q1←Q1 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←1.38 Q1←Q4 連3升 1.88←1.07 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/04/27 陳朝雄 董事 贈與 740張 115/04/27 陳朝雄之配偶 關係人配偶 贈與 370張 |
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| 公告 | 115/06/01 順德6/4參加野村證券舉辦之海外法說會 115/06/01 順德 本公司受邀參加野村證券舉辦之投資人說明會 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】順德受邀參加野村證券舉辦之投資人說明會 115/05/28 【公告】順德可轉換公司債順德一(代號:23511)近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/05/21 【公告】順德除息基準日及國內轉換公司債停止轉換期間。 115/05/21 【公告】順德受邀參加國泰證券舉辦之投資人說明會 115/05/21 【公告】順德115年股東常會通過重要決議事項。 115/05/08 【公告】順德 2026年4月合併營收11.75億元 年增23.77% 115/05/07 【公告】順德115年第一季財報提報董事會通過。 115/04/29 【公告】順德115年第一季財務報告之董事會預計召開日期為115年5月7日。 115/04/23 【公告】順德可轉換公司債順德一(代號:23511)近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/23 【公告】因順德有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 115/04/10 【公告】順德 2026年3月合併營收10.58億元 年增13.21% 115/03/23 【公告】順德受邀參加機構投資人說明會 115/03/09 【公告】順德 2026年2月合併營收8.15億元 年增1.74% 115/03/03 【公告】順德董事會通過重要營運主管人事案。 115/03/03 【公告】召開順德115年度股東常會相關事宜。 115/03/03 【公告】順德董事會決議股利分派。 115/03/03 【公告】順德114年度財報提報董事會通過。 115/02/23 【公告】順德114年度財務報告預計提報董事會日期。 115/02/09 【公告】順德 2026年1月合併營收9.43億元 年增19.22% 115/01/09 【公告】順德 2025年12月合併營收8.97億元 年增-6.38% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順德 | -9.39% 9108(-1.8%) | 15.28% 8743(2.3%) | 32.59% 9107(-1.79%) | 153.05% 8119(10.17%) | 159.38% 4934(81.26%) | 194.33% 3564(150.93%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.87 | 7.66 | 9.02 | 9.98 | 10.99 |
| ROE | 4.69 | 10.04 | 11.07 | 14.79 | 14.51 |
| 本業收入比 | 113.67 | 92.42 | 97.80 | 92.05 | 104.88 |
| 自由現金流量 | 2.79 | 6.34 | 10.37 | 11.58 | -7.02 |
| 利息保障倍數 | 8.14 | 15.45 | 16.71 | 18.20 | 20.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標