| 收盤價 成交量 08-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 (-0.17%) 45張 (-13.46%) 季線下 43張 60張 95張 45張 0.75倍 |
-1.02% 0.52% -12.18% -10.43% -50.51% |
31.11 (-46.72%) 58.4 |
N/A 1.11 |
1372 N/A |
微型股 13.49億 |
25.88% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-03 2025-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.4 | 57.94↘ | 59.09↘ | 58.86↗ | 58.94↘ | 60.39↘ | 60.83↘ | 61.48↘ | 70.66↘ |
| 乖離率 | 0.79% | -1.17% | -0.78% | -0.92% | -3.3% | -3.99% | -5.01% | -17.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 60.7 | 58.1 | 62.5 | 63.2 | 66.5 | 65.2 | 118.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.45, 預估本益比 16.38, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.43, 殖利率 2.72% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.03, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 80.75, 預估本益比 35.13 ; SOXQ: 本益比 73.0, 預估本益比 26.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.35,N/A (8.81,24.68,40.54) 4.03,14.52 (1.56,2.34,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.31%) 月線斜率0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.71←29.71(0.0%) 42.8←43.25(-0.45%), 0.26% 29.71←55.54(-25.83%) 42.8←25.25(17.55%), 332.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.51%[113] (N/A) 0 (0.51%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-65.85%) 24-02-26 42.05 (38.88%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.29 -1.37 6.78 0.35億(7月) | 29.26 -4.36 11.46 0.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 64.7 (25-07-16) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.4% 0.19% 0 1 0 13.61%←15.01%(-1.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 33.33,33.57 44.93 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 27%,4%,19%,10% 賣,平,買,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.28,25.51 look 43.45 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1372 N/A | 月KD RSI MACD | 14.74,14.55 up 41.49 -4.69 | 投信(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.78% -3.99% -5.01% -17.35% | 外資(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.72%←1.39%(0.33%) | 5 (連2買) 11.11% | 2年趨勢圖 | 1.72%←2.12%(-0.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.87% 5.38% | 自營商(張) 08-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.47%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.1%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.12 (-16.67%) Q2←Q1 第1降 0.1←0.08 (+25.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.1←0.93 (+18.28%) Q2←Q1 連2升 1.1←1.01 (+8.91%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.05 (+18.28%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.08 (+8.91%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.5 (-14.0%) Q2←Q1 第1降 0.43←0.43 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.91←51.65 (-11.11%) Q2←Q1 連2降 45.91←42.58 (+7.82%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.19←70.33 (-11.11%) Q2←Q1 第1降 59.19←57.82 (+2.37%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.3 (-43.33%) Q2←Q1 連2降 0.17←0.43 (-60.47%) Q2←Q2 8季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.17 (+105.88%) Q2←Q1 第1升 0.35←0.22 (+59.09%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.85←32.02 Q2←Q1 第1升 34.85←33.71 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.98←5.87 Q2←Q1 第1升 9.98←8.25 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.54←7.45 Q2←Q1 連2降 3.54←9.96 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.15←2.01 Q2←Q1 連2降 1.15←3.17 Q2←Q2 8季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.81←1.4 Q2←Q1 連2降 0.81←2.14 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 昇廣投資(股) 關係人 一般交易 585張 |
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| 公告 | 114/08/22 艾華訂8/27召開法說會 114/08/22 艾華 公告本公司召開法人說明會相關資訊 |
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| 新聞 | 114/08/22 【公告】艾華召開法人說明會相關資訊 114/08/08 【公告】艾華 2025年7月合併營收3454.6萬元 年增-14.3% 114/08/05 【公告】艾華董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/05 【公告】代重要子公司東莞艾華電子有限公司董事異動 114/08/05 【公告】艾華董事會通過訂定「員工認股權憑證發行及認股辦法」 114/07/28 【公告】艾華114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】艾華 2025年6月合併營收3502.6萬元 年增29.27% 114/06/16 【公告】代重要子公司ALPHA INTERNATIONAL(B.V.I.) CAPITAL LTD.董事會決議發放股利 114/06/09 【公告】艾華 2025年5月合併營收3662.3萬元 年增-6.76% 114/06/09 《業績-電零組》艾華5月營收為0.37億元，年減6.76% 114/06/03 【公告】艾華訂定113年度現金股利除息基準日 114/05/20 【公告】艾華114年股東會重要決議事項 114/05/09 【公告】艾華 2025年4月合併營收3845.5萬元 年增12.52% 114/05/09 《業績-電零組》艾華4月營收為0.38億元，年增12.52% 114/05/06 【公告】艾華董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】艾華董事長兼任執行長 114/05/06 【公告】艾華之重要子公司香港艾華有限公司轉型為控股公司 114/04/28 【公告】艾華114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】艾華 2025年3月合併營收3389.5萬元 年增16.79% 114/04/10 《業績-電零組》艾華3月營收為0.34億元，年增16.79% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | -1.02% 43(3.85%) | -3.79% 54(-16.95%) | 0.52% 60(-25.47%) | -12.18% 95(-52.88%) | -10.43% 140(-67.92%) | -50.51% 167(-73.17%) |
| 加權指數 | -2.93% | -1.54% | 1.5% | 13.15% | 5.17% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.2 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 |
| ROE | 10.31 | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 |
| 本業收入比 | 69.57 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 |
| 自由現金流量 | 0.43 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 78.65 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標