| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85 (0.3%) 529張 (+46.75%) 季線下 434張 885張 887張 529張 0.6倍 |
6.97% 3.0% -16.78% -35.09% -45.99% |
11.8~13.8 |
346.62 (595.33%) 49.85 |
N/A 1.07 |
N/A 、Y! |
微型股 99.65億 |
25.38% 0.0% |
鎂鋁合金外殼 |
2024-12-13 2025-03-21 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.85 | 48.54↗ | 47.26↗ | 46.11↗ | 47.57↘ | 53.75↘ | 56.27↘ | 61.68↘ | 70.65↘ |
| 乖離率 | 2.7% | 5.48% | 8.11% | 4.79% | -7.26% | -11.41% | -19.18% | -29.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.6 | 47.15 | 48.4 | 56.4 | 68.3 | 59.9 | 76.8 | 92.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.73,3.97 (10.45,27.58,44.7) 2.09,23.78 (1.13,1.67,2.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.26% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.79←44.49(-1.7%) 32.14←31.81(0.33%), 3.24% 42.79←62.91(-20.12%) 32.14←15.28(16.86%), 65.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.45%[113] (8.41%[114]) 0 (2.45%) | 相對高點 相對低點 | 183.0 (-72.76%) 23-07-14 29.3 (70.14%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.07 25.98 -6.99 歷年新高 5.9億(3月) 短突破長 | -1.28 19.13 -14.23 4.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 60.3 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 2.21% 0.26% -27 1 0 12.15%←17.56%(-5.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 71.26(42.95%) | 日KD RSI MACD | 92.58,96.57 down 51.2 1.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,13%,11%,11% 買,買,買,買,買,買 (連7買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.97,34.33 35.27 -0.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 15.38,8.77 up 38.72 -6.8 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.96%(-1.96%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.11% -11.41% -19.18% -29.44% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.89%←4.36%(0.53%) | 75 (連8買) 14.18% | 2年趨勢圖 | 4.89%←9.08%(-4.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.11% 8.71% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.43%(-0.04%) | -4 0.76% | 2年趨勢圖 | 0.39%←2.62%(-2.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.6←0.99 (+61.62%) Q4←Q3 第1升 1.6←1.44 (+11.11%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.44←13.68 (-9.06%) Q4←Q3 連2降 12.44←15.51 (-19.79%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←1.39 (-9.06%) Q4←Q3 連2降 0.24←2.49 (-19.79%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.43←12.53 (+7.18%) Q4←Q3 連7升 13.43←9.39 (+43.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 117.96←118.3 (-0.29%) Q4←Q3 第1降 117.96←101.83 (+15.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.78←111.27 (-0.29%) Q4←Q3 連3升 125.78←77.96 (+61.34%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.65 (-49.23%) Q4←Q3 連3降 0.33←0.92 (-64.13%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.56 (-60.71%) Q4←Q3 連2降 0.22←0.85 (-74.12%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.51←28.91 Q4←Q3 連2降 24.51←30.22 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.94←10.19 Q4←Q3 連2降 1.94←16.08 Q4←Q4 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.11←9.2 Q4←Q3 連3降 5.11←11.49 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.4←2.93 Q4←Q3 連3降 1.4←4.52 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.44 Q4←Q3 連3降 0.8←2.29 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/21 丰廣投資(股) 大股東 一般交易 1,300張 |
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| 公告 | 114/04/18 華孚對Waffer Technology (Vietnam)背書保證2.93億元 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】美國對等關稅措施對華孚營運無重大影響之說明 114/04/09 銷美比例低於3％ 華孚重訊澄清關稅無重大影響 114/04/02 華孚出貨轉旺，3月營收5.9億元刷新歷史紀錄 114/04/02 【公告】華孚114年3月自結合併營收為新台幣5.90億元 114/04/02 《業績-電週邊》華孚3月營收為5.90億元，年增6.08% 114/04/02 【公告】華孚 2025年3月合併營收5.9億元 年增6.08% 114/03/05 【公告】華孚調整現金股利配息率 114/03/03 工作天數恢復正常 華孚2月營收重啟成長 114/03/03 【公告】新聞稿-華孚114年2月自結合併營收為新台幣4.68億元 114/03/03 【公告】華孚 2025年2月合併營收4.68億元 年增-1.28% 114/03/03 《業績-電週邊》華孚2月營收為4.68億元，年減1.28% 114/02/26 《電週邊》華孚擬配息1.22元 殖利率約1.8% 114/02/25 【公告】華孚訂定除息基準日 114/02/25 【公告】華孚董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/25 【公告】新聞稿-華孚113年度稅後淨利新台幣5.94億元，每股稅後盈餘3.06元董事會通過股利分派案，擬配發每股現金股利1.22元 114/02/25 【公告】華孚董事會決議分派股利 114/02/23 《電週邊》華孚轉向多方格局 114/02/22 華孚 轉向多方格局 114/02/17 【公告】華孚113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/04 華孚1月營收3.93億，連六月年減，評估赴越設廠，今年營運力拼倒吃甘蔗 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華孚 | 6.97% 434(21.89%) | 5.73% 543(-2.66%) | 3.0% 885(-40.19%) | -16.78% 887(-40.33%) | -35.09% 1695(-68.78%) | -45.99% 1892(-72.02%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.8 | 15.75 | 8.89 | 4.3 | -1.46 |
| ROE | 13.62 | 22.08 | 11.18 | 6.8 | 31.66 |
| 本業收入比 | 83.31 | 89.64 | 104.53 | 59.61 | -4.10 |
| 自由現金流量 | -3.16 | -8.88 | 2.36 | -3.38 | 6.12 |
| 利息保障倍數 | 14.28 | 28.15 | 14.29 | 14.27 | 41.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
