| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 (-2.55%) 73張 (+180.77%) 季線上 74張 122張 169張 73張 0.6倍 |
-1.45% -13.82% -8.53% -15.72% -52.64% |
37.55 (-38.54%) 61.1 |
N/A 1.17 |
1510 N/A |
N/A |
25.88% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-03 2025-06-19 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 | 62.2↘ | 62.24↘ | 65.26↘ | 66.44↘ | 61.38↗ | 61.08↘ | 62.09↘ | 85.15↘ |
| 乖離率 | -1.77% | -1.83% | -6.37% | -8.04% | -0.46% | 0.03% | -1.59% | -28.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.0 | 66.5 | 70.9 | 68.6 | 42.25 | 66.8 | 72.5 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.2,N/A (8.81,24.68,40.54) 4.2,14.93 (1.56,2.34,3.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.46% 帶寬大) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 29.71←29.71(0.0%) 43.59←44.39(-0.8%), 34.83% 29.71←65.54(-35.83%) 43.59←18.04(25.55%), 492.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.49%[113] (N/A) 0 (0.49%) | 相對高點 相對低點 | 171.0 (-64.27%) 24-02-26 42.05 (45.3%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.76 -4.76 8.34 0.37億(5月) | 12.51 13.45 13.48 0.38億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-06 75.3 (25-05-13) 52日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.32% 5 -10 0 14.87%←15.31%(-0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.13,17.66 look 41.64 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-2%,-1%,2% 平,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.29,63.61 44.52 1.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1510 N/A | 月KD RSI MACD | 16.79,18.08 look 42.43 -6.18 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.37% 0.03% -1.59% -28.24% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←2.22%(-0.79%) | -29 (連2賣) 39.73% | 2年趨勢圖 | 1.43%←0.23%(1.2%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.83% 8.94% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.47%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.06%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.1 (+20.0%) Q1←Q4 連2升 0.12←0.09 (+33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.93←0.91 (+2.2%) Q1←Q4 第1升 0.93←0.81 (+14.81%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.07 (+2.2%) Q1←Q4 連2降 0.05←0.04 (+14.81%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.47 (+6.38%) Q1←Q4 連2升 0.5←0.42 (+19.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.65←54.43 (-5.11%) Q1←Q4 第1降 51.65←51.02 (+1.23%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 70.33←66.62 (-5.11%) Q1←Q4 連2升 70.33←70.01 (+0.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.41 (-26.83%) Q1←Q4 第1降 0.3←0.26 (+15.38%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←0.17 (0.0%) Q1←Q4 0.17←0.09 (+88.89%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.02←34.6 Q1←Q4 連2降 32.02←32.44 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.87←7.71 Q1←Q4 連2降 5.87←4.8 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.45←10.3 Q1←Q4 第1降 7.45←7.5 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.78 Q1←Q4 第1降 2.01←1.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←1.94 Q1←Q4 第1降 1.4←1.26 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/06 昇廣投資(股) 關係人 一般交易 585張 |
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| 公告 | 114/06/09 艾華 114年5月營收3662萬、年減6.76% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】艾華 2025年5月合併營收3662.3萬元 年增-6.76% 114/06/09 《業績-電零組》艾華5月營收為0.37億元，年減6.76% 114/06/03 【公告】艾華訂定113年度現金股利除息基準日 114/05/20 【公告】艾華114年股東會重要決議事項 114/05/09 【公告】艾華 2025年4月合併營收3845.5萬元 年增12.52% 114/05/09 《業績-電零組》艾華4月營收為0.38億元，年增12.52% 114/05/06 【公告】艾華董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/06 【公告】艾華董事長兼任執行長 114/05/06 【公告】艾華之重要子公司香港艾華有限公司轉型為控股公司 114/04/28 【公告】艾華114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】艾華 2025年3月合併營收3389.5萬元 年增16.79% 114/04/10 《業績-電零組》艾華3月營收為0.34億元，年增16.79% 114/03/07 【公告】艾華 2025年2月合併營收2753.2萬元 年增93.68% 114/03/07 《業績-電零組》艾華2月營收為0.28億元，年增93.68% 114/02/25 【公告】艾華董事會決議股利分派 114/02/25 【公告】艾華董事會決議召開民國114年股東常會事宜(更新股東常會召開日期) 114/02/20 【公告】艾華113年度財務報告董事會召開日期 114/02/07 【公告】艾華 2025年1月合併營收3109.9萬元 年增-18.18% 114/02/07 《業績-電零組》艾華1月營收為0.31億元，年減18.18% 114/01/17 【公告】更補正艾華113年第2季及第3季合併財務報告附表六主要股東資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾華 | -1.45% 74(-2.23%) | -8.12% 69(5.38%) | -13.82% 122(-40.44%) | -8.53% 169(-57.02%) | -15.72% 172(-57.73%) | -52.64% 238(-69.38%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.2 | 5.05 | 1.8 | 9.04 | 7.58 |
| ROE | 10.31 | 128.6 | 5.41 | 47.18 | 4.28 |
| 本業收入比 | 69.57 | 4.11 | 24.14 | 17.45 | 89.74 |
| 自由現金流量 | 0.43 | 4.66 | 0.33 | 4.87 | 0.59 |
| 利息保障倍數 | 78.65 | 2112.40 | 109.27 | 1072.56 | 185.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
