| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 (-1.39%) 267張 (+86.24%) 季線下 228張 285張 345張 267張 0.94倍 |
-5.83% -5.64% -12.38% -26.98% -6.6% |
4.1~4.9 |
116.76 (26.91%) 92.0 |
N/A 0.89 |
1122 N/A 、Y! |
微型股 72.79億 |
19.19% 0.0% |
軟件 |
2025-07-30 2025-08-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.0 | 93.62↘ | 95.59↘ | 96.51↘ | 96.89↘ | 99.57↘ | 101.98↘ | 105.29↘ | 100.38↘ |
| 乖離率 | -1.73% | -3.76% | -4.67% | -5.05% | -7.6% | -9.79% | -12.62% | -8.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 97.8 | 98.1 | 94.4 | 101.0 | 107.0 | 104.5 | 126.0 | 98.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.45,20.44 (17.23,28.0,38.77) 1.73,53.93 (1.47,2.0,2.54) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.76%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.28←50.1(0.18%) 13.83←12.99(0.84%), 1.49% 50.28←42.36(7.92%) 13.83←17.73(-3.9%), 23.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[113] (3.61%[114]) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 145.0 (-36.55%) 25-02-20 82.0 (12.2%) 22-12-29 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.79 8.58 15.33 2.08億(7月) | 7.73 -0.97 14.41 1.92億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 102.0 (25-07-18) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.34% -24 0 0 12.04%←13.6%(-1.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | 104.4(13.48%) | 日KD RSI MACD | 6.41,24.61 look 35.47 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-11%,-9%,-3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 5.23,13.73 look 38.27 -1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1122 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.74,22.95 look 46.91 -0.7 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 4.61 0.33 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.67% -9.79% -12.62% -8.35% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.46%←19.23%(-0.77%) | 6 (連4賣轉買) 2.25% | 2年趨勢圖 | 18.46%←9.79%(8.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.25% 6.77% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.44%(-0.11%) | -6 (連2賣) 2.25% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.72%(-0.39%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.8←4.84 (-0.83%) Q2←Q1 第1降 4.8←4.11 (+16.79%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.99←5.72 (+4.72%) Q2←Q1 連2升 5.99←5.31 (+12.81%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.91←0.67 (+4.72%) Q2←Q1 連2升 0.91←0.45 (+12.81%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q2←Q1 第1升 0.04←0.04 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.2←12.39 (-1.53%) Q2←Q1 連3降 12.2←14.82 (-17.68%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 3.49←3.2 (-1.53%) Q2←Q1 第1升 3.49←5.47 (-36.2%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.38←1.29 (-129.46%) Q2←Q1 第1降 -0.38←1.08 (-135.19%) Q2←Q2 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.03←0.59 (+74.58%) Q2←Q1 連2升 1.03←0.37 (+178.38%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 85.8←85.35 Q2←Q1 第1升 85.8←86.02 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.27←11.78 Q2←Q1 連2升 15.27←8.38 Q2←Q2 15季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.05←17.9 Q2←Q1 第1降 -5.05←15.99 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.66←2.13 Q2←Q1 第1降 -0.66←1.85 Q2←Q2 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.49←1.65 Q2←Q1 第1降 -0.49←1.42 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/11/17 林秀慧 監察人 信託 100張 |
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| 公告 | 114/08/15 證交所8/15暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/08/06 【公告】訊連 2025年7月合併營收2.08億元 年增20.8% 114/07/30 【公告】訊連除息基準日及調整配息比例 114/07/22 【公告】訊連2025年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為2025年07月30日 114/07/14 【公告】訊連科技(5203)將於7月30日(三)召開法人說明會 114/07/04 【公告】訊連 2025年6月合併營收1.92億元 年增7.74% 114/06/19 【公告】訊連2025年股東常會決議事項 114/06/06 【公告】訊連 2025年5月合併營收1.93億元 年增8.64% 114/06/06 《業績-資服》訊連5月營收為1.93億元，年增8.64% 114/06/02 訊連FaceMe eKYC數位身分驗證解決方案獲元大銀採用，AI助線上信貸服務 114/06/02 《資服股》訊連數位身分驗證解決方案 元大銀行採用 114/06/02 訊連旗下玩美移動推生成式AI虛擬穿搭解決方案，一鍵轉化互動體驗 114/05/22 《資服股》訊連COMPUTEX展現AI PC軟硬整合 產品支援Windows on Arm 114/05/21 訊連開創AI PC生態系垂直整合，跨平台佈局首度亮相電腦展 114/05/14 《資服股》訊連COMPUTEX展示精準AI影像擷取與識別技術 114/05/06 《業績-資服》訊連4月營收為2.14億元，年增22.22% 114/05/06 【公告】訊連 2025年4月合併營收2.14億元 年增22.22% 114/05/04 Secutech 5／7開展 安控大廠雲集 114/04/29 《資服股》訊連 著眼生成式AI業務 114/04/29 訊連 著眼生成式AI業務 114/04/29 《資服股》訊連首季每股盈餘1.29元 今年成長動能樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訊連 | -5.83% 228(16.62%) | -4.17% 227(17.53%) | -5.64% 285(-6.46%) | -12.38% 345(-22.7%) | -26.98% 542(-50.73%) | -6.6% 553(-51.77%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.49 | 8.05 | 11.66 | 12.48 | 14.47 |
| ROE | 6.86 | 4.88 | 4.99 | -17.26 | 4.71 |
| 本業收入比 | 46.81 | 49.02 | 89.14 | -39.24 | 93.31 |
| 自由現金流量 | 1.49 | -12.9 | 5.24 | 3.74 | 3.39 |
| 利息保障倍數 | 1454.37 | 1507.79 | 2695.32 | -3387.87 | 1049.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標