| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 (0.61%) 174張 (-27.8%) 季線下 304張 601張 922張 174張 0.29倍 |
-2.67% -5.75% -3.81% -9.89% -5.75% |
75.91 (-53.72%) 164.0 |
N/A 1.31 |
342 |
微型股 96.86億 |
36.04% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-05-22 2024-09-24 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164.0 | 163.6↘ | 167.35↘ | 170.08↘ | 171.52↘ | 175.79↘ | 174.45↘ | 192.77↘ | 183.44↘ |
| 乖離率 | 0.24% | -2.0% | -3.57% | -4.38% | -6.71% | -5.99% | -14.92% | -10.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 168.5 | 175.0 | 174.0 | 174.5 | 183.5 | 170.5 | 182.0 | 174.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.28,N/A (9.98,13.1,16.21) 1.56,104.49 (1.45,2.04,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.83%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.67←60.77(-1.1%) 23.25←21.57(1.68%), 3.54% 59.67←53.17(6.5%) 23.25←24.64(-1.39%), 9.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.83%[113] (N/A) 0 (1.83%) | 相對高點 相對低點 | 379.5 (-56.79%) 23-03-27 128.0 (28.12%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.36 -5.75 48.1 12.45億(6月) | 55.0 -5.71 46.51 13.21億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 183.0 (25-06-30) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 2.49% 0.29% -12 -4 0 11.96%←12.12%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.39,16.67 up 40.92 -0.65 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-11 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-9%,-14%,-8% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.51,32.38 41.06 -2.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 342 | 月KD RSI MACD | 27.27,32.2 44.79 -3.77 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←3.43%(-3.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.53%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.57% -5.99% -14.92% -10.6% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.26%←8.54%(0.72%) | 4 (連5賣轉買) 2.3% | 2年趨勢圖 | 9.26%←1.1%(8.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.3% 20.29% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.34%(-0.08%) | -1 (連6賣) 0.57% | 2年趨勢圖 | 1.26%←2.23%(-0.97%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.82←2.62 (+7.63%) Q1←Q4 連5升 2.82←2.17 (+29.95%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.94←36.57 (+9.22%) Q1←Q4 連3升 39.94←28.57 (+39.8%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.22←2.23 (+9.22%) Q1←Q4 第1降 2.22←0.21 (+39.8%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.12←21.9 (+1.0%) Q1←Q4 第1升 22.12←23.93 (-7.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.4←49.93 (+4.95%) Q1←Q4 第1升 52.4←52.05 (+0.67%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.06←69.11 (+4.95%) Q1←Q4 連3降 61.06←98.46 (-37.98%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.58←2.02 (+27.72%) Q1←Q4 連3升 2.58←1.05 (+145.71%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←1.49 (+43.62%) Q1←Q4 連4升 2.14←-0.29 (-837.93%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.86←19.5 Q1←Q4 第1降 17.86←12.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←6.09 Q1←Q4 第1降 5.55←0.73 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.98←4.69 Q1←Q4 連3升 4.98←2.52 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.1←3.06 Q1←Q4 連3升 3.1←1.47 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.55←1.46 Q1←Q4 連3升 1.55←0.68 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/25 神腦國際企業股份有限公司 董事 辦理過額配售 245張 |
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| 公告 | 114/07/07 神準 114年6月營收12.45億、年增57.37% |
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| 新聞 | 114/07/02 【公告】神準受邀參加櫃買中心與元大證券舉辦之「2025臺灣產業高峰論壇」 114/06/17 【公告】神準代越南子公司Senao Networks Vietnam Co., Ltd.總經理委任案 114/06/09 網通廠5月營收，智易、明泰穩，智邦、神準亮眼 114/06/07 《業績-通網》神準5月營收為13.21億元，年增55.01% 114/06/06 【公告】神準 2025年5月合併營收13.21億元 年增55.01% 114/05/27 【公告】神準114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】神準114年股東常會選舉第八屆董事 114/05/27 【公告】神準114年股東常會解除董事競業限制事宜 114/05/27 【公告】神準董事會一致推舉蔡文河先生續任董事長 114/05/25 加速轉型邁向AI世代 神準海外新產能Q4啟動 114/05/22 神準海外新產能 Q4陸續啟動 114/05/22 神準攜手英特爾切入AI加速器，Wi-Fi 7、網路設備與運算產品看增 114/05/21 〈COMPUTEX〉神準攜手英特爾展示新一代智慧網路卡 跨足GPU布局AI生態系統 114/05/21 《通網股》找來Intel神隊友撐腰 神準喊漲 114/05/20 神準推出全新顯示卡，正式跨足GPU市場 114/05/15 【公告】神準受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 114/05/15 【公告】神準受邀參加證交所舉辦之「臺灣智慧科技島主題式業績展望會－COMPUTEX群雄競起 證交所精選25」 114/05/07 神準Q1營收、獲利同登六季新高，EPS 2.58元 114/05/07 《業績-通網》神準4月營收為14.01億元，年增60.18% 114/05/06 【公告】神準 2025年4月合併營收14.01億元 年增60.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神準 | -2.67% 304(-42.92%) | -6.29% 620(-71.97%) | -5.75% 601(-71.08%) | -3.81% 922(-81.14%) | -9.89% 1379(-87.39%) | -5.75% 1245(-86.03%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.92 | 5.69 | 8.3 | 5.71 | 7.11 |
| ROE | 7.23 | 20.02 | 31.9 | 16.35 | 14.68 |
| 本業收入比 | 85.14 | 89.39 | 91.92 | 86.49 | 105.14 |
| 自由現金流量 | 12.17 | -12.47 | 17.81 | -3.5 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 26.77 | 55.60 | 186.25 | 165.25 | 57.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
