| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 (-1.71%) 652張 (+13.0%) 季線上 662張 749張 560張 652張 0.87倍 |
7.14% 3.6% -1.15% -25.65% -1.43% |
87.23 (-49.43%) 172.5 |
N/A 1.28 |
524 |
微型股 101.88億 |
36.04% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2025-05-22 2025-09-03 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.5 | 173.3↗ | 170.55↘ | 173.48↗ | 171.76↗ | 169.16↘ | 170.44↘ | 179.74↘ | 184.99↘ |
| 乖離率 | -0.46% | 1.14% | -0.56% | 0.43% | 1.97% | 1.21% | -4.03% | -6.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 161.0 | 179.0 | 166.5 | 166.0 | 175.0 | 174.5 | 232.0 | 175.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 25.9,N/A (9.98,13.1,16.21) 1.73,101.45 (1.45,2.04,2.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.78%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.17←61.21(-4.04%) 26.04←22.91(3.13%), 13.24% 57.17←51.48(5.69%) 26.04←27.04(-1.0%), 15.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.74%[113] (N/A) 0 (1.74%) | 相對高點 相對低點 | 379.5 (-54.55%) 23-03-27 128.0 (34.77%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.61 0.59 45.95 12.53億(7月) | 57.36 -5.75 48.1 12.45億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 181.5 (25-08-13) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.1% 13 0 0 11.52%←10.44%(1.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.1,65.85 51.5 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -19%,3%,-8%,-10% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.62,38.48 47.22 0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 524 | 月KD RSI MACD | 33.71,31.19 46.5 -3.45 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.41%(-0.41%) | -203 (連2賣) 31.13% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.14%(-0.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.56% 1.21% -4.03% -6.75% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.07%←8.89%(-0.82%) | 93 (連5買) 14.26% | 2年趨勢圖 | 8.07%←0.59%(7.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.1% 5.9% 25.74% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←1.26%(0.0%) | -1 (連3賣) 0.15% | 2年趨勢圖 | 1.26%←2.25%(-0.99%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.55←2.82 (-9.57%) Q2←Q1 第1降 2.55←2.23 (+14.35%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 39.68←39.94 (-0.65%) Q2←Q1 第1降 39.68←25.19 (+57.52%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.09←2.22 (-0.65%) Q2←Q1 連2降 1.09←0.66 (+57.52%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.12←22.12 (-13.56%) Q2←Q1 第1降 19.12←21.41 (-10.7%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.01←52.4 (+4.98%) Q2←Q1 連2升 55.01←53.59 (+2.65%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 56.19←61.06 (+4.98%) Q2←Q1 連4降 56.19←99.01 (-43.25%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←2.58 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 1.29←0.52 (+148.08%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.42←2.14 (-33.64%) Q2←Q1 第1降 1.42←0.2 (+610.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.82←17.86 Q2←Q1 連2降 15.82←17.26 Q2←Q2 4季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.75←5.55 Q2←Q1 連2降 2.75←2.62 Q2←Q2 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.55←4.98 Q2←Q1 第1降 2.55←2.12 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.59←3.1 Q2←Q1 第1降 1.59←1.1 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←1.55 Q2←Q1 第1降 0.8←0.53 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/25 神腦國際企業股份有限公司 董事 辦理過額配售 245張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/29 櫃買市場8/29暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】神準現金股利分派基準日 114/08/06 【公告】神準 2025年7月合併營收12.53億元 年增33.62% 114/08/05 【公告】神準董事會通過114年第2季合併財務報告 114/07/28 【公告】神準114年第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/02 【公告】神準受邀參加櫃買中心與元大證券舉辦之「2025臺灣產業高峰論壇」 114/06/17 【公告】神準代越南子公司Senao Networks Vietnam Co., Ltd.總經理委任案 114/06/09 網通廠5月營收，智易、明泰穩，智邦、神準亮眼 114/06/07 《業績-通網》神準5月營收為13.21億元，年增55.01% 114/06/06 【公告】神準 2025年5月合併營收13.21億元 年增55.01% 114/05/27 【公告】神準114年股東常會重要決議事項 114/05/27 【公告】神準114年股東常會選舉第八屆董事 114/05/27 【公告】神準114年股東常會解除董事競業限制事宜 114/05/27 【公告】神準董事會一致推舉蔡文河先生續任董事長 114/05/25 加速轉型邁向AI世代 神準海外新產能Q4啟動 114/05/22 神準海外新產能 Q4陸續啟動 114/05/22 神準攜手英特爾切入AI加速器，Wi-Fi 7、網路設備與運算產品看增 114/05/21 〈COMPUTEX〉神準攜手英特爾展示新一代智慧網路卡 跨足GPU布局AI生態系統 114/05/21 《通網股》找來Intel神隊友撐腰 神準喊漲 114/05/20 神準推出全新顯示卡，正式跨足GPU市場 114/05/15 【公告】神準受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 神準 | 7.14% 662(-1.58%) | -3.63% 571(14.04%) | 3.6% 749(-12.98%) | -1.15% 560(16.43%) | -25.65% 827(-21.24%) | -1.43% 1287(-49.36%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.92 | 5.69 | 8.3 | 5.71 | 7.11 |
| ROE | 7.23 | 20.02 | 31.9 | 16.35 | 14.68 |
| 本業收入比 | 85.14 | 89.39 | 91.92 | 86.49 | 105.14 |
| 自由現金流量 | 12.17 | -12.47 | 17.81 | -3.5 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 26.77 | 55.60 | 186.25 | 165.25 | 57.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標