| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 (-1.63%) 12645張 (+153.58%) 季線下 11239張 12987張 16419張 12645張 0.97倍 長突破 |
0.0% -6.83% -20.19% -19.27% -43.22% |
1.4~1.6 |
16.65 (-21.28%) 21.15 |
N/A 0.98 |
306 、Y! |
N/A |
11.34% 24.43% |
電線電纜 |
2025-05-09 2025-06-04 |
華新集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.15 | 21.27↗ | 21.17↘ | 21.92↘ | 21.98→ | 21.16↗ | 21.96↘ | 23.68↘ | 28.05↘ |
| 乖離率 | -0.56% | -0.09% | -3.51% | -3.78% | -0.05% | -3.69% | -10.68% | -24.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.15 | 21.7 | 22.7 | 21.3 | 17.8 | 26.5 | 26.2 | 37.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.59,14.29 (7.26,11.25,15.24) 0.63,34.13 (0.64,0.84,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.91%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.61←69.11(-1.5%) 12.18←12.06(0.12%), 1.02% 67.61←78.06(-10.45%) 12.18←9.0(3.18%), 31.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.36%[113] (3.8%[114]) 0 (2.36%) | 相對高點 相對低點 | 59.4 (-64.39%) 23-02-21 17.8 (18.82%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.2 -11.02 9.51 157.1億(5月) | 15.98 15.12 12.13 176.58億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 24.1 (25-05-20) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 11.24% 0.31% 65 1643 0 2.99%←3.22%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 18.29(-13.52%) | 日KD RSI MACD | 27.45,38.03 45.1 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,11%,9%,6% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.0,31.29 38.19 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 306 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.19,14.36 up 34.68 -1.41 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.26%(0.0%) | -17 (連8賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.26%←1.12%(-0.86%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.77 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.51% -3.69% -10.68% -24.6% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.82%←15.43%(-0.61%) | 1552 (連2賣轉買) 12.27% | 2年趨勢圖 | 14.82%←21.52%(-6.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 1.44% 6.43% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.32%←4.38%(-0.06%) | -394 (連3賣) 3.12% | 2年趨勢圖 | 4.32%←2.91%(1.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←1.66 (-77.71%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.23 (+60.87%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 448.43←466.52 (-3.88%) Q1←Q4 第1降 448.43←405.5 (+10.59%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.5←-0.95 (-3.88%) Q1←Q4 第1升 9.5←4.87 (+10.59%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 484.09←441.23 (+9.71%) Q1←Q4 連5升 484.09←371.53 (+30.3%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.36←30.39 (+9.77%) Q1←Q4 第1升 33.36←38.29 (-12.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.33←87.25 (+9.77%) Q1←Q4 第1升 102.33←84.97 (+20.43%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←-0.14 (+221.43%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.22 (-22.73%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.04 (+450.0%) Q1←Q4 第1升 0.22←0.17 (+29.41%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.25←5.09 Q1←Q4 第1升 8.25←6.43 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.12←-0.2 Q1←Q4 第1升 2.12←0.97 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.36←-1.19 Q1←Q4 第1升 1.36←1.8 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.41←-0.37 Q1←Q4 第1升 0.41←0.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.41←-0.02 Q1←Q4 第1升 0.41←0.45 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/26 焦佑慧 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/06/12 華東第十一屆董事改選當選名單 |
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| 新聞 | 114/06/11 【公告】華東第十一屆董事當選名單 114/06/10 東元子公司參與華新現增，深化雙方策略合作 114/06/09 東元子公司參與華新現金增資 鞏固策略合作 114/06/06 【公告】華新調整114年度現金增資每股發行價格 114/06/05 華新 前五月營收增近1成 114/06/05 華新5月營收 呈月減年增 114/06/05 【公告】華新 2025年5月合併營收157.1億元 年增0.2% 114/06/04 焦點股：華新順利填息，今年看好台灣地區成長性 114/06/04 《電纜股》華新1日填息達陣 股息7月8日發放 114/05/29 《電纜股》華新調漲不銹鋼出口盤價 股價開高走跌 114/05/29 華新調漲不銹鋼出口盤價 股價開高走跌 114/05/28 關稅急單湧現及台幣強升，華新6月不銹鋼內銷價格降、外銷漲 114/05/28 華新調漲6月不銹鋼外銷報價、內銷報價則調降 114/05/27 【公告】華新現金增資發行新股認股基準日等相關事宜(補充發行價格暨代收股款及存儲價款機構等相關事宜) 114/05/20 華新麗華 挹注輔大醫院診斷能量 114/05/20 華新每股配發0.5元現金股利 6／4為除息交易日 114/05/19 《電纜股》華新現增發行4億股 6月4日除息 114/05/19 【公告】華新現金股利分派基準日 114/05/19 【公告】華新現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 114/05/16 【公告】華新114年股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華新 | -2.53% 10834(16.71%) | -6.83% 12987(-2.63%) | -20.19% 16419(-22.99%) | -19.27% 28571(-55.74%) | -43.22% 20497(-38.31%) | |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.21 | 3.23 | 5.27 | 8.52 | 6.56 |
| ROE | 1.72 | 4.06 | 15.81 | 15.63 | 8.45 |
| 本業收入比 | 86.34 | 83.67 | 40.59 | 69.79 | 79.83 |
| 自由現金流量 | -139.32 | 12.47 | -124.82 | 3.3 | -51.62 |
| 利息保障倍數 | 2.06 | 4.43 | 29.27 | 46.75 | 18.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
