收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.4 (-0.27%) 15006張 (-3.59%) 24994張 17119張 12848張 季線上 ↗37.56 ↗37.27 ↗36.55 ↗36.5 ↗36.14 ↘36.49 15006張 0.88倍 |
-0.4% 3.6% -1.97% 1.77% -24.29% |
15.06 (-59.72%) 37.4 |
20.15 (-46.12%) 9.98 (-73.32%) |
N/A 0.97 |
N/A |
403.13億 1511.75億 |
14.04% 20.22% |
電線電纜 |
2024-02-23 |
0 | 華新集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 29.53,N/A (7.55,11.39,15.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.37%) 月線斜率0.05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.94%[112] (N/A) 0 (2.94%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-37.04%) 23-02-21 20.75 (80.24%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.37% -425 -11 0 5.05%←4.99%(1.2%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.03 -12.98 -23.29 117.9億(2月) | -10.64 -1.72 -10.64 135.49億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-07 38.8 (24-03-26) 51日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,4%,7%,7% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.06 63.16,69.83 37.9,37.0 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.34 55.34,54.05 39.7,34.7 0.33 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.46%←3.41%(1.47%) | -25 (連4賣) 0.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.65 14.06,10.94 up 49.85,33.8 -1.67 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.66%←17.29%(2.14%) | 137 0.91% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.07,35.05 (0.74,0.89,1.04) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.47% 2.49% 1.82% -5.94% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.09%←3.04%(1.64%) | -532 (連2賣) 3.55% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 3.19% 8.47% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 73.57←73.46(0.15%) 10.55←10.73(-1.68%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.18 (-22.22%) Q4←Q3 第1降 0.14←0.06 (+133.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 433.33←463.46 (-6.5%) Q4←Q3 連3降 433.33←437.35 (-0.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.15←17.22 (-6.5%) Q4←Q3 第1降 1.15←13.31 (-0.92%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 337.04←354.2 (-4.84%) Q4←Q3 第1降 337.04←360.8 (-6.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.41 (-75.61%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.17 (-41.18%) Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.4 (-90.0%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.4 (-90.0%) Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.71←7.91 Q4←Q3 第1降 5.71←7.92 Q4←Q4 17季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.27←3.72 Q4←Q3 第1降 0.27←3.04 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.85←3.73 Q4←Q3 第1降 0.85←1.08 Q4←Q4 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.24←1.13 Q4←Q3 第1降 0.24←0.35 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.81 Q4←Q3 第1降 0.32←0.28 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/18 證交所3/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/25 華新、華榮產能滿載 營運來電 113/03/20 東元5/24全面董事改選,華新稱專注自己本業,支持東元現有團隊 113/03/20 華新表態支持東元現有經營團隊 113/03/11 【公告】華新董事異動 113/03/11 【公告】華新董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列議案) 113/03/05 華新2月及前2月營收都衰退 113/03/05 【公告】華新 2024年2月合併營收117.9億元 年增-34.03% 113/03/04 【公告】華新更正子公司113年01月衍生性商品交易資訊 113/03/02 《產業》港務公司攜3廠商 發展風電遊艇遊憩 113/03/01 港務公司攜3廠商 發展風電遊艇遊憩 113/03/01 港務公司12歲 亞果、洲鉅和華新麗華3廠商簽約投資 113/02/29 華新反映成本 3月調漲部分規格不銹鋼盤元牌價 113/02/29 反映成本並考量客戶競爭力,華新調漲300系及含銅/316等鋼種不銹鋼盤價 113/02/29 華新再度調漲3月部份不銹鋼盤價,連續三個月調漲不銹鋼盤價 113/02/26 台電訂單挹注 華新開低走高 113/02/24 《各報要聞》華新線纜接單旺 配息1.1元 113/02/23 華新每股擬配1.1元股利 不鏽鋼訂單量回升 113/02/23 不如2022!華新去年EPS 1.32元 配息1.1元 113/02/23 華新首季不銹鋼訂單回升優於上季,資源事業低谷穩定,線纜略低 113/02/23 《電纜股》華新擬發債上限50億元 5月17日股東會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.24 | 20.15 | -46.12 | 18.14 | -51.5 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.04 | 36.45 | -2.54 |
平均 本益比 | 11.39 | 15.06 | -59.72 | 24.62 | -34.18 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.89 | 31.19 | -16.6 |
最低價 本益比 | 7.55 | 9.98 | -73.32 | 31.09 | -16.87 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.74 | 25.93 | -30.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 59.4 | 33.8 | 44.93 | 25.56 | 1.1 | 1.85% | 3.25% | 1.74 | 0.98 |
111 | 49.85 | 25.1 | 10.0 | 5.04 | 1.8 | 3.61% | 7.17% | 1.51 | 0.85 |
110 | 32.35 | 16.3 | 8.58 | 4.32 | 1.6 | 4.95% | 9.82% | 1.17 | 0.69 |
109 | 22.6 | 10.45 | 13.12 | 6.06 | 0.9 | 3.98% | 8.61% | 0.87 | 0.47 |
108 | 22.0 | 13.15 | 27.12 | 16.21 | 0.51 | 2.32% | 3.88% | 0.8 | 0.58 |
107 | 27.15 | 14.35 | 8.97 | 4.74 | 1.2 | 4.42% | 8.36% | 1.15 | 0.6 |
106 | 18.25 | 11.55 | 10.8 | 6.84 | 1.0 | 5.48% | 8.66% | 0.86 | 0.64 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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華新 | -0.4% 24994(-39.96%) | 0.94% 23700(-36.69%) | 3.6% 17119(-12.34%) | -1.97% 12848(16.79%) | 1.77% 17167(-12.59%) | -24.29% 23228(-35.4%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.4 | 37.6↘ | 37.56↗ | 37.27↗ | 36.55↗ | 36.5↗ | 36.14↗ | 36.49↘ | 36.8↗ | 36.73→ | 38.07↘ | 39.76↘ | 41.14↘ |
乖離率 | -0.53% | -0.43% | 0.35% | 2.33% | 2.47% | 3.49% | 2.49% | 1.63% | 1.82% | -1.76% | -5.94% | -9.09% |
均線開始 轉折價位 | 37.55 | 36.65 | 35.05 | 36.45 | 35.65 | 36.05 | 39.55 | 34.85 | 37.7 | 46.2 | 49.85 | 54.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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華新 | 131.44% | -2.0% | -18.0% | 80.0% | 38.0% | 9.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.29 | 5.27 | 8.52 | 6.56 | 3.01 |
ROE | 4.12 | 15.81 | 15.63 | 8.45 | 4.79 |
本業收入比 | 83.91 | 40.59 | 69.79 | 79.83 | 85.63 |
自由現金流量 | 12.47 | -124.82 | 3.3 | -51.62 | 62.82 |
利息保障倍數 | 4.48 | 29.27 | 46.75 | 18.13 | 9.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標