| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 (-0.27%) 332張 (-6.74%) 季線下 215張 265張 252張 332張 1.25倍 |
7.71% -12.11% -10.95% -20.86% 11.28% |
N/A N/A 74.0 |
N/A 1.13 |
N/A N/A |
微型股 39.31億 |
13.16% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-09-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.0 | 71.62↗ | 70.27↗ | 71.48↘ | 74.83↘ | 78.12↘ | 79.71↘ | 83.67↘ | 93.04↗ |
| 乖離率 | 3.32% | 5.31% | 3.53% | -1.11% | -5.27% | -7.16% | -11.56% | -20.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.7 | 71.0 | 84.2 | 85.1 | 85.5 | 83.1 | 93.5 | 66.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 44.85,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.83,26.22 (1.46,1.89,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(36.2% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.38←28.99(1.39%) 24.52←25.76(-1.24%), 3.08% 30.38←30.84(-0.46%) 24.52←23.39(1.13%), 40.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.91%[113] (N/A) 0 (1.91%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-57.35%) 24-07-19 35.1 (110.83%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.01 18.71 -1.9 1.11億(3月) 短跌破長 | 6.87 8.07 -5.22 0.93億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 91.8 (25-03-26) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.63% -14 0 0 12.85%←17.84%(-4.99%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.2,88.03 down 49.99 0.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -4%,9%,9%,2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.46,31.41 41.77 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 13.85,20.28 look 48.79 -2.89 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.53% -7.16% -11.56% -20.46% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.27%←4.36%(-0.09%) | -44 (連6買轉賣) 13.25% | 2年趨勢圖 | 4.27%←4.5%(-0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 2.2% 9.57% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.36%(-0.07%) | -4 1.2% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.76%(-0.47%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.64←0.67 (-4.48%) Q4←Q3 第1降 0.64←0.51 (+25.49%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.29←3.04 (+8.22%) Q4←Q3 連2升 3.29←2.85 (+15.44%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.08 (+8.22%) Q4←Q3 第1升 0.14←0.04 (+15.44%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.81←0.91 (-10.99%) Q4←Q3 第1降 0.81←0.56 (+44.64%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 83.6←92.69 (-9.81%) Q4←Q3 連2降 83.6←92.92 (-10.03%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.86←55.85 (-9.81%) Q4←Q3 連5升 56.86←37.1 (+53.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←0.23 (+182.61%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.11 (+490.91%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.04 (+925.0%) Q4←Q3 第1升 0.41←0.04 (+925.0%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 58.08←56.31 Q4←Q3 連4升 58.08←53.85 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.28←2.64 Q4←Q3 第1升 4.28←1.52 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.31←3.29 Q4←Q3 第1升 4.31←2.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.62←0.48 Q4←Q3 第1升 0.62←0.36 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.48←0.36 Q4←Q3 第1升 0.48←0.27 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/12 胡維釗 經理人 信託 10張 103/12/12 康清原 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/04/21 櫃買市場4/21暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/30 焦點股：訊聯首推哺乳類＋中草藥外泌體平台，碰撞出全球首創的精準需求火花 114/04/29 訊聯開發清泌一號 114/04/29 訊聯攜清冠團隊開發「清泌一號」中草藥外泌體 助攻農業再生醫學化 114/04/29 《生醫股》訊聯攜手清冠團隊 推外泌體首創跨平台融合新品搶市 114/04/29 攜手清冠團隊推外泌體首創跨平台融合新品，訊聯多管齊下搶市 114/04/16 三動能發威 訊聯、訊聯基因營運衝刺推高 114/04/10 【公告】訊聯 2025年3月合併營收1.11億元 年增4.01% 114/04/08 焦點股：訊聯基因連11年營收創新高，AI占比擴大，重塑企業價值 114/03/23 《熱門族群》外泌體夯 生技族群大展拳腳 114/03/23 外泌體夯 生技族群大展拳腳 114/03/17 訊聯AI賦能外泌體工藝 拓展韓、馬國、拉美醫美市場 114/03/17 【公告】更正訊聯113年第四季XBRL資訊 114/03/12 《生醫股》訊聯基因、訊聯去年EPS2.05元、1.65元 配息1.84元、1.4元 114/03/12 訊聯基因、訊聯去年EPS2.05元、1.65元 配發現金1.84元、1.4元 114/03/11 【公告】訊聯董事會決議召開114年股東常會(增加議案) 114/03/11 【公告】訊聯董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】訊聯 2025年2月合併營收9343萬元 年增6.87% 114/03/07 【公告】訊聯第六次買回公司股份期間屆滿及執行狀況 114/02/27 【公告】訊聯113年度個體暨合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/10 【公告】訊聯 2025年1月合併營收8645.2萬元 年增-15.56% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯 | 7.71% 215(54.18%) | 4.23% 190(74.49%) | -12.11% 265(25.17%) | -10.95% 252(31.53%) | -20.86% 348(-4.66%) | 11.28% 1095(-69.7%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.11 | 7.51 | 5.8 | 3.39 | -0.47 |
| ROE | 3.39 | 5.34 | 4.06 | 2.51 | 0.1 |
| 本業收入比 | 60.78 | 79.44 | 81.43 | 75.61 | -66.67 |
| 自由現金流量 | -6.02 | -2.57 | 0.92 | 0.09 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 80.94 | 262.18 | 154.83 | 106.88 | 20.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
