| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 (0.19%) 1張 (-86.88%) 季線下 14張 19張 19張 1張 0.05倍 |
2.18% -1.71% -12.84% -17.7% -19.37% |
12.69 (-75.41%) 51.6 |
N/A 0.67 |
931 N/A |
微型股 56.97億 |
0.13% 0.0% |
工具機 |
2024-04-17 2025-07-08 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.6 | 51.44↗ | 51.46↘ | 52.0↘ | 52.11↘ | 53.24↘ | 54.41↘ | 56.78↘ | 59.24↘ |
| 乖離率 | 0.31% | 0.27% | -0.77% | -0.98% | -3.08% | -5.16% | -9.12% | -12.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.5 | 52.3 | 52.5 | 53.5 | 59.0 | 59.2 | 62.7 | 64.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.87,N/A (9.63,14.69,19.75) 1.1,46.82 (1.25,1.43,1.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.94% 帶寬窄) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 91.03←90.75(0.28%) 2.82←3.0(-0.18%), -2.41% 91.03←93.42(-2.39%) 2.82←1.75(1.07%), 43.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.87%[113] (N/A) 0 (5.87%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-35.34%) 24-03-26 45.3 (13.91%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.89 -17.38 -12.8 3.56億(7月) 短突破長 | -10.26 58.45 -14.31 4.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-16 54.7 (25-07-24) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% 1 0 0 0.37%←0.37%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.0,53.24 43.42 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,23%,29%,26% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 15.69,14.2 up 36.46 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 931 N/A | 月KD RSI MACD | 23.86,30.85 35.73 -1.54 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.04%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.77% -5.16% -9.12% -12.9% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.29%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.17%(0.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.05% 0.36% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.05%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.03←2.38 (-14.71%) Q2←Q1 連2降 2.03←2.95 (-31.19%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.16←8.64 (+17.59%) Q2←Q1 第1升 10.16←12.45 (-18.39%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.57←-0.41 (+17.59%) Q2←Q1 第1降 -0.57←0.29 (-18.39%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 33.86←36.17 (-6.39%) Q2←Q1 第1降 33.86←38.59 (-12.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.16←107.19 (-15.89%) Q2←Q1 第1降 90.16←88.11 (+2.33%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 372.5←472.28 (-15.89%) Q2←Q1 第1降 372.5←382.07 (-2.5%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.24←-7.39 (+83.22%) Q2←Q1 第1升 -1.24←1.52 (-181.58%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←1.15 (-80.87%) Q2←Q1 第1降 0.22←-0.41 (-153.66%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.81←19.96 Q2←Q1 第1降 15.81←25.54 Q2←Q2 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.65←-4.71 Q2←Q1 第1降 -5.65←2.29 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -17.0←-114.17 Q2←Q1 第1升 -17.0←16.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.46←-12.43 Q2←Q1 第1升 -2.46←2.79 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.09←-6.65 Q2←Q1 第1升 -1.09←1.55 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/05/05 楊德華 董事 贈與 440張 |
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| 公告 | 114/08/27 程泰11/1起變更其股務代理機構為群益金鼎證券 |
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| 新聞 | 114/08/20 【公告】程泰更換股務代理機構案經集保公司准予備查 114/08/08 【公告】代子公司YAMA SEIKI USA, INC.向關係人取得使用權資產。 114/08/08 【公告】程泰董事會決議通過新設立子公司 114/08/08 【公告】董事會通過程泰一一四年度第二季合併財務報表 114/08/08 【公告】程泰董事會決議註銷庫藏股減資基準日 114/08/08 【公告】程泰董事會決議更換股務代理機構 114/08/08 【公告】程泰 2025年7月合併營收3.56億元 年增-3.9% 114/08/07 暫時性20%關稅實施 工具機業：台灣銷美立足點更不平等 114/07/31 【公告】程泰114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】程泰 2025年6月合併營收4.31億元 年增-10.26% 114/07/08 程泰亞崴完成二代接班 楊舒涵和楊丞鈞接董事長 114/07/08 【公告】程泰新任執行副總經理 114/07/08 【公告】程泰董事長辭任並選任新任董事長 114/06/27 楊德華辭程泰、亞崴董事長 啟動二代接班作業 114/06/27 【公告】程泰董事長暨執行長辭任 114/06/27 【公告】程泰董事異動暨董事變動達三分之一 114/06/23 【公告】程泰一一四年配息基準日 114/06/23 【公告】程泰調整配息率 114/06/20 【公告】程泰研發主管異動 114/06/20 【公告】程泰第三次買回庫藏股已執行完畢 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 程泰 | 2.18% 14(-92.43%) | -1.34% 16(-93.54%) | -1.71% 19(-94.5%) | -12.84% 19(-94.66%) | -17.7% 47(-97.77%) | -19.37% 58(-98.19%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.09 | 8.26 | 12.74 | 9.0 | 1.12 |
| ROE | 19.14 | 11.67 | 13.05 | 6.7 | 10.99 |
| 本業收入比 | 0.26 | 44.61 | 71.84 | 91.67 | 9.15 |
| 自由現金流量 | 1.97 | 14.77 | -4.18 | 4.82 | 8.32 |
| 利息保障倍數 | 19.75 | 12.21 | 20.16 | 22.38 | 15.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標