| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 (0.15%) 54張 (+54.29%) 季線下 30張 52張 94張 54張 1.04倍 |
0.89% -4.51% -13.41% -8.38% -12.18% |
57.96 (70.97%) 33.9 |
N/A 0.95 |
38 N/A |
微型股 16.27億 |
19.05% 0.0% |
印製電路板相關 |
2025-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 33.79↗ | 33.74↘ | 34.53↘ | 34.81↘ | 35.26↗ | 34.58↘ | 35.84↘ | 37.72↘ |
| 乖離率 | 0.33% | 0.47% | -1.82% | -2.61% | -3.86% | -1.97% | -5.41% | -10.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.6 | 34.25 | 35.5 | 36.65 | 33.15 | 39.15 | 37.0 | 38.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 8.13,N/A (11.17,13.91,16.65) 0.79,42.85 (0.65,0.81,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.31%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.5←50.69(-0.19%) 16.1←15.44(0.66%), 1.25% 50.5←52.88(-2.38%) 16.1←14.03(2.07%), 6.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.19%[113] (N/A) 0 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 52.1 (-34.93%) 24-09-20 19.9 (70.35%) 22-10-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.56 -2.52 12.39 1.37億(5月) | 9.88 7.96 13.8 24個月新高 1.4億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 37.0 (25-05-23) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -5 0 0 21.41%←21.55%(-0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.58,38.5 42.56 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-19%,-22% 賣,賣,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 48.62,45.65 41.31 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 38 N/A | 月KD RSI MACD | 22.55,26.1 look 48.44 -0.84 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.13%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.82% -1.97% -5.41% -10.13% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←3.95%(-0.18%) | 3 (連3賣轉買) 5.56% | 2年趨勢圖 | 3.77%←3.53%(0.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.35% 2.19% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.46%(-0.26%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.88%(-0.68%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.57←3.72 (-4.03%) Q1←Q4 連2降 3.57←3.1 (+15.16%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.46 (-4.03%) Q1←Q4 第1降 0.44←0.32 (+15.16%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.89←1.61 (+17.39%) Q1←Q4 連2升 1.89←1.27 (+48.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.2←114.41 (-2.81%) Q1←Q4 第1降 111.2←115.39 (-3.63%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.53←44.14 (-2.81%) Q1←Q4 連2升 54.53←40.67 (+34.08%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←1.47 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.98←0.98 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.77 (-22.08%) Q1←Q4 第1降 0.6←0.5 (+20.0%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.22←18.25 Q1←Q4 第1降 18.22←16.95 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.25←12.3 Q1←Q4 第1降 12.25←10.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.17←18.99 Q1←Q4 第1降 13.17←15.1 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.31←3.63 Q1←Q4 第1降 2.31←2.54 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.88←2.97 Q1←Q4 第1降 1.88←2.1 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/06 劉永幹 董事 贈與 600張 |
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| 公告 | 114/07/01 育富訂7/17為除息交易日，現金股利發放日8/8 |
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| 新聞 | 114/06/30 【公告】育富訂定除息基準日等相關事宜 114/06/13 【公告】育富114年股東常會重要決議事項 114/06/05 【公告】育富 2025年5月合併營收1.37億元 年增7.56% 114/06/05 《業績-電零組》育富5月營收為1.37億元，年增7.56% 114/05/09 【公告】育富董事會通過114第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】育富 2025年4月合併營收1.4億元 年增9.88% 114/05/05 《業績-電零組》育富4月營收為1.40億元，年增9.88% 114/04/30 【公告】育富114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/07 《業績-電零組》育富3月營收為1.30億元，年增13.12% 114/04/07 【公告】育富 2025年3月合併營收1.3億元 年增13.12% 114/03/14 【公告】育富董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/14 【公告】育富董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】育富113年度財務報告董事會召開日期 114/03/05 【公告】育富 2025年2月合併營收1.09億元 年增66.92% 114/03/05 《業績-電零組》育富2月營收為1.09億元，年增66.92% 114/02/05 【公告】育富 2025年1月合併營收1.18億元 年增-8.6% 114/02/05 《業績-電零組》育富1月營收為1.18億元，年減8.60% 114/01/06 【公告】育富 2024年12月合併營收1.25億元 年增13.89% 114/01/06 《業績-電零組》育富12月營收為1.25億元，年增13.89% 113/12/05 【公告】育富 2024年11月合併營收1.29億元 年增19.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 育富 | 0.89% 30(80.0%) | -1.02% 45(19.04%) | -4.51% 52(3.37%) | -13.41% 94(-42.89%) | -8.38% 98(-44.96%) | -12.18% 498(-89.17%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.51 | 11.18 | -4.01 | 1.12 | 14.83 |
| ROE | 10.51 | 7.83 | 0.4 | 0.89 | 7.98 |
| 本業收入比 | 68.05 | 76.19 | -980.00 | 90.00 | 109.80 |
| 自由現金流量 | 0.2 | -0.49 | 2.83 | 0.12 | -0.28 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 5897.72 | 40.28 | 107.03 | 1344.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
