| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 (-2.44%) 559張 (+9.15%) 季線下 530張 411張 360張 559張 1.36倍 |
-4.24% -7.31% -15.45% -34.84% -29.54% |
13.92 (-46.46%) 26.0 |
N/A 0.91 |
1236 N/A |
微型股 22.22億 |
20.9% 0.0% |
工具機 |
2024-10-30 2025-07-15 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0 | 26.87↘ | 27.09↘ | 27.34↘ | 27.48↘ | 28.19↘ | 28.73↘ | 30.53↘ | 34.97↘ |
| 乖離率 | -3.24% | -4.02% | -4.9% | -5.39% | -7.77% | -9.5% | -14.84% | -25.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.95 | 28.4 | 27.25 | 27.7 | 29.7 | 31.65 | 40.65 | 37.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.07,N/A (11.64,18.49,25.34) 1.63,16.35 (0.92,1.06,1.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.78%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.54←34.01(-0.47%) 36.0←36.7(-0.7%), -1.11% 33.54←39.64(-6.1%) 36.0←20.47(15.53%), 57.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.15%[113] (N/A) 0 (6.15%) | 相對高點 相對低點 | 51.8 (-49.81%) 24-09-26 14.6 (78.08%) 22-10-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.93 -44.7 -8.71 0.35億(7月) | -38.64 23.38 -11.62 0.63億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 30.2 (25-07-11) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.66% 0.65% 21 2 0 11.3%←11.51%(-0.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.48,28.52 look 33.28 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 13%,4%,3%,9% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 4.86,14.77 look 35.57 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1236 N/A | 月KD RSI MACD | 13.71,21.12 look 47.64 -1.49 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.9% -9.5% -14.84% -25.65% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.72%←2.84%(0.88%) | -268 (連2買轉賣) 47.94% | 2年趨勢圖 | 3.72%←2.59%(1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.65% 2.91% 9.45% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.11%(0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.29%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.7←1.44 (-51.39%) Q2←Q1 連3降 0.7←1.4 (-50.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.61←1.3 (+23.85%) Q2←Q1 連2升 1.61←2.02 (-20.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.46←0.3 (+23.85%) Q2←Q1 連2升 0.46←0.62 (-20.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.88←3.07 (-6.19%) Q2←Q1 第1降 2.88←2.31 (+24.68%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.72←14.92 (-14.75%) Q2←Q1 連2降 12.72←20.68 (-38.49%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 277.78←342.41 (-14.75%) Q2←Q1 連2降 277.78←189.18 (+46.83%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.37←0.5 (-174.0%) Q2←Q1 第1降 -0.37←0.82 (-145.12%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.22 (+177.27%) Q2←Q1 連2升 0.61←0.52 (+17.31%) Q2←Q2 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.21←38.72 Q2←Q1 連2升 39.21←41.23 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.74←23.33 Q2←Q1 連2升 28.74←30.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.63←32.73 Q2←Q1 連2降 -19.63←34.93 Q2←Q2 18季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.13←2.76 Q2←Q1 連2降 -2.13←4.77 Q2←Q2 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.77←2.31 Q2←Q1 連2降 -1.77←3.87 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 98/11/09 楊麗雲 董事 333張 98/11/09 謝順民 經理人 471張 |
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| 公告 | 114/08/11 喬福 114年7月營收3473萬、年增25.93% |
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| 新聞 | 114/08/11 【公告】喬福 2025年7月合併營收3473萬元 年增25.93% 114/08/08 【公告】喬福提報董事會之114年第2季個別財務報告 114/07/29 【公告】喬福114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】喬福 2025年6月合併營收6281.3萬元 年增-38.64% 114/06/30 【公告】喬福除息基準日事宜 114/06/27 【公告】喬福114年度股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】喬福 2025年5月合併營收5091萬元 年增-11.52% 114/05/09 【公告】喬福 2025年4月合併營收4680.7萬元 年增11.83% 114/05/09 【公告】喬福董事會決議通過喬福114年度第1季個別財務報表 114/05/09 【公告】喬福民國114年度第一季個別財務報告業經董事會決議通過 114/04/25 【公告】喬福114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/08 【公告】喬福 2025年3月合併營收4775.8萬元 年增10.79% 114/03/10 【公告】喬福 2025年2月合併營收2857.2萬元 年增16.69% 114/03/07 【公告】喬福機械公司董事會擬定每普通股配發1.6元現金股利 114/03/07 【公告】喬福股東會盈餘分配案 114/03/07 【公告】喬福董事會決議召開1百1十4年股東常會事宜 114/02/26 【公告】喬福113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/23 《電機股》喬福突破均線反壓 114/02/22 喬福 突破均線反壓 114/02/06 【公告】喬福 2025年1月合併營收5349.9萬元 年增-9.61% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 喬福 | -4.24% 530(5.52%) | -7.31% 454(23.16%) | -7.31% 411(35.95%) | -15.45% 360(55.13%) | -34.84% 1431(-60.89%) | -29.54% 6136(-90.88%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.86 | 20.11 | 15.89 | 0.4 | -2.4 |
| ROE | 12.25 | 7.91 | 8.11 | -0.28 | -1.49 |
| 本業收入比 | 46.02 | 80.00 | 55.56 | -16.67 | 28.00 |
| 自由現金流量 | 4.47 | -0.97 | -3.83 | 3.42 | 2.74 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 0.00 | 7511.11 | -42.53 | -238.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標