| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.5 (-3.76%) 315張 (-49.6%) 季線下 338張 326張 312張 315張 0.97倍 |
-0.89% -1.48% -6.72% -9.26% -19.95% |
4.4~5.3 |
190.09 (14.17%) 166.5 |
N/A 0.73 |
N/A 、Y! |
小型股 135.80億 |
0.0% 0.0% |
新藥研發 |
2025-01-09 2025-04-30 |
晟德集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.5 | 168.6↘ | 167.95↘ | 164.48↘ | 166.58↘ | 172.71↘ | 173.72↘ | 175.39↘ | 182.78↘ |
| 乖離率 | -1.25% | -0.86% | 1.23% | -0.05% | -3.6% | -4.16% | -5.07% | -8.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.0 | 167.5 | 169.0 | 178.5 | 186.5 | 178.5 | 183.5 | 208.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.67,34.33 (25.27,41.84,58.41) 7.78,22.24 (6.69,8.17,9.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.41% 帶寬大) 月線斜率-0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 41.22←41.36(-0.14%) 23.7←23.58(0.12%), -0.96% 41.22←40.44(0.78%) 23.7←26.17(-2.47%), 97.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.08%[113] (N/A) 1.0 (11.89%) | 相對高點 相對低點 | 277.5 (-40.0%) 22-09-05 143.5 (16.03%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.25 5.83 15.2 0.66億(3月) 短跌破長 | 14.01 5.16 12.63 0.63億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 180.0 (25-03-24) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.39% -7 4 0 7.23%←8.79%(-1.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 181.44(8.97%) | 日KD RSI MACD | 65.96,84.1 down 47.56 1.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-14%,-8%,-4% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.94,52.13 41.31 -0.93 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.9,19.55 up 30.52 0.96 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.35%(-0.35%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.23% -4.16% -5.07% -8.91% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.27%←2.21%(1.06%) | 10 (連3買) 3.17% | 2年趨勢圖 | 3.27%←4.4%(-1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.06% 7.9% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | -4 (連2買轉賣) 1.27% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.7%(-0.69%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.94←1.58 (+22.78%) Q4←Q3 連5升 預收淨利增 1.94←1.22 (+59.02%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.44←2.48 (+38.71%) Q4←Q3 連3升 3.44←2.55 (+34.9%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.76←0.94 (+38.71%) Q4←Q3 連3升 1.76←1.34 (+34.9%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←1.08 (-25.93%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.69 (+15.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.88←45.68 (+0.44%) Q4←Q3 連2升 45.88←40.17 (+14.21%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.92←136.17 (+0.44%) Q4←Q3 連3降 81.92←79.01 (+3.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.62←0.23 (+1039.13%) Q4←Q3 第1升 2.62←1.32 (+98.48%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.65←0.93 (+77.42%) Q4←Q3 連3升 1.65←1.3 (+26.92%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 69.67←71.41 Q4←Q3 第1降 69.67←67.08 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 51.19←38.07 Q4←Q3 第1升 51.19←52.51 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 61.36←7.47 Q4←Q3 第1升 61.36←38.47 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 12.5←1.19 Q4←Q3 第1升 12.5←5.47 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 10.51←1.01 Q4←Q3 第1升 10.51←4.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/22 李柏嶔 經理人 信託 20張 114/01/22 黃文良 董事 信託 60張 |
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| 公告 | 114/04/30 長聖第一季財報，預計5/8提報董事會 114/04/30 長聖股東常會承認113年度營業報告書及財報案等重要決議事項 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】長聖股東會決議變更資本公積轉增資發行新股金額 114/04/30 【公告】長聖114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/30 【公告】長聖114年股東常會重要決議事項 114/04/28 【公告】長聖調整配息率 114/04/18 《生醫股》長聖執行庫藏股屆滿 買回192.2萬股、每股均價181.8元 114/04/18 【公告】長聖買回庫藏股期間屆滿執行情形 114/04/15 【公告】長聖訂定除息基準日等相關事宜 114/04/11 《生醫股》長聖4月14日受邀參加法說 114/04/11 【公告】長聖受邀參加由寬量國際主辦之「17th QIC CEO Week」，說明長聖之營運概況、財務及業務相關資訊 114/04/08 《台北股市》不斷更新！Q1營收攻頂 殖利率>5%出列 材料衝14%領先 114/04/07 長聖：CDMO訂單看到2026年 4大技術平台驅動國際布局 114/04/07 長聖CDMO將拓跨國細胞委託製造合作，三項一期臨床試驗拚今年完成 114/04/07 長聖CDMO訂單到2026 今年營收目標13億、EPS 6元拚達陣 114/04/02 《生醫股》長聖訂單看到明年首季 股價開高 114/04/02 長聖3月營收年增兩成，創同期新高，今年拚業績月月增 114/04/02 《生醫股》長聖 訂單看到明年Q1 114/04/01 長聖 訂單看到明年Q1 114/04/01 長聖3月營收創同期新高 年增20％ 訂單能見度至明年首季 114/04/01 【公告】長聖 2025年3月合併營收6623.5萬元 年增20.25% 114/03/31 《生醫股》長聖4月7日受邀櫃買業績發表會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長聖 | -0.89% 338(-6.99%) | -0.6% 292(7.78%) | -1.48% 326(-3.66%) | -6.72% 312(0.72%) | -9.26% 252(24.92%) | -19.95% 383(-17.94%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 45.1 | 44.53 | 45.23 | 26.48 | -222.54 |
| ROE | 20.19 | 29.68 | 10.88 | 27.6 | -13.13 |
| 本業收入比 | 91.32 | 54.25 | 107.58 | 29.22 | 114.60 |
| 自由現金流量 | 4.17 | 4.84 | 0.32 | -1.61 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | 3686.95 | 3100.57 | 518.85 | 643.11 | -175.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
