| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 (-2.56%) 154張 (+52.48%) 季線下 89張 91張 211張 154張 1.69倍 |
-2.29% -7.19% -13.2% -27.08% -22.01% |
N/A N/A 68.4 |
N/A 1.1 |
1629 N/A |
N/A |
13.5% 4.46% |
美妝保養品 |
2024-09-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.4 | 70.06↘ | 69.84↘ | 70.77↘ | 71.38↘ | 71.14↗ | 74.03↘ | 78.37↘ | 92.83↘ |
| 乖離率 | -2.37% | -2.06% | -3.35% | -4.17% | -3.85% | -7.61% | -12.72% | -26.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.0 | 70.8 | 73.7 | 74.8 | 62.4 | 78.8 | 93.8 | 87.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 45.3,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.82,24.89 (1.46,1.89,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.32%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 30.38←28.99(1.39%) 24.52←25.76(-1.24%), 3.08% 30.38←30.84(-0.46%) 24.52←23.39(1.13%), 40.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.06%[113] (N/A) 0 (2.06%) | 相對高點 相對低點 | 173.5 (-60.58%) 24-07-19 35.1 (94.87%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.21 -6.1 -1.67 0.96億(5月) | 1.5 -7.47 -1.03 1.03億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 76.1 (25-05-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.29% 4 1 0 11.69%←11.42%(0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.5,25.42 look 37.74 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -27%,-3%,-3%,-2% 買,平,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.41,24.94 look 37.14 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1629 N/A | 月KD RSI MACD | 5.4,10.11 look 45.82 -4.14 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.35% -7.61% -12.72% -26.32% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.03%←4.36%(-0.33%) | -100 (連2賣) 64.94% | 2年趨勢圖 | 4.03%←3.9%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.92% 3.39% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | -2 1.3% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.54%(-0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.64 (+10.94%) Q1←Q4 第1升 0.71←0.54 (+31.48%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.91←3.29 (-11.55%) Q1←Q4 第1降 2.91←2.96 (-1.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.14 (-11.55%) Q1←Q4 第1降 0.01←0.23 (-1.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.95←0.81 (+17.28%) Q1←Q4 第1升 0.95←0.63 (+50.79%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.06←83.6 (+11.32%) Q1←Q4 第1升 93.06←88.33 (+5.35%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.16←56.86 (+11.32%) Q1←Q4 連6升 60.16←40.15 (+49.84%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.65 (-53.85%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.47 (-36.17%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.41 (-75.61%) Q1←Q4 第1降 0.1←0.24 (-58.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.14←58.08 Q1←Q4 第1降 54.14←54.66 Q1←Q1 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.52←4.28 Q1←Q4 第1降 0.52←7.83 Q1←Q1 12季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.13←4.31 Q1←Q4 第1降 1.13←8.03 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.14←0.62 Q1←Q4 第1降 0.14←1.36 Q1←Q1 12季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.11←0.48 Q1←Q4 第1降 0.11←1.0 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/12 胡維釗 經理人 信託 10張 103/12/12 康清原 經理人 信託 15張 |
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| 公告 | 114/06/13 訊聯與雅丰時尚診所合作自體脂肪幹細胞治療皮下及軟組織缺損計畫案獲准 114/06/13 訊聯 衛福部核准本公司與雅丰時尚診所合作之自體脂肪幹細胞治療皮下及軟組織缺損計畫 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】衛福部核准訊聯與雅丰時尚診所合作之自體脂肪幹細胞治療皮下及軟組織缺損計畫 114/06/10 【公告】訊聯 2025年5月合併營收9636.7萬元 年增-4.21% 114/06/05 【公告】訊聯智藥董事會通過蔡政憲先生續任董事長 114/06/05 外泌體醫美熱，台廠競逐拿INCI認證，卡位國際美妝原料市場 114/06/03 【公告】訊聯智藥114年股東常會選舉第3屆董事(含獨立董事4席)當選名單 114/06/03 【公告】訊聯智藥114年股東常會重要決議事項 114/05/13 【公告】訊聯114年第1季合併財務報告已提報董事會 114/05/09 【公告】訊聯 2025年4月合併營收1.03億元 年增1.5% 114/05/05 【公告】訊聯114年度第一季合併財務報告預計提報董事會日期 114/04/30 焦點股：訊聯首推哺乳類＋中草藥外泌體平台，碰撞出全球首創的精準需求火花 114/04/29 訊聯開發清泌一號 114/04/29 訊聯攜清冠團隊開發「清泌一號」中草藥外泌體 助攻農業再生醫學化 114/04/29 《生醫股》訊聯攜手清冠團隊 推外泌體首創跨平台融合新品搶市 114/04/29 攜手清冠團隊推外泌體首創跨平台融合新品，訊聯多管齊下搶市 114/04/16 三動能發威 訊聯、訊聯基因營運衝刺推高 114/04/10 【公告】訊聯 2025年3月合併營收1.11億元 年增4.01% 114/04/08 焦點股：訊聯基因連11年營收創新高，AI占比擴大，重塑企業價值 114/03/23 《熱門族群》外泌體夯 生技族群大展拳腳 114/03/23 外泌體夯 生技族群大展拳腳 114/03/17 訊聯AI賦能外泌體工藝 拓展韓、馬國、拉美醫美市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊聯 | -2.29% 89(72.07%) | -3.39% 81(88.01%) | -7.19% 91(68.26%) | -13.2% 211(-27.23%) | -27.08% 237(-35.11%) | -22.01% 887(-82.65%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.11 | 7.51 | 5.8 | 3.39 | -0.47 |
| ROE | 3.39 | 5.34 | 4.06 | 2.51 | 0.1 |
| 本業收入比 | 60.78 | 79.44 | 81.43 | 75.61 | -66.67 |
| 自由現金流量 | -6.02 | -2.57 | 0.92 | 0.09 | 0.76 |
| 利息保障倍數 | 80.94 | 262.18 | 154.83 | 106.88 | 20.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
