收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.2 (0.38%) 139285張 (+72.93%) 85080張 94923張 77715張 季線上 ↘51.84 ↗52.26 ↗52.14 ↗51.65 ↗50.24 ↗50.45 139285張 1.47倍 |
0.77% 6.86% 2.76% 15.49% -0.38% |
-12.2%~-14.3% 3.8~4.5 |
67.12 (28.59%) 52.2 |
84.64 (62.15%) 49.61 (-4.96%) |
N/A 1.0 |
33.85(-35.15%) 、Y! |
1252.90億 6515.10億 |
6.2% 22.57% |
半導體 IC製造 |
2024-01-31 |
0 | 聯電集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.68,12.46 (11.84,16.02,20.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.82%) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.75%[112] (5.61%[113]) 0 (5.75%) | 相對高點 相對低點 | 72.0 (-27.5%) 21-09-06 35.0 (49.14%) 22-10-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.81% 1.11% 1189 461 0 1.81%←1.85%(-2.16%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.07 -8.21 -0.15 174.51億(2月) | -2.93 11.98 -2.93 190.14億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 54.3 (24-03-20) 49日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 9%,-4%,1%,10% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 58.01(11.13%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.11 40.0,31.43 52.3,51.9 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.39 64.14,63.68 52.7,51.2 0.28 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.41%←8.65%(20.35%) | 73833 (連21買) 53.01% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 33.85(-35.15%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.18 79.03,66.14 54.6,42.4 -0.12 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.72%←30.93%(-0.68%) | -39516 (連8賣) 28.37% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.81,28.73 (0.72,1.32,1.92) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% 3.47% 5.45% 6.7% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.44%(4.1%) | -2765 (連6買轉賣) 1.99% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.11% 3.34% 15.52% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 67.8←67.85(-0.07%) 13.75←13.64(0.81%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.51←31.28 (+3.93%) Q4←Q3 連2升 32.51←35.47 (-8.35%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 549.58←570.69 (-3.7%) Q4←Q3 第1降 549.58←678.36 (-18.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 124.23←153.12 (-3.7%) Q4←Q3 連2降 124.23←236.37 (-18.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 357.13←365.61 (-2.32%) Q4←Q3 第1降 357.13←310.7 (+14.94%) Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.07←1.29 (-17.05%) Q4←Q3 第1降 1.07←1.55 (-30.97%) Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.89←1.02 (-12.75%) Q4←Q3 連2降 0.89←1.47 (-39.46%) Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.4←35.85 Q4←Q3 連2降 32.4←42.93 Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.61←26.83 Q4←Q3 連2降 22.61←34.84 Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.01←27.98 Q4←Q3 連3降 24.01←28.19 Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.72←4.72 Q4←Q3 第1降 3.72←5.88 Q4←Q4 13季新低 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.45←2.97 Q4←Q3 第1降 2.45←3.7 Q4←Q4 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 證交所3/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/26 智原攜手松翰,成功量產新一代MCU產品內建SONOS eFlash 113/03/23 《半導體》智原現增 聯電每股310元認購 113/03/22 聯電決議參與智原現金增資 投資上限8億元 113/03/22 聯電擬砸8億元認購智原現增 持股比升至14.13% 113/03/22 《半導體》聯電決議參與智原現增 投資金額上限8億元 113/03/22 聯電斥資8億元額度參與智原現增,持股比例小升至14.13% 113/03/22 聯電擬斥8億元認購智原現增 持股比提升至14.13% 113/03/22 【公告】聯電董事會通過參與智原科技股份有限公司現金增資 113/03/22 聯電落實集團投資規畫 參與智原現增 現增後持股比例14.13% 113/03/12 【公告】聯電辦理限制員工權利新股註銷完成實收資本額變更登記事宜 113/03/12 《半導體》聯電19日受邀參加美銀證券法說會 113/03/12 【公告】聯電受邀參與法人說明會相關資訊 113/03/11 《基金》新募ETF助燃 漢唐、聯電火熱 113/03/10 新募ETF助燃漢唐、聯電火熱 113/03/10 《半導體》聯電 三大法人力挺 113/03/09 聯電 三大法人力挺 113/03/08 台股創高後漲幅收斂 三大法人買超406.88億元 113/03/08 【台股速報】被00940納入成份股 聯電今爆量23萬張 分析師:主動與被動性買盤推升 113/03/06 聯電2月營收 年增逾3% 113/03/06 聯電2月營收174.51億元 月減8.22% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.2 | 84.64 | 62.15 | 76.17 | 45.92 | 最低殖利率 | 4.3% | 68.124 | 30.51 | 61.312 | 17.46 | 最高淨值比 | 1.92 | 55.16 | 5.67 |
平均 本益比 | 16.02 | 67.12 | 28.59 | 59.48 | 13.95 | 平均殖利率 | 5.5% | 55.92 | 7.13 | 50.33 | -3.58 | 平均淨值比 | 1.32 | 37.92 | -27.35 |
最低價 本益比 | 11.84 | 49.61 | -4.96 | 42.79 | -18.03 | 最高殖利率 | 6.7% | 43.721 | -16.24 | 39.349 | -24.62 | 最低淨值比 | 0.72 | 20.69 | -60.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 54.8 | 40.25 | 11.12 | 8.16 | 3.0 | 5.47% | 7.45% | 2.01 | 1.59 |
111 | 65.5 | 35.0 | 9.29 | 4.97 | 3.6 | 5.5% | 10.29% | 3.1 | 0.83 |
110 | 72.0 | 43.05 | 15.97 | 9.55 | 3.0 | 4.17% | 6.97% | 3.62 | 2.18 |
109 | 51.7 | 13.1 | 21.91 | 5.55 | 1.6 | 3.09% | 12.21% | 2.86 | 0.77 |
108 | 18.25 | 10.55 | 23.26 | 13.44 | 0.8 | 4.38% | 7.58% | 0.97 | 0.62 |
107 | 18.65 | 10.4 | 32.62 | 18.19 | 0.59 | 3.16% | 5.67% | 1.05 | 0.6 |
106 | 16.8 | 11.3 | 21.58 | 14.52 | 0.71 | 4.23% | 6.28% | 0.95 | 0.67 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
聯電 | 0.77% 85080(63.71%) | 0.77% 91403(52.39%) | 6.86% 94923(46.73%) | 2.76% 77715(79.23%) | 15.49% 67598(106.05%) | -0.38% 56677(145.75%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.2 | 51.9↗ | 51.84↘ | 52.26↗ | 52.14↗ | 51.65↗ | 50.24↗ | 50.45↗ | 49.9↗ | 49.5↗ | 48.67↗ | 48.92→ | 49.24↗ |
乖離率 | 0.58% | 0.69% | -0.11% | 0.12% | 1.06% | 3.9% | 3.47% | 4.61% | 5.45% | 7.25% | 6.7% | 6.01% |
均線開始 轉折價位 | 51.8 | 53.3 | 52.6 | 48.75 | 48.85 | 50.8 | 50.0 | 48.6 | 44.75 | 50.8 | 52.9 | 50.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
聯電 | 373.87% | 0.0% | 27.0% | -36.0% | 43.0% | 225.0% | 48.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 26.01 | 37.42 | 24.26 | 12.45 | 3.16 |
ROE | 17.68 | 28.55 | 21.32 | 12.27 | 2.96 |
本業收入比 | 81.64 | 98.30 | 83.63 | 78.80 | 81.76 |
自由現金流量 | -117.87 | 914.34 | 281.89 | 256.33 | 232.22 |
利息保障倍數 | 46.16 | 57.85 | 32.49 | 14.47 | 2.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標