| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 (3.59%) 272張 (+151.85%) 季線上 164張 171張 109張 272張 1.59倍 |
0.29% 6.63% 9.67% -7.24% -3.35% |
22.87 (-33.92%) 34.6 |
N/A 0.34 |
371 N/A |
微型股 16.61億 |
17.8% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-12-16 2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.6 | 34.25↗ | 34.24↗ | 33.25↗ | 33.11↗ | 33.0↗ | 32.76↗ | 33.51↘ | 34.06→ |
| 乖離率 | 1.02% | 1.05% | 4.06% | 4.5% | 4.85% | 5.62% | 3.25% | 1.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.5 | 32.3 | 32.45 | 32.3 | 32.95 | 31.55 | 37.3 | 35.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.32, 預估本益比: 29.87 ; QQQ: 本益比 81.98, 預估本益比 38.69 ; SOXQ: 本益比 167.51, 預估本益比 37.34 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.47,N/A (10.87,14.83,18.79) 0.79,42.28 (0.65,0.86,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.52%) 月線斜率0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.02←53.0(0.02%) 14.61←15.19(-0.58%), -2.16% 53.02←48.01(5.01%) 14.61←16.29(-1.68%), -9.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.34%[114] (N/A) 0 (4.34%) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-33.59%) 24-09-20 28.6 (20.98%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.87 6.51 -28.57 0.91億(4月) | -33.99 35.8 -26.09 0.86億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-10-20 36.0 (26-05-25) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.57% 0 0 0 14.46%←13.91%(0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 65.0,51.25 61.25 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-8%,-7%,0% 買,平,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 73.58,70.85 56.58 0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 371 N/A | 月KD RSI MACD | 30.23,32.3 49.34 -0.51 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.06% 5.62% 3.25% 1.59% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←2.76%(-0.32%) | 16 (連5買) 5.88% | 2年趨勢圖 | 2.44%←1.93%(0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 1.82% 7.12% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.12%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.64←2.94 (-10.2%) Q1←Q4 連3降 2.64←3.57 (-26.05%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.08 (-10.2%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.44 (-26.05%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.65←0.98 (+68.37%) Q1←Q4 連2升 1.65←1.89 (-12.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.41←123.44 (+3.22%) Q1←Q4 連3升 127.41←111.2 (+14.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.8←32.8 (+3.22%) Q1←Q4 第1升 51.8←54.53 (-5.01%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.35 (-5.71%) Q1←Q4 連2降 0.33←0.98 (-66.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.04 (+400.0%) Q1←Q4 第1升 0.12←0.6 (-80.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.43←10.46 Q1←Q4 第1升 12.43←18.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.45←2.84 Q1←Q4 第1升 4.45←12.25 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.94←5.68 Q1←Q4 第1升 5.94←13.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.79←0.87 Q1←Q4 連2降 0.79←2.31 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.66←0.74 Q1←Q4 連2降 0.66←1.88 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 115/02/25 劉永幹之配偶 關係人配偶 盤後定價交易 300張 |
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| 公告 | 115/05/27 5/26櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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| 新聞 | 115/05/07 【公告】育富董事會通過115第一季合併財務報告 115/05/05 【公告】育富 2026年4月合併營收9123.5萬元 年增-34.88% 115/04/29 【公告】育富115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/24 【公告】育富法人董事改派代表人 115/04/07 【公告】育富 2026年3月合併營收8565.2萬元 年增-33.99% 115/03/13 【公告】育富董事會通過114年度合併財務報告 115/03/13 【公告】育富董事會決議股利分派 115/03/13 【公告】育富董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/05 【公告】育富114年度財務報告董事會召開日期 115/03/05 【公告】育富 2026年2月合併營收6306.9萬元 年增-42.31% 115/02/05 【公告】育富 2026年1月合併營收1.15億元 年增-2.47% 115/01/05 【公告】育富 2025年12月合併營收1.03億元 年增-17.66% 114/12/15 【公告】育富受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 114/12/05 【公告】育富 2025年11月合併營收9591.7萬元 年增-25.37% 114/11/07 【公告】育富董事會通過總經理異動案 114/11/07 【公告】育富董事會通過114年第三季合併財務報告 114/11/05 【公告】育富 2025年10月合併營收9386.5萬元 年增-22.32% 114/10/30 【公告】育富114年第三季合併財務報告董事會召開日期 114/10/07 【公告】育富 2025年9月合併營收9599.7萬元 年增-12.84% 114/09/05 【公告】育富 2025年8月合併營收1.15億元 年增-15.64% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | 0.29% 164(65.02%) | 7.12% 250(8.48%) | 6.63% 171(58.93%) | 9.67% 109(148.83%) | -7.24% 100(171.62%) | -3.35% 187(44.98%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.14 | 11.51 | 11.18 | -4.01 | 1.12 |
| ROE | 5.3 | 10.51 | 7.83 | 0.4 | 0.89 |
| 本業收入比 | 79.43 | 68.05 | 76.19 | -980.00 | 90.00 |
| 自由現金流量 | -0.76 | 0.2 | -0.27 | 2.83 | 0.12 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標