| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (-0.14%) 72張 (+1.41%) 季線下 59張 153張 126張 72張 0.47倍 |
4.55% -9.33% -3.09% -15.13% -1.15% |
57.96 (68.0%) 34.5 |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
微型股 16.56億 |
20.3% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 33.78↗ | 33.28↗ | 33.48↘ | 34.54↘ | 35.98↘ | 35.94↘ | 36.97↘ | 38.18→ |
| 乖離率 | 2.13% | 3.67% | 3.05% | -0.12% | -4.11% | -4.01% | -6.68% | -9.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.0 | 33.0 | 38.05 | 38.75 | 37.15 | 35.6 | 40.65 | 34.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 淨值比小於1 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.27,N/A (11.17,13.91,16.65) 0.83,41.63 低淨值淨利增 (0.65,0.81,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.29% 帶寬大) 月線斜率-0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.54←51.77(-1.23%) 15.58←15.85(-0.27%), -0.51% 50.54←54.24(-3.7%) 15.58←15.2(0.38%), 0.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.09%[113] (N/A) 0 (6.09%) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-33.78%) 24-09-20 19.9 (73.37%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.11 18.69 15.41 1.3億(3月) | 66.91 -7.65 16.76 1.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 39.75 (25-03-28) 85日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 15 0 0 22.25%←28.92%(-6.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,93.9 down 50.4 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 11%,20%,20%,-2% 賣,買,買,買,買,買 (連5買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 52.91,44.84 41.84 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 25.11,30.25 49.6 -0.6 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.05% -4.01% -6.68% -9.64% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.08%←4.37%(-0.29%) | -1 (連3買轉賣) 1.39% | 2年趨勢圖 | 4.08%←2.51%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.66% 6.34% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.62%←0.57%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.62%←0.41%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.72←3.74 (-0.53%) Q4←Q3 第1降 3.72←3.29 (+13.07%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.3 (-0.53%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.3 (+13.07%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.61←1.34 (+20.15%) Q4←Q3 第1升 1.61←1.03 (+56.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.41←112.91 (+1.33%) Q4←Q3 連2升 114.41←107.37 (+6.56%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.14←41.09 (+1.33%) Q4←Q3 第1升 44.14←35.06 (+25.9%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.47←0.58 (+153.45%) Q4←Q3 第1升 1.47←0.3 (+390.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.77←0.58 (+32.76%) Q4←Q3 第1升 0.77←0.42 (+83.33%) Q4←Q4 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.25←13.9 Q4←Q3 第1升 18.25←15.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.3←7.98 Q4←Q3 第1升 12.3←9.22 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.99←7.42 Q4←Q3 第1升 18.99←4.45 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.63←1.47 Q4←Q3 第1升 3.63←0.81 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←1.17 Q4←Q3 第1升 2.97←0.67 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/02 劉永幹 董事 贈與 120張 113/09/02 劉永幹之配偶 關係人配偶 贈與 120張 |
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| 公告 | 114/04/14 櫃買市場4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】育富114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 《業績-電零組》育富3月營收為1.30億元，年增13.12% 114/04/07 【公告】育富 2025年3月合併營收1.3億元 年增13.12% 114/03/14 【公告】育富董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】育富董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】育富113年度財務報告董事會召開日期 114/03/05 【公告】育富 2025年2月合併營收1.09億元 年增66.92% 114/03/05 《業績-電零組》育富2月營收為1.09億元，年增66.92% 114/02/05 【公告】育富 2025年1月合併營收1.18億元 年增-8.6% 114/02/05 《業績-電零組》育富1月營收為1.18億元，年減8.60% 114/01/06 【公告】育富 2024年12月合併營收1.25億元 年增13.89% 114/01/06 《業績-電零組》育富12月營收為1.25億元，年增13.89% 113/12/05 【公告】育富 2024年11月合併營收1.29億元 年增19.21% 113/12/05 《業績-電零組》育富11月營收為1.29億元，年增19.21% 113/11/20 【公告】育富股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/05 【公告】育富 2024年10月合併營收1.21億元 年增12.3% 113/11/05 《業績-電零組》育富10月營收為1.21億元，年增12.30% 113/11/05 【公告】育富113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-電零組》育富9月營收為1.10億元，年增6.14% 113/09/12 《電零組》育富前7月EPS2.25元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | 4.55% 59(22.03%) | 4.55% 63(12.98%) | -9.33% 153(-53.1%) | -3.09% 126(-43.25%) | -15.13% 134(-46.38%) | -1.15% 517(-86.1%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.51 | 11.18 | -4.01 | 1.12 | 14.83 |
| ROE | 10.51 | 7.83 | 0.4 | 0.89 | 7.98 |
| 本業收入比 | 68.05 | 76.19 | -980.00 | 90.00 | 109.80 |
| 自由現金流量 | 0.2 | -0.49 | 2.83 | 0.12 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 | 1344.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
