| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 (2.56%) 431張 (+158.08%) 季線旁 短漲多 166張 176張 194張 431張 2.45倍 |
8.68% 7.51% 6.56% -37.0% -52.11% |
36.15 (-39.85%) 60.1 |
N/A 1.15 |
N/A N/A |
微型股 13.88億 |
25.88% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-03 2024-05-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 | 56.08↗ | 54.98↗ | 52.05↗ | 54.0↘ | 60.37↘ | 60.99↗ | 65.8↘ | 93.85↘ |
| 乖離率 | 7.17% | 9.31% | 15.47% | 11.3% | -0.45% | -1.46% | -8.66% | -35.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.3 | 50.8 | 55.9 | 66.4 | 74.4 | 56.4 | 95.4 | 125.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.61,N/A (8.81,24.46,40.1) 3.96,14.8 (1.56,2.34,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(47.27% 帶寬大) 月線斜率0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.71←29.71(0.0%) 43.59←44.39(-0.8%), 34.83% 29.71←65.54(-35.83%) 43.59←18.04(25.55%), 492.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.5%[113] (N/A) 0 (0.5%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-64.85%) 24-02-26 42.05 (42.93%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.79 23.11 13.88 0.34億(3月) | 93.68 -11.46 12.27 0.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-20 68.1 (25-03-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 3.67% 1.87% 11 19 0 13.68%←18.79%(-5.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.26,84.76 57.38 1.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,1%,-4%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.24,41.34 43.36 1.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 15.91,10.12 up 41.56 -8.36 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 15.47% -1.46% -8.66% -35.96% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←1.92%(0.0%) | -3 (連5買轉賣) 0.7% | 2年趨勢圖 | 1.92%←0.17%(1.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.87% 3.78% 15.34% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.47%(0.0%) | 1 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.06%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q4←Q3 第1升 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.91←1.13 (-19.47%) Q4←Q3 第1降 0.91←1.04 (-12.5%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.12 (-19.47%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.16 (-12.5%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.47←0.4 (+17.5%) Q4←Q3 第1升 0.47←0.43 (+9.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.43←45.82 (+18.79%) Q4←Q3 連2升 54.43←51.54 (+5.61%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.62←51.65 (+18.79%) Q4←Q3 第1升 66.62←57.0 (+16.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.41←0.38 (+7.89%) Q4←Q3 第1升 0.41←0.54 (-24.07%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.39 (-56.41%) Q4←Q3 第1降 0.17←0.52 (-67.31%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.6←35.34 Q4←Q3 第1降 34.6←35.24 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.71←10.99 Q4←Q3 第1降 7.71←15.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.3←7.68 Q4←Q3 第1升 10.3←11.9 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←2.66 Q4←Q3 第1升 2.78←3.93 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.94←1.86 Q4←Q3 第1升 1.94←2.7 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 昇廣投資(股) 關係人 一般交易 585張 |
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| 公告 | 114/04/28 艾華第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】艾華114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】艾華 2025年3月合併營收3389.5萬元 年增16.79% 114/04/10 《業績-電零組》艾華3月營收為0.34億元，年增16.79% 114/03/07 【公告】艾華 2025年2月合併營收2753.2萬元 年增93.68% 114/03/07 《業績-電零組》艾華2月營收為0.28億元，年增93.68% 114/02/25 【公告】艾華董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】艾華董事會決議召開民國114年股東常會事宜(更新股東常會召開日期) 114/02/20 【公告】艾華113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】艾華 2025年1月合併營收3109.9萬元 年增-18.18% 114/02/07 《業績-電零組》艾華1月營收為0.31億元，年減18.18% 114/01/17 【公告】更補正艾華113年第2季及第3季合併財務報告附表六主要股東資訊 114/01/09 《業績-電零組》艾華12月營收為0.29億元，年減18.82% 114/01/09 【公告】艾華 2024年12月合併營收2870萬元 年增-18.82% 114/01/07 【公告】艾華董事會決議召開民國114年股東常會事宜 113/12/06 《業績-電零組》艾華11月營收為0.32億元，年減13.54% 113/12/06 【公告】艾華 2024年11月合併營收3197.9萬元 年增-13.54% 113/11/08 【公告】艾華 2024年10月合併營收3030.6萬元 年增-4.59% 113/11/08 《業績-電零組》艾華10月營收為0.30億元，年減4.59% 113/10/29 【公告】艾華113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電零組》艾華9月營收為0.38億元，年增17.43% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | 8.68% 166(158.6%) | 18.31% 220(95.18%) | 7.51% 176(144.23%) | 6.56% 194(122.11%) | -37.0% 161(166.67%) | -52.11% 281(53.18%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.2 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 |
| ROE | 10.31 | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 |
| 本業收入比 | 69.57 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 |
| 自由現金流量 | 0.43 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 78.65 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
