| 收盤價 成交量 06-05 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 (-1.41%) 74800張 (-12.64%) 季線旁 94790張 61226張 51303張 74800張 1.22倍 |
-3.72% -0.98% 2.6% 1.57% -15.33% |
0.8~0.9 3.2~3.7 |
82.58 (82.28%) 45.3 |
N/A 0.66 |
538 、Y! |
N/A |
6.11% 22.83% |
NV供應鏈 IC製造 |
2025-04-23 2024-07-02 |
聯電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.3 | 46.44↘ | 46.98↘ | 47.06↘ | 46.73↗ | 45.5↗ | 45.29↗ | 43.9↗ | 48.04↘ |
| 乖離率 | -2.45% | -3.58% | -3.74% | -3.06% | -0.44% | 0.02% | 3.19% | -5.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.05 | 49.55 | 45.75 | 44.95 | 44.55 | 44.15 | 44.6 | 53.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.68, 預估本益比 16.47, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 31.24, 殖利率 2.99% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.71, 預估本益比: 29.69 ; QQQ: 本益比 18.51, 預估本益比 38.48 ; SOXQ: 本益比 60.32, 預估本益比 29.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS成長, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.94,13.13 (11.92,23.94,35.95) 1.48,31.05 (0.72,1.36,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.27%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.43←67.25(1.18%) 13.65←14.02(-0.37%), 0.18% 68.43←66.48(1.95%) 13.65←14.42(-0.77%), -2.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.29%[113] (4.96%[114]) 0 (6.29%) | 相對高點 相對低點 | 58.0 (-21.9%) 24-06-21 35.0 (29.43%) 22-10-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.15 -4.76 4.16 194.8億(5月) 短突破長 | 3.61 3.0 5.29 204.55億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 49.8 (25-05-22) 134日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | 9.76% 0.6% 483 -1002 50 1.01%←1.11%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 55.52(22.56%) | 日KD RSI MACD | 4.26,14.21 look 43.37 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-10%,-4%,9% 買,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 56.31,69.9 48.91 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 538 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.35,33.78 48.16 -0.59 | 投信(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.32%←22.34%(1.98%) | -23079 (連2賣) 30.85% | 2年趨勢圖 | 24.32%←4.52%(19.8%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.74% 0.02% 3.19% -5.7% | 外資(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.27%←23.01%(-1.74%) | -2836 (連10賣) 3.79% | 2年趨勢圖 | 21.27%←34.17%(-12.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 3.75% 9.98% | 自營商(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.33%←3.31%(0.02%) | 821 (連5買) 1.1% | 2年趨勢圖 | 3.33%←2.12%(1.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 26.08←22.01 (+18.49%) Q1←Q4 第1升 26.08←34.98 (-25.44%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 578.59←603.86 (-4.18%) Q1←Q4 連2降 578.59←546.32 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 97.86←119.57 (-4.18%) Q1←Q4 連2降 97.86←116.65 (+5.91%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 354.25←357.82 (-1.0%) Q1←Q4 連2降 354.25←345.93 (+2.41%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.59←50.55 (+6.01%) Q1←Q4 連2升 53.59←50.19 (+6.77%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.39←79.95 (+6.01%) Q1←Q4 連3降 76.39←84.78 (-9.9%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.68 (-8.82%) Q1←Q4 連2降 0.62←0.84 (-26.19%) Q1←Q1 18季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.79 (-17.72%) Q1←Q4 連2降 0.65←0.75 (-13.33%) Q1←Q1 15季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.7←30.38 Q1←Q4 連3降 26.7←30.93 Q1←Q1 15季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.91←19.8 Q1←Q4 連3降 16.91←21.35 Q1←Q1 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.38←14.01 Q1←Q4 連3降 13.38←19.09 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.01←2.27 Q1←Q4 連2降 2.01←2.83 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.41←1.54 Q1←Q4 連2降 1.41←1.91 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/05/23 鄭子銘 經理人 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/06/05 聯電 114年5月營收194.80億、年減0.15% |
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| 新聞 | 114/06/05 聯電5月營收雙降 法人推估兩大原因 114/06/05 《半導體》聯電5月營收遇小亂流 前5月續創同期次高 114/06/05 【公告】聯電 2025年5月合併營收194.8億元 年增-0.15% 114/06/04 【公告】聯電調整現金股利配息率 114/06/04 【公告】聯電除息基準日 114/06/04 《半導體》聯電6月24日除息 114/06/03 《台北股市》480張玉山金達人：一張不賣聯電原因曝 114/06/03 480張玉山金、100張永豐金達人「今年領息快300萬」：一張不賣聯電原因曝 114/05/28 〈聯電股東會〉與英特爾合作「必須要成功」 下半年關注匯率與關稅 114/05/28 【公告】聯電114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【Follow法人】三大法人節前縮手提款17億元！外資連2賣大砍國泰金、聯電逾5萬張 114/05/28 聯電股東會聚焦綠能永續 股民信心喊話：股價追上世界先進 114/05/28 《半導體》聯電海外布局首重2因素 擴產優先考慮新加坡 114/05/28 聯電：下半年營運重點看匯率、再談與英特爾合作進度 114/05/28 《半導體》聯電：轉22奈米2025年成長動能 與英特爾合作進展曝 114/05/28 《半導體》聯電：H2展望尚不明確 新台幣升值有衝擊 114/05/28 成熟製程陷入一片紅海 聯電：積極做差異化、客製化 114/05/28 中東擬洽談合作 聯電：意願不高 擴產優先考慮新加坡 114/05/28 《半導體》聯電迎45周年 聚焦2面向掌握成長契機 114/05/27 【Follow法人】外資急踩煞車轉賣102億元 倒貨聯電逾4萬張 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯電 | -3.72% 94790(-21.09%) | -8.58% 89501(-16.43%) | -0.98% 61226(22.17%) | 2.6% 51303(45.8%) | 1.57% 51177(46.16%) | -15.33% 56511(32.36%) |
| 加權指數 | 1.53% | 0.02% | 5.51% | -3.49% | -5.88% | -1.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.22 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 |
| ROE | 12.77 | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 |
| 本業收入比 | 91.81 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 |
| 自由現金流量 | 79.31 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 |
| 利息保障倍數 | 33.01 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
